Интересные опционы пут и колл AEO на февраль 2026 года
Инвесторы American Eagle Outfitters, Inc. (символ: AEO) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в феврале 2026 года. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AEO для новых контрактов на февраль 2026 года и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $23.00 имеет текущую заявку в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $23.00, но также получит премию, что позволит снизить базу затрат на акции до $22.50 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций AEO, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $26.71 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $23.00 представляет собой приблизительно 14% скидки от текущей рыночной цены акций (другими словами, они находятся вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 74%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице с деталями контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет составлять 2.17% доходности на денежные обязательства или 18.03% в годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для American Eagle Outfitters, Inc., и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $23.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $30.50 имеет текущую заявку в 50 центов. Если инвестор решит купить акции AEO по текущей цене $26.71 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $30.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 16.06%, если акции будут выкуплены на истечении в феврале 2026 года (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции AEO действительно взлетят, потенциально много прибыли может остаться на столе, поэтому важно изучить историю торгов за последние двенадцать месяцев для American Eagle Outfitters, Inc., а также проанализировать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов AEO за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $30.50 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $30.50 представляет собой приблизительно 14% премии к текущей рыночной цене акций (другими словами, они находятся вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 63%. На нашем сайте на странице с деталями контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия составит 1.87% дополнительной доходности для инвестора или 15.53% в годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 92%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 79%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $26.71) на уровне 70%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
LBIO Insider Buying
DDIV Average Annual Return
TKR Split History
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод