Интересные опционы Put и Call на OSW на июнь 2026 года
Инвесторы в OneSpaWorld Holdings Ltd (Symbol: OSW) увидели начало торговли новыми опционами на этой неделе с истечением в июне 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 237 днями до истечения новые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов OSW для новых контрактов на июнь 2026 года и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $15.00 имеет текущую цену заявки в 35 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $15.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $14.65 (без учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций OSW, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $21.08 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $15.00 представляет собой приблизительно 29% скидку к текущей торговой цене акций (иными словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущие шансы на это составляют 83%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 2.33% доходности от денежного обязательства или 3.59% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю OneSpaWorld Holdings Ltd за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом, где расположен страйк $15.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $25.00 имеет текущую цену заявки в 25 центов. Если инвестор решит купить акции OSW по текущей цене $21.08 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $25.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если они есть) в 19.78%, если акции будут выкуплены по истечению в июне 2026 года (без учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может остаться на столе, если акции OSW действительно вырастут, поэтому важно взглянуть на торговую историю OneSpaWorld Holdings Ltd, а также изучить бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий торговую историю OSW за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $25.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $25.00 представляет собой приблизительно 19% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущие шансы на это составляют 61%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (торговая история опциона также будет графически отображена). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 1.19% дополнительной доходности для инвестора или 1.83% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 62%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 43%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрытых значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $21.08) на уровне 38%. Для получения дополнительных идей по контрактам путов и коллов, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
CINF 13F Filers
Фонды, владеющие HEGE
Исторические цены акций AFW
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод