ИИ, чистая энергия и акции здравоохранения: большие победители в многополярном 2026 году

Согласно прогнозу ООН на январь 2026 года, ожидается, что рост мирового ВВП составит 2,7–2,8%, что ниже допандемийных показателей. Однако рост неравномерный. Развинутая экономика растет скромно, в то время как регион Азия-Тихий океан остается сравнительно устойчивым, при этом Индия прогнозируется на уровне около 6,6%, а некоторые части Восточной Азии — около 4,4%, создавая «двухскоростную» глобальную экономику. Прогнозы МВФ на январь 2026 года также отражают эту тенденцию. Ожидается, что развитые экономики вырастут примерно на 1,8%, в то время как экономики развивающихся рынков и стран с низким уровнем дохода прогнозируются на уровне выше 4% в 2026 году. Этот растущий разрыв приводит к многомерному разделению рынка между секторами, которые извлекают выгоду от концентрации капитала, и теми, которые испытывают сжатие доходов. Рынки акций демонстрируют четкие признаки поляризации, с несколькими мегатрендами, особенно инвестициями в ИИ, чистой энергией и здравоохранением, захватывающими основные потоки капитала.

Движущие силы поляризации

Инвестиции в искусственный интеллект являются основной движущей силой поляризации рынка в 2026 году, при этом гипермасштабировщики и производители чипов увеличивают рекордные капитальные затраты и рост производства. Согласно недавнему отчету Bloomberg и нескольким другим источникам о планах капитальных затрат гипермасштабировщиков, крупные технологические компании, включая Amazon, Alphabet, Microsoft и Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), прогнозируют, что в этом году они потратят примерно 650 миллиардов долларов на инфраструктуру, связанную с ИИ, что на 67% больше по сравнению с уровнями 2025 года, при этом значительные суммы выделены на дата-центры и вычислительные мощности.

Полупроводниковые фабрики расширяются соответственно. Taiwan Semiconductor TSM, акция с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), повысила свою цель по капитальным затратам на 2026 год до 52–56 миллиардов долларов, что значительно выше уровня 2025 года и отражает сильный спрос на ИИ. Прогнозируется, что глобальные доходы от полупроводников превысят 1 триллион долларов в 2026 году, чему способствуют микросхемы памяти и логики для ИИ-нагрузок (отчет Ассоциации полупроводников за февраль 2026 года).

3 сектора, готовых к максимальным прибылям и выигрышным акциям

ИИ и технологическая инфраструктура: компании, которые создают основные инструменты для ИИ, включая современные полупроводники, системы дата-центров, сети и облачные платформы, остаются напрямую зависимыми от цикла капитальных затрат на ИИ. NVIDIA NVDA, акция с рейтингом Zacks #2 (Покупка), продолжает доминировать на рынке ускорителей ИИ, питающих гипермасштабированные дата-центры, в то время как Vertiv Holdings VRT, акция с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), извлекает выгоду из растущего спроса на системы охлаждения и электропитания, необходимые для высокоплотных ИИ-нагрузок. Ожидается, что NVDA отчитается о росте прибыли на 57,7% в фискальном 2027 году (заканчивается в январе 2027 года). VRT ожидается, что отчитается о росте прибыли на 46,9% в 2026 году.

Возобновляемая энергия и материалы для аккумуляторов: расходы на переход к чистой энергии ускоряются в глобальном масштабе, чему способствуют электрификация, модернизация сетей и развертывание хранения. Albemarle ALB, акция с рейтингом Zacks #1, имеет все шансы извлечь выгоду от спроса на литий, связанного с электромобилями и стационарным хранением. Структурные мандаты по декарбонизации и растущее потребление электроэнергии от дата-центров ИИ укрепляют долгосрочную видимость роста в секторах возобновляемых источников энергии и цепочках поставок аккумуляторов. Ожидается, что ALB отчитается о росте прибыли на 855,7% в 2026 году.

Здравоохранение и биотехнологии: демографические тенденции и инновации, поддерживаемые технологиями, способствуют устойчивому росту в здравоохранении. Axsome Therapeutics AXSM, акция с рейтингом Zacks #3 (Держать), представляет собой высокоприбыльный экспозицией в биотехнологии в области терапии ЦНС. Достижения в области поиска лекарств с помощью ИИ и цифровых клинических рабочих процессов повышают продуктивность и поддерживают устойчивость доходов в отдельных сегментах фармацевтики и биотехнологий. Ожидается, что акция отчитается о росте прибыли на 109% в 2026 году.

Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

#1 акция полупроводников для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные подпитывает следующий цифровой золотой бум на рынке. Поскольку дата-центры продолжают строиться и постоянно модернизироваться, компании, которые предоставляют оборудование для этих гигантов, станут NVIDIAm завтрашнего дня. Один из менее известных производителей чипов уникально позиционирован для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые титаны, такие как NVIDIA, не производят. Он только начинает выходить на первый план, что именно то место, где вы хотите быть.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод