АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1174282 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
29 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 1174282D220 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Infosys Limited |
Американская депозитарная расписка |
US4567881085 |
US4567881085 |
Infosys Limited |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
10 июня 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 июня 2026 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
29 июня 2026 г. |
| Дата валютирования |
29 июня 2026 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.264714 USD |
| Ставка удерживаемого налога |
11.96 % |
| Расходы (комиссии) |
0.01 USD |
| Чистая ставка дивидендов |
0.236919 USD |
| Дополнительный текст |
NARU/ISIN US4567881085OFFENDER: OUTSIDE EUROCLEARNARC/OFFENDER: OUTSIDE EUROCLEARWHY:
RECEIVED LATE WHAT:WITHHOLDING TAX RATE |
CAED/REVERSAL
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 17/07/2026
.-------------------------------
.
WE HAVE CORRECTED THE PAYMENT DETAILS AS FOLLOWS:
.
. WITHHOLDING TAX RATE
NEW: 10.92 PERCENT
PREVIOUS: 10.5 PERCENT
.
WE WILL PROCESS THE CORRECTION AS FOLLOWS :
.
REVERSAL PROCESSING DATE: 21/07/2026 (OVERNIGHT)
REBOOKING PROCESSING DATE: 21/07/2026 (OVERNIGHT)
REVERSAL VALUE DATE: 29/06/2026
REBOOKING VALUE DATE: 29/06/2026
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 26/06/2026
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 0.258522 PER 1
NEW: USD 0.264714 PER 1
Комментарии