Индекс RGBI может испытать сильнейшую коррекцию

Валютный рынок

Прошла квартальная экспирация «всего и вся», в том числе и в валюте, я получил очередной убыток в колл-опционах на валютные пары. Но отказываться от рынка опционов не собираюсь. В целом все в рамках предположений. 

«В CNYRUB cейчас главное проторговать зону до локального сопротивления 11,68-, на нижней границе 11± буду докупать на стратегический счет, под 11,68- отдам докупку, остальное по мере роста буду отдавать в плюс, но 1/3 оставлю на долго! Позиция денег не просит! Самое главное - соблюдать понятие рисков и не перебирать с позицией!» За рубль торговать точно не буду, тем более на этих уровнях!

ДКП

Участники рынка отмечают растущий интерес к ОФЗ со стороны иностранных инвесторов, которые скупают бумаги в расчете на потепление отношений между Россией и США.

RGBI на локальном хаю, такие цены были в мае 2024, но ставка тогда была 16%. Что будет делать ЦБ сегодня - загадка, но исключать "засаживание доверчивой улицы" и в ОФЗ также нельзя! В случае даже намека на скорое снижение ставки индекс RGBI может испытать сильнейшую как минимум коррекцию, а при реальном снижении - его могут вообще закопать! Но гадать, что сделает ЦБ конечно нельзя, надо ждать конкретики и торговать по факту!

«Бумажный» рынок

Индекс МосБиржи на недельном графике рисуют совершенно непонятную конфигурацию свечей, самое страшное — это обилие шипов! Но пока явно не ростовая картина…

По ТА Индекс МосБиржи на днях под зоной промежуточного сопротивления 3249-3261, но над уже закрытым гэпом (3196+ - который стал психологическим уровнем поддержки), RSI тоже «зажат» между восходящим и нисходящими трендами, драйверов для движения в любую сторону отсутствуют = рынок снова впадает в безыдейную пилу!

В пятницу заседание ЦБ. Исключать ничего нельзя, все может быть! Самое главное — как захотят «Большие Деньги» - так и будет!

Вопрос веры, для меня лично глобальная покупка на данном этапе точно неуместна, по поводу стратегических лонгов — каждый решает сам! Рекомендация для спекулянтов — т. к. рынок неоднородный, только локальные идеи с однозначным стопом и уменьшенными объемами, либо «без позиций»!

В Газпроме на днях пока остается актуальной зона поддержки 166,34-166,7, но динамика RSI за снижение. Под ними остаются непроторгованные шипы, что тоже не добавляет определенности в уровнях. Пока из разряда предположений - покупать крайне опасно (из-за динамики RSI), но продавать тоже нельзя, т.к. цена важнее. При проходе и закреплении ниже -0,5% =165,5- = отскок как минимум можно использовать для прикрытия лонгов, спекулятивно же можно пробовать искать конечный стоп для продажи.

Навскидку в Газпроме на часах канал с зонами поддержки 166-166,7 (+дневные уровни) на зону сопротивления 168,9-169,4 (+55ЕМА и снижающееся ОИ), пока канал можно торговать! Пробой и закрепление вниз = лонг точно надо закрывать и отскок пытаться шортить в зоне 166-166,7. Внимание - в нижней части возможен распил!

В пиле рождаются противоречия. Так, к примеру, в Сбере на часах есть дневная зона поддержки 319,4-321,2, но в этом случае цена будет ниже сочетания 55ЕМА и ОИ, так что потенциал для роста ограничен 324-325.

Сделка

Спонтанная, продал нормальный объем  Сбер по 323,09, закрыл шорт по 321,83 (+0,39% по цене). Абсолютная прибыль = +0,16%.

Ожидаемо сгорели колл-опционы на валюту! Честно, начинает немного подбешивать, но успокаиваю себя тем, что на рынке стоит хаос, а в хаосе возможны локальные убытки. Но от рынка опционов отказываться не собираюсь!

Мысли

Рынок начинает «вымораживать».  Спонтанная сделка конечно была не запланирована заранее, но в итоге получилось! Причем именно получилось закрыться там, где и хотел!

Сегодня ставка ЦБ. Что там решат — загадка! С одной стороны, желание понижать ставку понятно, и замедление инфляции уже есть, но она замедлилась на мой взгляд из-за неоправданно убитой валюты (которая сейчас восстанавливается). При этом нельзя исключать и манипулятивную составляющую в принятии решений ЦБ. «Бумажный» рынок уже сильно отрос и нуждается в коррекции. Рынок ОФЗ тоже перегрет и туда тоже отчасти «ломанулись» деньги, которые явно «запампили» «Большие деньги». И еще и «нерезы» по хаям заходят — просто классика жанра.

А тем временем валюта по большому счету на дне, и именно в нее и будет переток «БД» в случае коррекции на «БМ» и рынке ОФЗ.

Но это предположение, ЦБ скорее всего оставит ставку без изменений и все останется по-старому — депозиты останутся пока привлекательнее «БР» с его дивидендной доходностью уже ниже 10% (стоит учитывать, то с ростом курсовой стоимости того же Сбера дивидендная доходность конечно падает), а обслуживать депозиты необходимо, и для этого все средства хороши!

Еще про эмоциональность! Никто не знает — будет ли в скором времени мир с Украиной (и, кстати, и «БД» не знают этого), но они очень умело пользуются ситуацией! Поэтому надо торговать на хаях с особой осторожностью, ТА может не работать на долгий по времени период!

Следовательно, если торговать по ТА (а я по другому не умею), то надо искать локальные идеи с хотя бы с долей уверенности в 90% в благоприятном исходе. Конечно, далеко не все идеи могут сработать, но этого нельзя бояться, без локальных убытков не бывает трейдеров, а для этого и нужен короткий стоп! Буду продолжать искать локальные идеи и в будущем!

Главное — наличие уверенности в своей правоте! Если ее нет — то «забор» - тоже позиция!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже!