Интересные опционы Put и Call на INVH на ноябрь 2026 года
Инвесторы в Invitation Homes Inc (Symbol: INVH) увидели, что сегодня стали доступны новые опционы с истечением в ноябре 2026 года. Одним из ключевых данных, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 361 днем до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем тот, который был бы доступен для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов INVH для новых контрактов ноября 2026 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $25.00 имеет текущую заявку в 5 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $25.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $24.95 (до комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций INVH, это может представлять собой привлекательную альтернативу оплате $28.30 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $25.00 представляет собой приблизительно 12% скидки от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 71%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменятся, публикуя график этих данных на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.20% от денежного обязательства или 0.20% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торговли Invitation Homes Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $25.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $30.00 имеет текущую заявку в 5 центов. Если инвестор решит приобрести акции INVH по текущей цене $28.30 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $30.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 6.18%, если акции будут выкуплены на сроке истечения в ноябре 2026 года (до комиссий брокера). Конечно, большой потенциал роста может остаться неиспользованным, если акции INVH действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торговли Invitation Homes Inc за последние двенадцать месяцев, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торговли INVH за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $30.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $30.00 представляет собой приблизительно 6% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 56%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменятся, и публиковать график этих данных (история торговли опциона также будет отображаться на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 0.18% дополнительной доходности для инвестора или 0.18% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 31%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 23%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 торговых дней и сегодняшнюю цену в $28.30) на уровне 20%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
ESCRP Исторические цены акций
Институциональные держатели FHL
WFHY YTD доходность
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод