IEMG предлагает более широкий доступ к развивающимся рынкам, чем SCHE.
Ключевые моменты
IEMG управляет значительно большими активами и предлагает более широкий доступ с большим количеством акций по сравнению с SCHE.
IEMG продемонстрировал более высокую доходность за 1 и 5 лет, но с немного более глубоким максимальным просадком за пять лет.
Оба ETF показывают схожие секторальные распределения и основные активы, но IEMG имеет немного более высокий коэффициент расходов.
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:IEMG) выделяется своими большими активами под управлением (AUM), большим числом акций и более высокой недавней доходностью, в то время как Schwab Emerging Markets Equity ETF (NYSEMKT:SCHE) сохраняет небольшое преимущество по расходам и почти идентичное секторальное распределение.
Оба ETF, iShares Core MSCI Emerging Markets ETF и Schwab Emerging Markets Equity ETF, нацелены на предоставление инвесторам диверсифицированного доступа к акциям из развивающихся рынков, но различаются по масштабу, стоимости и широте портфеля. Это сравнение исследует, как каждый ETF соотносится по расходам, доходности, риску, активам и практическим торговым факторам, чтобы помочь прояснить, какой из них может лучше соответствовать различным потребностям инвесторов.
Обзор (стоимость и размер)
Эмитент
Schwab
iShares
Коэффициент расходов
0.07%
0.09%
Доходность за 1 год (по состоянию на 22 декабря 2025 года)
28.5%
19.1%
Дивидендная доходность
2.9%
2.8%
Бета
0.89
0.97
AUM
$11.3 миллиарда
$118.5 миллиарда
Бета измеряет волатильность цены по отношению к S&P 500; бета рассчитывается на основе недельной доходности за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
Schwab Emerging Markets Equity ETF немного более доступен с коэффициентом расходов 0.07% по сравнению с 0.09% у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, в то время как их дивидендные доходности почти идентичны: 2.9% для SCHE и 2.8% для IEMG, что делает различия в стоимости и доходах незначительными для большинства инвесторов.
Сравнение доходности и риска
Максимальный просадок (5 лет)
(37.7%)
(39.7%)
Рост $1,000 за 5 лет
$1,095
$1,112
Что внутри
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF охватывает широкий спектр акций развивающихся рынков, включая 2,679 акций и отслеживая сектора технологий (26%), финансовых услуг (21%) и потребительских товаров (12%). Его крупнейшие активы сосредоточены в Taiwan Semiconductor Manufacturing (TWSE:2330) с долей 9.8%, Tencent Holdings (SEHK:700) с долей 4.4% и Samsung Electronics (KOSE:A005930) с долей 3.0%. Фонд имеет послужной список более 13.2 лет и предназначен для обеспечения всестороннего рыночного доступа без заметных особенностей или накладок.
Schwab Emerging Markets Equity ETF содержит 2,171 названий и имеет схожую секторальную направленность, с технологиями и финансовыми услугами по 22% и потребительскими товарами — 14%. Его крупнейшие позиции — Taiwan Semiconductor Manufacturing с долей 11.8%, Tencent Holdings с долей 5.1% и Alibaba Group Holding (SEHK:9988) с долей 3.5%, что указывает на несколько большую концентрацию в основных названиях по сравнению с IEMG.
Что это значит для инвесторов
Оба фонда обеспечивают широкий доступ к развивающимся рынкам, но IEMG предлагает большую диверсификацию по количеству акций и больший AUM, что может привлечь инвесторов, стремящихся к масштабам и ликвидности. SCHE, с другой стороны, предлагает немного более низкий коэффициент расходов, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на стоимость. Оба ETF сохраняют схожие секторальные распределения и основные активы.
Выбор может зависеть от предпочтения в пользу более широкого охвата и размера фонда против небольшого преимущества по стоимости. IEMG предлагает больше акций в целом, но также распределяет свои вложения среди основных активов таким образом, чтобы снизить влияние одной компании. С другой стороны, SCHE делает больший акцент на своих основных активах, но снижает общее технологическое воздействие по сравнению с IEMG.
Глоссарий
ETF: Биржевой инвестиционный фонд; объединенный инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых биржах, который держит корзину активов.
Коэффициент расходов: Годовая плата, в процентах от активов, которую фонд взимает для покрытия операционных расходов.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом, деленные на его текущую цену, выраженные в процентах.
Бета: Мера волатильности фонда по сравнению с общим рынком, обычно S&P 500.
AUM: Активы под управлением; общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет от имени инвесторов.
Максимальный просадок: Наибольшее процентное снижение от пикового значения фонда до его минимальной точки за определенный период.
Активы: Индивидуальные ценные бумаги или активы, принадлежащие фонду.
Секторальное распределение: Распределение инвестиций фонда по различным отраслям или экономическим секторам.
Общая доходность: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, при условии, что эти выплаты реинвестируются.
Развивающиеся рынки: Страны с развивающимися экономиками и финансовыми рынками, часто предлагающие более высокий рост и риск.
Для получения дополнительной информации об инвестициях в ETF вы можете ознакомиться с полным руководством по этой ссылке.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 975%* — это значительно превышает доходность S&P 500, которая составляет 193%.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов, которые нужно купить прямо сейчас, доступных, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 23 декабря 2025 года.
Джефф Санторо не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Taiwan Semiconductor Manufacturing и Tencent. The Motley Fool рекомендует Alibaba Group. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод