Интересные опционы пут и колл на ZG с истечением в январе 2026 года
Инвесторы в Zillow Group Inc (тикер: ZG) на этой неделе увидели, что новые опционы начали торговаться с истечением в январе 2026 года. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ZG для новых контрактов января 2026 года и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $65.00 имеет текущую заявку на уровне $1.45. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $65.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $63.55 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ZG, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $67.34 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $65.00 представляет собой приблизительно 3% скидку от текущей цены акций (иными словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 2.23% дохода от денежного обязательства или 14.54% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Zillow Group Inc, с выделением зеленым цветом местоположения цены страйка $65.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой страйка $80.00 имеет текущую заявку на уровне 25 центов. Если инвестор решит купить акции ZG по текущей цене $67.34 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $80.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 19.17%, если акции будут выкуплены по истечении в январе 2026 года (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительный потенциал роста может остаться неиспользованным, если акции ZG действительно вырастут, поэтому важно обратить внимание на историю торгов за последние двенадцать месяцев для Zillow Group Inc, а также изучить бизнес-фундаментальные факторы. Ниже представлен график, показывающий историю торгов ZG за последние двенадцать месяцев с ценой страйка $80.00, выделенной красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена страйка $80.00 представляет собой приблизительно 19% премии к текущей цене акций (иными словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 83%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет графически отображена). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия составит 0.37% дополнительной доходности для инвестора или 2.42% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 43%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 42%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $67.34) на уровне 38%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Потоки фондов ETF
История акций Universal Health Services
Институциональные держатели HJN
Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод