Потрясающий сценарий для "НОВАТЭКа"

Думаю, многие заметили, что, как и у прочих, в моих словах, что в статьях, что в прямых эфирах, прослеживается яркий скепсис, если речь заходит про российский рынок. Однако существуют активы, которые продолжают приковывать внимание с точки зрения чистого технического анализа. Один из таких активов — акции НОВАТЭК (NVTK).

Должен заметить, что это не рекомендация к покупке, а попытка привлечь ваше внимание к идее, которая в потенциале может принести фееричную прибыль на горизонте нескольких лет.

Начнем с истоков

Если отбросить все фундаментальные и взглянуть на недельный график NVTK, то взору открывается следующая картина.

Восходящее движение началось с 2005 года. Этот взлет, с точки зрения волновой теории, является первой волной крупного суперциклового импульса. На годы ранее мы заглянуть не можем, потому что графика до 2005 года нет, но можно предположить, что условная оценка компании была ниже в силу возраста.

После резкой второй волны в 2008 году вместе с мировым финансовым кризисом рост акций продолжился до 2021 года. Именно в этот год акция вошла в крупную боковую коррекцию, которая длится по сей день.

Эта коррекция является четвертой волной большого импульса и принимает форму классической плоскости, ведь принцип чередования волн никто не отменял.

После завершения коррекции у меня были предположения о том, какая же форма этой волны нас будет ожидать. Были варианты регулярной плоскости или, в простонародье, боковика, а также бегущей плоскости, где цена делает перехай, а затем снова сыпется вниз, но не перебивает предыдущий низ, а также расширенной плоскости, когда цена сначала ставит новый исторический максимум, а потом двигается резко вниз, выбивая предыдущий минимум и оставляет всех любителей набрать лонгов без дорогого нижнего белья.

Однако уже в середине 2024 года появились подозрения, что НОВАТЭК сделает нам лучший подарок – треугольник.

Для справки, треугольник – это особый вид плоской коррекции, хотя его и не приписывают к плоскостям, состоящий из пяти волн, каждая из которых короче или, в редких случаях, длиннее предыдущей. Линии, проведенные по точкам разворотов, образуют подобие треугольника.

«Правильный треугольник НОВАТЭКА»

Треугольник – это моя любимая модель. И, что самое интересное, внутри нее может формироваться финальная модель волны — симметричный треугольник.

Обо всем по порядку. Почему «правильный треугольник» — это важно? Что по технике?

С технической точки зрения НОВАТЭК интересен четкой, «правильной» структурой этой плоской коррекции. Речь идет о симметричном (равнобедренном) треугольнике, состоящем из пяти волн (A, B, C, D, E), где волны соотносятся друг с другом по законам волнового анализа.

Например, волны A и C, а также B и D демонстрируют близкие пропорции (около 0.618-0.786). Такие модели считаются надежными, потому что одинаковое уменьшение амплитуды колебаний часто предшествуют сильному движению после пробоя.

Кроме того, в большинстве случаев треугольники состоят из пяти зигзагов: A, B, C, D и E. Но этот клиент особенный, как увесистый полупрозрачный булыжник в алмазной шахте.

Иногда финальная волна треугольника, волна Е, может также быть треугольником. Это дает возможность поставить стоп поближе, а позицию набрать – побольше. Такая комбинация позволяет соблюдать свой риск менеджмент и не превышать ваш объем риска на одну сделку, но при этом держать куда большую позицию и получать сверхприбыль.

Точка контроля и ключевой уровень

Сейчас цена NVTK находится вблизи точки контроля – это 1050 рублей. Данный уровень является ключевым, потому что на нем сконцентрированы максимальные объемы торгов внутри треугольника. Это делает текущую зону критически важной.

На текущий момент есть два основных сценария развития событий: позитивный и потрясающий. В треугольнике может все еще формироваться волна D или доформировываться волна E.

Базовым сценарием я назову именно простой треугольник. Данный микро-треугольник является всего лишь волной В в зигзаге А-В-С, что формирует волну Д крупного треугольника.

Формирование треугольника подходит к своему концу. После небольшого отката от текущих уровней возможно появления точки входа в длинную позицию по NVTK со стоп-лоссом ниже 1000 рублей.

Этот уровень является ключевым, так как его пробой означает слом модели треугольника и необходимость полностью пересматривать внутреннюю разметку.

После выхода из этого треугольника последует импульс наверх, который будет соответствовать импульсу от декабря 2024 года. В результате и будет сформирована волна D. После этого пойдет откат вниз в волну Е.

Рост в таком случае будет ограничен, цели находятся в районе 1470 рублей за бумагу, тем не менее он будет довольно существенным.

Альтернативным сценарием является «золотой треугольник». Мы могли получить укороченную волну D, то есть, возможно, волна D уже завершена у отметки 0.618 от волны С, и сейчас формируется конечный треугольник в волне E, после которого последует разворот в рост по всему тренду с 2005 года.

В таком случае цели движения находятся у отметки в 13 тысяч рублей за одну акцию – это всего лишь верхняя граница канала импульса.

Важно отметить, что оба сценария — бычьи в долгосрочной перспективе. Вероятность отработки модели оценивается как высокая, а стоп-приказ при этом относительно невелик, что создает привлекательное соотношение риска и потенциальной прибыли.

Математика сделки

Теперь к сухим цифрам. Если рассматривать сделку от точки входа в районе 1050 рублей со стопом на уровне 1000 рублей (риск составит ~52 рубля на акцию), а целью считать достижение верхней границы долгосрочного канала к 2030 году в районе 13 тысяч рублей, то соотношение прибыли к убытку для НОВАТЭКа составит порядка 160 к 1.

На каждый процент риска можно потенциально заработать 160% прибыли к депозиту.

Здесь стоит подчеркнуть, что, несмотря на продолжительное удержание позиции, такая сделка рассматривается не как инвестиция, а как долгосрочная спекуляция. Это точечная покупка NVTK с целью последующей перепродажи по более высокой цене после отработки технической модели.

Кроме того, позиция может удерживаться несколько лет, и, в случае подтверждения сценария при пробое максимума 2023 года в 1752 рубля ее можно будет усреднять и усиливать, что принесет еще большую прибыль.

В сухом остатке

НОВАТЭК (NVTK) представляет собой редкий для текущего российского рынка пример актива с формирующейся многолетней технической моделью. Это создает потенциальную точку входа с четким уровнем риска и очень высоким соотношением прибыли к убытку в долгосрочной перспективе.

Однако такая игра должна вестись против времени. Она требует железной дисциплины по стоп-лоссу, так как пробой ключевого уровня полностью аннулирует эту красивую техническую картину, как минимум, в краткосрочной перспективе. 

Узнать, как мне удалось заработать более 400% к депозиту на одном трейде, можно в моем Telegram-канале.