Индикаторы настроения толпы: стоит ли использовать их в торговле?

Многие неопытные трейдеры основывают свой анализ состояния рынка только на технических расчетах, отбрасывая при этом эмоции. А ведь они способны кардинально менять положение бумаг на рынке. И история трейдинга — прямое тому доказательство. Зачастую инвесторы начинают неожиданно избавляться от активов, испытывая страх потерять свои деньги в преддверии выхода какой-либо новости. И если не учесть такой ход развития событий, можно остаться без депозита. Чтобы максимально дополнить свой анализ рынка и определить реальное положение дел, используют специальные технические инструменты. Индикаторы настроения толпы — стоит ли их использовать в торговле?

Что такое индикаторы настроения

Индикаторы настроения отражают ситуацию на рынке в определенные моменты, а именно то, что чувствуют и о чем думают инвесторы относительно положения какого-либо актива.

Это инструменты, при помощи которых можно предсказать дальнейшее развитие событий: будут ли трейдеры активно скупать ценные бумаги или же начнут массово избавляться от них. При этом предпосылок для того или иного события на рынке может и не быть.

Нередко именно толпа меняет ход событий и направление тренда. Однако опытные аналитики все же просчитывают то, как именно поведет себя большинство трейдеров, и выходят на позиции раньше, чем рынок начнет движение, получая при этом максимально возможную прибыль. Именно индикаторы настроения, а также фундаментальный анализ позволяют рассчитать начало нового тренда.

Какие индикаторы настроения существуют

Индикаторов, которые отображают настроение рынка, достаточно много. Некоторые из них можно использовать самостоятельно, а некоторые совместно с другими инструментами. И среди этого многообразия можно выделить несколько основных, которые особенно пользуются спросом у инвесторов.

Индикаторы волатильности

Эти индикаторы показывают, в каком положении находится рынок и как ведут себя инвесторы: консолидируется он или направляется вверх. И благодаря некоторым из них можно найти наиболее подходящую точку для входа, перед самым началом тренда, когда настроение инвесторов изменится и они начнут скупать бумаги. Одним из таких индикаторов является VIX или, как его еще называют, индекс страха. Он, как правило, есть в списке инструментов на торговых платформах и рассчитывается автоматически. При этом индекс выше значения 30 является признаком неопределенности на рынке и предстоящим всплеском волатильности.

Индикаторы широты рынка

В такую группу входят, как правило, осцилляторы, которые показывают изменение цен на рынке. Это и показатель максимумов-минимумов, который отображает максимальное или минимальное значение акций за последние 52 недели, и индикатор повышения-падения, указывающий на моменты разворота тренда, а также индекс RSI, с помощью которого можно определить перекупленность или перепроданность рынка.

Скользящие средние

Эта категория индикаторов весьма популярна среди трейдеров. С их помощью можно легко определить направление тренда: является он восходящим или идет вниз. Они отображают среднюю стоимость той или иной бумаги за определенный период, и трейдер не видит каких-либо ненужных промежуточных колебаний. Благодаря этому можно увидеть линию роста или снижения и сделать выводы относительно тренда на рынке. Как правило, трейдеры используют несколько таких линий для анализа с разными периодами. Точки пересечения этих самых линий на графике как раз и указывают на уровень волатильности на рынке.

На что указывают индикаторы настроения?

Индикаторы настроения, по сути, отражают эмоциональную составляющую рынка. И для инвестора важно не только анализировать цифры, но и учитывать мнение окружающих относительно какого-либо актива. Кроме того, перед выходом даже незначительной новости большинство трейдеров могут испытывать страх из-за неизвестности дальнейшего развития событий. И тогда они начинают активно избавляться от своих активов, хотя предпосылок для изменения ситуации изначально не было.

Настроение толпы на рынке может кардинально поменять ситуацию, контролировать которую порой становится сложно даже профессиональным инвесторам и крупным корпорациям. Именно поэтому нечистые на руку компании для продвижения своих бумаг порой искусственно создают спрос на них, запуская ложные новости в сеть и провоцируя мелких инвесторов на покупку. В конечном счете происходит необоснованный рост стоимости бумаг, который длится недолго, а затем происходит обвал, и большинство несут огромные финансовые потери.

Именно поэтому важно оценивать ситуацию на рынке со всех сторон, чтобы не оказаться в такой ловушке. И как раз на помощь здесь приходят всевозможные индикаторы настроения, позволяющие увидеть предпосылки к такому, как правило, ничем не подкрепленному росту активов.

Можно ли использовать индикаторы настроения в торговле?

Использование индикаторов настроения в торговле на рынке позволяет инвестору заработать именно на внезапных скачках стоимости бумаг. Конечно, при этом он сильно рискует, ведь настроение может неожиданно поменяться, однако применение индикаторов в таких ситуациях даст более четкое представление о ближайшем развитии событий.

Стоит отметить, что использование индикаторов настроения может предупредить инвестора о смене тренда и вовремя принять необходимые меры. Но использование только одного какого-либо инструмента не даст четкого представления о ситуации на рынке. Поэтому многие эксперты, а также крупные инвесторы в зависимости от выбранного временного интервала и типа актива применяют целую комбинацию индикаторов. Такой подход позволяет увидеть даже незначительные изменения.

Не стоит забывать при анализе рынка и о фундаментальных аспектах. Особенно сильно меняют настроение трейдеров именно выходы тех или иных новостей, порой даже незначительных.

В целом индикаторы настроения толпы позволяют увидеть не только движение цены в какой-то определенный момент, а понять то, как именно будут развиваться события в ближайшее время. Причем измениться они могут как угодно, даже при полном отсутствии предпосылок для этого. Порой именно толпа продвигает на рынке бумаги, которые не представляют никакой ценности для инвесторов.