ИКС 5 ФИНАНС ООО - Досрочное погашение облигаций
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 626798 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 09 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 626798X68238 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-01-36241-R-002P | 06 августа 2021 г. | облигации | RU000A103N76 | RU000A103N76 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Стоимость досрочного погашения / приобретения облигаций:<br/>Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев. |
| Период действия предложения | с 29 августа 2024 г. по 04 сентября 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 04 сентября 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 04 сентября 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать
от эмитента досрочного погашения или приобретения таких облигаций, и дата возникновения
такого основания:
Программа биржевых облигаций серии 002Р, утвержденная решением Единственного участника
ООО «ИКС 5 ФИНАНС», принятого «05» июня 2020 г., Решение от «05» июня 2020 г. № б/н.
Решение о выпуске биржевых облигаций серии 002Р-01 в рамках Программы биржевых облигаций
серии 002Р.
Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций
принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Приказ № Б/Н от «03» сентября 2021
г.).
Решение об установлении процентных ставок по второму, третьему, четвертому, пятому
и шестому купонным периодам Биржевых облигаций равными процентной ставке по первому
купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
(Приказ № Б/Н от «03» сентября 2021 г.). |
13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.