Интересные опционы Put и Call на PLNT на май 2026 года

Инвесторы в Planet Fitness Inc (Symbol: PLNT) сегодня увидели, что новые опционы начали торговаться с истечением в мае 2026 года. Один из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, — это временная стоимость. Таким образом, с 239 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов PLNT для новых контрактов мая 2026 года и выделила один контракт пут и один контракт колл, представляющие особый интерес.

Контракт пут по страйку $92.50 имеет текущую ставку $5.30. Если инвестор решит продать этот контракт пут, он обязуется купить акции по цене $92.50, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $87.20 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций PLNT, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $99.98/акция сегодня.

Поскольку страйк $92.50 представляет собой приблизительно 7% скидки к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт пут истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущие шансы на это составляют 68%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 5.73% возврата на денежные обязательства или 8.75% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Planet Fitness Inc, с выделением зеленым цветом расположения страйка $92.50 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, контракт колл по страйку $105.00 имеет текущую ставку $7.70. Если инвестор решит купить акции PLNT по текущему уровню цены $99.98/акция, а затем продать этот контракт колл как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $105.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 12.72%, если акции будут выкуплены по истечению в мае 2026 года (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции PLNT действительно взлетят, поэтому важно рассматривать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Planet Fitness Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов PLNT за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $105.00 красным цветом:

Учитывая тот факт, что страйк $105.00 представляет собой приблизительно 5% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущие шансы на это составляют 49%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет графически представлена). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия составит 7.70% дополнительного возврата для инвестора или 11.76% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере контракта пут составляет 36%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере контракта колл составляет 34%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $99.98) на уровне 31%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Акции дивидендов специализированной розницы

Исторические цены акций AQA

Видео PCSB

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод