Интересные опционы Put и Call на ARE с истечением в июле 2026 года
Инвесторы в Alexandria Real Estate Equities Inc (Symbol: ARE) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в июле 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому с оставшимися 298 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов ARE в поисках новых контрактов на июль 2026 года и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $80.00 имеет текущую ставку $6.80. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $80.00, но также получит премию, что позволит установить базовую цену акций на уровне $73.20 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ARE, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $85.36 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $80.00 представляет собой приблизительно 6% скидки к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого события составляет 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 8.50% доходности на денежное обязательство или 10.41% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Alexandria Real Estate Equities Inc и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена исполнения $80.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $87.50 имеет текущую ставку $6.50. Если инвестор решит купить акции ARE по текущей цене $85.36 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как «покрытый колл», он обязуется продать акции по $87.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 10.12%, если акции будут выкуплены по истечении в июле 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может остаться на столе, если акции ARE действительно вырастут, что подчеркивает важность изучения истории торгов за последние двенадцать месяцев для Alexandria Real Estate Equities Inc, а также анализа бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торгов ARE за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $87.50, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $87.50 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого события составляет 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет представлена в графическом виде). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 7.61% дополнительной доходности для инвестора или 9.33% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 36%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 33%.
Между тем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 дней закрытия торгов, а также сегодняшнюю цену $85.36) на уровне 31%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
FBHS Исторические цены акций
LTD Цепочка опционов
NYB Видео
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод