Интересные опционы Put и Call на LDOS на декабрь 2026 года

Инвесторы в Leidos Holdings Inc (Symbol: LDOS) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в декабре 2026 года. Один из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, — это временная стоимость, поэтому с 368 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая будет доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LDOS для новых контрактов декабря 2026 года и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $180.00 имеет текущую ставку $14.20. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $180.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $165.80 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций LDOS, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $186.89 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $180.00 представляет собой приблизительно 4% скидку к текущей рыночной цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого события составляет 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице подробностей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 7.89% доходности на денежную инвестицию или 7.82% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торговли Leidos Holdings Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена страйка $180.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $200.00 имеет текущую ставку $16.70. Если инвестор решит купить акции LDOS по текущей цене $186.89 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $200.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 15.95%, если акции будут отозваны по истечении в декабре 2026 года (до учета брокерских комиссий). Конечно, если акции LDOS действительно вырастут, потенциально можно оставить много прибыли на столе, поэтому важно рассмотреть историю торговли за последние двенадцать месяцев для Leidos Holdings Inc, а также изучить бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торговли LDOS за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным цветом ценой страйка $200.00:

Учитывая, что цена страйка $200.00 представляет собой приблизительно 7% премии к текущей рыночной цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого события составляет 49%. На нашем сайте на странице подробностей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 8.94% дополнительной доходности для инвестора или 8.86% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 30%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 29%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $186.89) на уровне 26%. Для получения дополнительных идей по контрактам путов и коллов, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также см.:

NRGY Insider Buying

Топ-10 хедж-фондов, владеющих YETI

KDNY Videos

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод