Интересные опционы пут и колл на MPLX на май 2026 года

Инвесторы в MPLX LP (тикер: MPLX) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в мае 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 172 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем тот, который был бы доступен для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов MPLX в поисках новых контрактов на май 2026 года и выявила один пут и один колл, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по цене страйка $50.00 имеет текущую ставку в 5 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $50.00, но также соберет премию, что уменьшит стоимость акций до $49.95 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций MPLX, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $53.37 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $50.00 представляет собой приблизительно 6% скидку от текущей рыночной цены акций (иными словами, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого события составляет 66%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих цифр на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.10% доходности на денежные обязательства или 0.21% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий торговую историю MPLX LP за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $50.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $55.00 имеет текущую ставку в 20 центов. Если инвестор решит купить акции MPLX по текущей цене $53.37 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $55.00. Учитывая, что продавец колла также соберет премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 3.43%, если акции будут выкуплены на истечении в мае 2026 года (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может быть упущена, если акции MPLX действительно вырастут, именно поэтому важно рассмотреть торговую историю MPLX LP за последние двенадцать месяцев, а также изучить бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий торговую историю MPLX за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены страйка $55.00:

Учитывая тот факт, что цена страйка $55.00 представляет собой приблизительно 3% премию к текущей рыночной цене акций (иными словами, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого события составляет 59%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих цифр (история торгового контракта также будет графически отображена). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 0.37% дополнительной доходности для инвестора или 0.80% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 21%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 22%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $53.37) на уровне 21%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Предупреждения о дивидендах

ACCL Insider Buying

IEFN Videos

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод