Интересные опционы Put и Call на CDNA на февраль 2026 года
Инвесторы в CareDx Inc (символ: CDNA) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с датой истечения в феврале 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 245 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступная для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CDNA для новых контрактов февраля 2026 года и определила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой страйка $17.50 имеет текущую заявку на уровне $1.00. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $17.50, но также получит премию, что сделает базу затрат на акции $16.50 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CDNA, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по $19.01 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $17.50 представляет собой приблизительно 8% скидки от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие) предполагают, что текущие шансы на это составляют 69%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет составлять 5.71% доходности от денежного обязательства или 8.51% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов CareDx Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $17.50 относительно этой истории:
Обратившись к стороне коллов цепочки опционов, колл контракт с ценой страйка $22.50 имеет текущую заявку на уровне $1.10. Если инвестор решит купить акции CDNA по текущей цене $19.01 за акцию, а затем продаст этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $22.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 24.15%, если акции будут проданы на истечении в феврале 2026 года (до комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциала роста может быть упущена, если акции CDNA действительно поднимутся, поэтому важно смотреть на историю торгов CareDx Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов CDNA за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $22.50, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $22.50 представляет собой приблизительно 18% надбавки к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие) предполагают, что текущие шансы на это составляют 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 5.79% дополнительной доходности для инвестора или 8.62% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 72%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 69%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $19.01) на уровне 67%. Для получения дополнительных идей по пут и колл опционам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Топ YieldBoost коллов S&P 500 »
Также смотрите:
Умные неожиданности прибыли
Институциональные держатели AMKR
Фонды, держащие ORCL
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод