Интересные опционы Put и Call на IMAX на январь 2026 года.
Инвесторы в IMAX Corp. (символ: IMAX) сегодня увидели, что стали доступны новые опционы с истечением в январе 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 74 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов IMAX и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $29.00 имеет текущую ставку 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $29.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $28.50 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций IMAX, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $32.05 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $29.00 представляет собой приблизительно 10% скидку от текущей цены акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие) предполагают, что текущие шансы на это составляют 71%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих цифр на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 1.72% доходности от денежной инвестиции или 8.50% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для IMAX Corp., с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $29.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $33.00 имеет текущую ставку 65 центов. Если инвестор решит купить акции IMAX по текущей цене $32.05 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $33.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 4.99%, если акции будут выкуплены на срок истечения в январе 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции IMAX действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для IMAX Corp., а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов IMAX за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $33.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $33.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие) предполагают, что текущие шансы на это составляют 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих цифр (история торгов опциона также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 2.03% дополнительной доходности для инвестора или 10.00% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 60%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 45%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 закрывающих значений торговых дней, а также цену сегодня $32.05) на уровне 30%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Топ-10 хедж-фондов, владеющих ETAC
Фонды, владеющие WM
Покупка инсайдеров JYHW
Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод