Интересные опционы Put и Call на HRMY с истечением в июле 2026 года
Инвесторы в Harmony Biosciences Holdings Inc (Тикер: HRMY) увидели, как на этой неделе начали торговаться новые опционы с истечением в июле 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов платить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому с 238 днями до истечения вновь торгуемые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проследила за цепочкой опционов HRMY для новых контрактов на июль 2026 года и выделила один пут и один колл-контракт, представляющий особый интерес.
Пут-контракт по цене исполнения $32.50 имеет текущую заявку в $4.10. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $32.50, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $28.40 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций HRMY, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $33.85/акция сегодня.
Поскольку цена исполнения $32.50 представляет собой приблизительную 4% скидку относительно текущей цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 65%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 12.62% доходности на денежные обязательства или 19.35% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Harmony Biosciences Holdings Inc и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена исполнения $32.50 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $35.00 имеет текущую заявку в $4.80. Если инвестор решит купить акции HRMY по текущей цене $33.85/акция, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $35.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 17.58%, если акции будут выкуплены на срок истечения в июле 2026 года (до комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может остаться неиспользованной, если акции HRMY действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Harmony Biosciences Holdings Inc, а также анализировать бизнес-фундаментальные факторы. Ниже представлен график, показывающий историю торгов HRMY за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $35.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $35.00 представляет собой приблизительную 3% премию к текущей цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 41%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображаться на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 14.18% дополнительной доходности для инвестора или 21.75% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 67%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 62%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $33.85) на уровне 42%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Дивидендные ETF
AP DMA
GTXO Видео
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод