Индикативные US Treasuries’10 снизились по доходности до 4.44%

Павел Супрунов, заместитель начальника конъюнктурно-аналитического управления РОСБАНКа, о ситуации на долговом рынке. Рублевый долговой рынок вчера находился во власти продавцов. Недостаток финансовых ресурсов операторы вчера стремились ликвидировать, используя все доступные способы: участие в операциях РЕПО с ЦБ (объем однодневного РЕПО вчера достиг $3 млрд.), использование механизмов межбанковского кредитования (вчера и сегодня с утра был отмечен ощутимый рост ставок), а также продавая внутренние долговые обязательства. Сегодня ситуация на денежном рынке, по всей видимости, сохранит свое напряженность, что будет оказывать существенное давление на котировки внутреннего рынка. Вчерашняя статистика по рынку жилья в США сформировала повышательную тенденцию на рынке казначейских обязательств. Индикативные US Treasuries’10 снизились по доходности до 4.44%. Тем не менее, в ближайшую неделю запланирована публикация большого количества важной макростатистики и, вероятно, UST вновь возьмут курс на снижение. Снижение может быть усилено действиями операторов, которые полагают, что сложившийся уровень доходности не отражает ожидаемые повышения базовых ставок. На рынке российских еврооблигаций сохранилась тенденция к плавному росту котировок на фоне не слишком высокой активности операторов. Хотя в настоящее время на рынке сохраняются позитивные настроения, движение еврообязательств наверх будет ограничено возможным снижением базовых активов. В разделе «Рынок облигаций» Вы можете найти информацию о выпусках корпоративных и муниципальных облигаций, а также узнать о планируемых размещениях, итогах торгов на ММВБ.