АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия | 1151045 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Дивиденды в денежной форме |
| Признак обязательности КД | CHOS - Участие в корпоративном действии обязательное; от владельца счета требуются дополнительные инструкции |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии завершена
Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость |
|---|
| 1151045X14071 | Industrial and Commercial Bank of China Limited | ICBC LTD_ORD CL H SHS | Акции | CNE1000003G1 | |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 05.05.2026 |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 11.06.2026 08:00:00 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 04.05.2026 |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 001 |
| Идентификатор LEI | 5493002ERZU2K9PZDL40 |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Выбор валюты | HKD |
| Дата (Дата и Время) истечения срока | 29.05.2026 |
| Последний срок ответа | 28.05.2026 08:00:00 |
| Последний срок рынка | 29.05.2026 06:00:00 |
| Период действия | c 27 апреля 2026 по 29 мая 2026 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 16.06.2026 |
| Дата (Дата и Время) начала выплат | Неизвестно |
| Дата (Дата и Время) платежа | 16.06.2026 |
| Валовая ставка дивидендов | 0.194409 HKD |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Нет |
| Выбор валюты | CNY |
| Дата (Дата и Время) истечения срока | 29.05.2026 |
| Последний срок ответа | 28.05.2026 08:00:00 |
| Последний срок рынка | 29.05.2026 06:00:00 |
| Период действия | c 27 апреля 2026 по 29 мая 2026 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 16.06.2026 |
| Дата (Дата и Время) начала выплат | Неизвестно |
| Дата (Дата и Время) платежа | 16.06.2026 |
| Валовая ставка дивидендов | 0.1689 CNY |
Дополнительная информация
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DEFAULT CURRENCY HKD
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE
.
2. EASYWAY USERS:
. MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'
.
3. EUCLID USERS:
TO RECEIVE THE NON-DEFAULT CURRENCY CNY, SEND AN INSTRUCTION TYPE
'47' SUBTYPE 'CNY'
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 70E:INST
Комментарии