Интересные опционы пут и колл на GPCR с истечением в декабре 2026 года.

Инвесторы компании Structure Therapeutics Inc (Тикер: GPCR) сегодня увидели начало торгов новых опционов с истечением в декабре 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с оставшимися 406 днями до истечения вновь открытые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов GPCR для новых контрактов на декабрь 2026 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $30.00 имеет текущую цену предложения $10.50. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $30.00, но также получит премию, что сделает среднюю стоимость акций $19.50 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций GPCR, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $32.26 за акцию на сегодняшний день.

Поскольку цена страйка $30.00 представляет собой примерно 7% скидки от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 76%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы во времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 35.00% дохода на денежные вложения или 31.47% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Structure Therapeutics Inc, с зеленым выделением места, где расположена цена страйка $30.00 относительно этой истории.

Перейдем к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $37.50 имеет текущую цену предложения $11.50. Если инвестор решит купить акции GPCR по текущей цене $32.26 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $37.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общий доход (исключая дивиденды, если таковые имеются) в размере 51.89%, если акции будут выкуплены по истечении в декабре 2026 года (до учета брокерских комиссий). Конечно, значительная часть возможного роста может быть упущена, если акции GPCR действительно взлетят, что подчеркивает важность изучения истории торгов за последние двенадцать месяцев для Structure Therapeutics Inc, а также анализа бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торгов GPCR за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $37.50, выделенной красным.

Учитывая, что цена страйка $37.50 представляет собой приблизительно 16% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в таком случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 30%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы во времени и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 35.65% дополнительного дохода для инвестора или 32.05% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 119%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 117%. Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $32.26) на уровне 73%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

История доходов

История сплитов MEI

Институциональные держатели RLMD

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод