Интересные опционы Put и Call на MKC на март 2027 года
Инвесторы в McCormick & Co Inc (символ: MKC) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения нового торгового контракта представляет собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем доступен для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов MKC для новых контрактов марта 2027 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой страйка $65.00 имеет текущую цену предложения $4.70. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $65.00, но также получит премию, что снизит себе стоимость акций до $60.30 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций MKC, это может быть привлекательной альтернативой оплате $68.68 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $65.00 представляет собой приблизительно 5% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 7.23% возврата на денежные обязательства, или 6.82% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график с историей торгов за последние двенадцать месяцев для McCormick & Co Inc, в котором выделено зеленым местоположение страйка $65.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов опционной цепи, колл контракт с ценой страйка $70.00 имеет текущую цену предложения $6.20. Если инвестор решит купить акции MKC по текущей цене $68.68 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $70.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему возврату (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 10.95%, если акции будут выкуплены по истечению в марте 2027 года (до комиссий брокера). Конечно, если акции MKC действительно взлетят, то много потенциальной прибыли может остаться на столе, поэтому важно изучить историю торгов за последние двенадцать месяцев для McCormick & Co Inc, а также изучить бизнес-фундаментals. Ниже представлен график с историей торгов MKC за последние двенадцать месяцев, где страйк $70.00 выделен красным:
Учитывая, что цена страйка $70.00 представляет собой приблизительно 2% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 46%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (также будет построен график истории торгов опционного контракта). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 9.03% дополнительного возврата для инвестора, или 8.52% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут контрактом, а также в примере с колл контрактом составляет примерно 28%. Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день закрытия, а также сегодняшнюю цену $68.68) на уровне 26%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Акции, которые покупаются хедж-фондами
История рыночной капитализации HWKN
Десять лучших хедж-фондов, владеющих MFSG
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод