В индексе МосБиржи рисуется подтверждение разворотной формации «медвежье поглощение»
Всех приветствую! И снова был день, богатый на новости, и снова они касались валютного рынка.
Россия может вновь ввести обязательную продажу валютной выручки «в любой момент» - источники - RTRS. Фраза "«в любой момент»" очень действенна!!! Государство - манипулятор! Но с другой стороны, а чего все ждали? Рай? Не бывает такого!!!
FT узнал о предложениях Минфина по валютному контролю. Минфин предложит заставить экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения, а компаниям, которые откажутся выполнять эти требования, будет отказано в госсубсидиях
Среди других предложений — запрет на выплаты дивидендов за рубеж, отмена импортных субсидий, ограничение сделок с валютными свопами, снижение объема инвалюты, которые экспортеры могут выводить из России.
Ну что сказать, государство и монетарные власти начинают работать, т.к. такой курс крайне вреден для инфляции.
Но потом оказалось, что власти решили пока не ужесточать валютный контроль, поскольку экспортеры добровольно согласились увеличить продажи валютной выручки.
Обещать — не значит жениться! Нужно не только давить на экспортеров, главное ужесточить возможность вывода валюты за рубеж… Главная проблема девальвации рубля — это вывод средств!
В июле годовая инфляция продолжила расти в большинстве регионов. Объем платных услуг в Москве за январь-июнь вырос на 8,5% г/г в сопоставимых ценах. Наибольший прирост показали: Транспорт: +20,3%, Учреждения культуры и спорта: +17,6%, Гостиничный бизнес и туризм: +9,6%.
По утру было валюты пытались расти, но потом под влиянием новостей пошли вниз. С точки зрения теханализа все непредсказуемо. Желания торговать валютой нет "от слова совсем". Для сделок нужна внутренняя уверенность, а по валютам ее нет. Значит, ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть. И у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями. Так вот крайний пут-опцион снова в плюсе. Спокойствие просто необходимо, чего и всем желаю!
График валютных пар специально не выкладываю, т.к. идей по ним совсем нет. Нужно как минимум уменьшить волатильность, и будем смотреть!
«Бумажный» рынок
Парадигма рынка резко поменялась. На фоне девальвации рубля наш рынок безудержно рос, но стоило государству вмешаться на валютном рынке, это сказывается и на «бумажном». В последнее время прослеживалась прямая (не обратная) зависимость, нашего «бумажного» рынка от валютного, и сейчас эта зависимость продолжается!
14 августа на Мосбирже зафиксирован абсолютный рекорд активности частных инвесторов. Дневное снижение индекса Мосбиржи стало рекордным с октября 2022г. 15 августа 2023 года на срочном рынке Московской биржи были установлены сразу два рекорда. Дневной объем торгов превысил 700 млрд рублей, а сделки в течение дня заключали свыше 67 тысяч клиентов. Оба показателя стали максимальными с февраля 2022 г .Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 65%.
Ну еще бы, на панике объемы растут!
В Индексе ММВБ рисуется подтверждение разворотной формации «Медвежье поглощение» (правда в несколько «отложенном» режиме из-за внеочередного поднятия ставки), но оно налицо.
На панике ТА может и не работать (как не работала и на росте), кроме этого крайне сложно оценивать рынок после такого мощного роста (почти без волн), в нем может быть все, что угодно. Любой «чих» может перевернуть все с ног на голову. И вот «чих» случился... И снова неожиданно!
Есть незакрытый гэп 3010-3026, правда этот факт может иметь чисто психологический смысл. Есть «типа» тренд, но и он может сломаться при продолжении паники. И конечно нельзя исключать и ложного пробоя вниз. Еще есть 55EMA…
Что рекомендовать — честно не знаю! Я постоянно говорил, что лонги нужно сокращать, а меня обвиняли в не компетенции!
Конечно еще рост может вернуться, на что я честно говоря рассчитываю, но проход ниже канала с бывшей поддержкой 3081- локально говорит о превосходстве медведей. Отскок — точно прикрывать лонги, спекулятивно тоже от шорта (на часах плотно под 55EMA). При этом стоит помнить, что Сбер и Лукойл чем ближе к стратегическим зонам покупки (в Сбере зона 249,4-251,4 (до сих пор незакрытый гэп) и в Лукойле зона 5500-5700), тем больше шансов на отскок наверх! Когда все продают возможно настало время покупать!
На мой взгляд, рынок на коррекции сильно расширился и становятся видны волны в Индексе ММВБ на часах. Сейчас конкретная IV-я, цена перед незакрытым гэпом 3011-3026. Шорты можно было прикрывать и даже можно пытаться искать точки входа "на отскок". Но растущий тренд ломается, и в зоне 3081 (дневной уровень канала) -3100 (+55EMA)можно снова входить в шорт…
По бумагам.
В Сбере на днях цена близка к глобальной зоне поддержки 249,4 +тренд+55EMA)-251,2. Шорты рекомендую прикрывать!!! Сам же буду пытаться покупать на стратегический счет!
При этом спекулятивно Сбер буду продавать в зоне 259,85-260 (55EMA возможно подойдет к ней сверху), с общим стопом на 260,8+, но потом буду допродавать снова в зоне 261,9 - 263,9 (был пробит вниз канал 261,9-269, в этом случае мишень от пробоя канала = 254,89 (вчера выполнена) с общим стопом 264,7+.
В Сбере-преф на днях аналогичная картина, нет дивергенции на хаю, поэтому буду стратегически покупать в зоне 246 (+55EMA)-248 (нижняя граница незакрытого гэпа).
Очень часто на возможном сломе тенденции появляются некие противоречия между дневными и часовыми графиками. Живой пример Лукойл! На днях пока торговля в канале 6048-6284 (по цене закрытия), т. е. пробоя нет, но в случае его прихода мишень от пробоя = 5812±. При этом на часах есть канал 5989+ на 6104,5-, а дневной уровень находится между ними…. Еще раз повторю, торговать на возможном сломе тенденции опасно, но если решили — то уменьшенным объемом и с четким стопом!
Для себя решил следующее. Лукойл на часах находится над двумя зонами покупки, первая 5984-5989, вторая 5896-5904. То, что я буду делать - не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Собираюсь пробовать покупать в первой зоне со стопом 5965-, но если пронесут сильнее (к 5940+- или ниже), крыться не буду, а буду докупать в следующей зоне 5896-5904. И вот там стоп 5870- буду осуществлять обязательно!!! Стратегия рискованная, поэтому нужно уменьшать объем!!! Ну и конечно "пинг-понг" никто не отменял!
При этом Лукойл на часах подошел под горизонтальное сопротивление 6104,5. И возможно в боевом режиме буду шортить со стопом 6122+.
Почему мне нравится именно спекуляция? Да просто спекулянт более мобильно меняет свои решения в ходе торгов. Еще недавно я торговал согласно стратегии «поймай медведя», но понимал, что долго эта стратегия работать не будет. Свои сомнения высказывал в постах ранее…Постепенно игра вызывала сомнения, и я начал даже торговать от шорта…
У меня «не зашорен» мозг открытыми позициями, я принимаю достаточно мобильные решения в соответствии с поступающими новостями и меняющейся ситуацией. А инвесторы не могут себе этого позволить!!! Более того, многие верили в сказку…
В итоге имеем, что имеем — засадили кучу физиков в лонги по хаям, СВО не заканчивается, рост держался на девальвации рубля и цены на бумаги были на уровнях «аж до начала» СВО.
И еще!!! Не зафиксированная прибыль — это «прибыль на бумаге», тогда как моя — реальная (готова к выводу).
В итоге этот день очень показателен!
Закрыл шорт Сбера-овернайт по 256,03 (мишень от пробоя канала 260-263,9) (+2,82% по цене). На скальпе от шорта в Лукойле заработал +0,87% по цене. От лонга в Лукойле тоже заработал неплохо, +0,6% по цене.
Общая прибыль за два дня +0,91% абсолютных по счету! Главное уметь ждать своих цен! Крайне доволен! А то, что еще недополучил — для спекулянта не особо важно! Главное зафиксированная прибыль!
Я крайне осторожный трейдер! Не влезаю в сторону движения при нахождении рынка близко к экстремальным значениям, но и не торгую против рынка. Да, я пропускаю много сделок, но те, в которые влезаю — работают! Да, моя работа требует постоянного присутствия на рынке, но она реально приносит деньги! Причем уже зафиксированные!
Подход к сделке у спекулянта довольно проста, нашел уровень (зону), рассчитал стоп, оценил соотношение прибыль/риск и «в бой». Причем не особо важно в какую сторону! Ну и конечно однозначная дисциплина и более мобильная смена отношений к происходящему на терминале.
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее). Удачных торгов! Тренд - наш друг!