Интересные пут- и колл-опции GPC на август 2026 года

Инвесторы в Genuine Parts Co. (Symbol: GPC) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня с истечением в августе 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 246 днями до истечения новые торгующиеся контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проследила за цепочкой опционов GPC для новых контрактов августа 2026 года и выявила один контракт пут и один контракт колл, представляющие особый интерес.

Контракт пут по страйку $125.00 имеет текущую цену покупки в $6.90. Если инвестор решит продать этот контракт пут, он обязуется купить акции по цене $125.00, но также получит премию, что снизит базу затрат акций до $118.10 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций GPC, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $127.48 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $125.00 представляет собой приблизительно 2% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт пут истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 59%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 5.52% доходности на денежные обязательства или 8.19% в годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торговли Genuine Parts Co. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $125.00 относительно этой истории:

Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, контракт колл по страйку $130.00 имеет текущую цену покупки в $8.60. Если инвестор решит купить акции GPC по текущей цене $127.48 за акцию, а затем продать этот контракт колл как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $130.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.72%, если акции будут выкуплены по истечению в августе 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, большой потенциал роста может быть упущен, если акции GPC действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торговли за последние двенадцать месяцев, а также бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торговли GPC за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $130.00 красным цветом:

Учитывая, что страйк $130.00 представляет собой приблизительно 2% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торговли контрактом опциона также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 6.75% дополнительной доходности для инвестора или 10.01% в годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с контрактом пут составляет 26%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с контрактом колл составляет 28%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающиеся значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $127.48) на уровне 25%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также см.:

Лучшие акции по стоимости

Фонды, владеющие PUBC

Институциональные держатели FLSP

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод