Интересные опционы Put и Call на ORKA на 19 декабря

Инвесторы Oruka Therapeutics Inc (Тикер: ORKA) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ORKA для новых контрактов с истечением 19 декабря и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене страйка $22.50 имеет текущую цену покупки $1.60. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $22.50, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $20.90 (до комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций ORKA, это может представлять собой привлекательную альтернативу оплате $26.48 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $22.50 представляет собой примерно 15% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 7.11% доходности на денежные обязательства, или 58.99% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торговли за последние двенадцать месяцев для Oruka Therapeutics Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $22.50 относительно этой истории:

Обращаясь к коллам в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $40.00 имеет текущую цену покупки 25 центов. Если инвестор решит купить акции ORKA по текущему уровню цены $26.48 за акцию, а затем продать этот колл контракт как «защищенный колл», он обязуется продать акции по $40.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) 52.00% в случае, если акции будут выкуплены по истечении 19 декабря (до комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может потенциально остаться на столе, если акции ORKA действительно вырастут, что делает важным изучение истории торговли за последние двенадцать месяцев для Oruka Therapeutics Inc, а также бизнес-фундаментальных показателей. Ниже приведен график, показывающий историю торговли ORKA за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $40.00 красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $40.00 представляет собой примерно 51% надбавки к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт на защищенный колл истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 68%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет графически отображена). Если контракт на защищенный колл истечет бесполезным, премия будет представлять собой 0.94% дополнительной доходности для инвестора, или 7.83% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 123%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 185%.

Тем временем, мы оцениваем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $26.48) на уровне 82%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

BRKA Videos

TURV Insider Buying

TGTX Videos

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод