Idex (IEX) упал на 4,5% с последнего отчета о доходах: может ли он восстановиться?

Прошел месяц с момента последнего отчета о доходах Idex (IEX). Акции потеряли около 4,5% за этот период, что хуже, чем индекс S&P 500. Но инвесторы, вероятно, задаются вопросом, продолжится ли недавняя негативная тенденция перед следующим отчетом о доходах, или Idex готов к прорыву? Сначала давайте быстро взглянем на его последний отчет о доходах, чтобы лучше понять недавние катализаторы для IDEX Corporation, прежде чем углубиться в то, как инвесторы и аналитики реагировали в последнее время.

IDEX Q4 Превышает Оценки, Продажи Увеличиваются по Сравнению с Прошлым Годом

Скорректированная прибыль IDEX за четвертый квартал 2025 года составила $2,10 на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $2,04. Чистая прибыль увеличилась на 3% по сравнению с прошлым годом. В 2025 году скорректированная прибыль компании составила $7,95 на акцию, что на 1% больше по сравнению с прошлым годом.

Детали Выручки

Чистые продажи IDEX составили $899 миллионов, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $881,6 миллиона. Выручка увеличилась на 4% по сравнению с прошлым годом. Органические продажи увеличились на 1% по сравнению с прошлым годом. В то время как приобретения/распродажи оказали положительное влияние на продажи в 1%, конвертация иностранной валюты оказала положительное влияние в 2% на продажи. В 2025 году IT сообщила о чистой выручке в $3,5 миллиарда, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом.

Чистые продажи делятся на три бизнес-сегмента, результаты которых обсуждаются ниже:

Чистые продажи сегмента Fluid & Metering Technologies составили $305,5 миллиона, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. Органические продажи увеличились на 1% по сравнению с прошлым годом. Конвертация иностранной валюты оказала положительное влияние в 1% на продажи.

Чистые продажи сегмента Health & Science Technologies составили $407,7 миллиона, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Органические продажи увеличились на 5% по сравнению с прошлым годом. Приобретения/распродажи и конвертация иностранной валюты оказали положительное влияние по 2% на продажи.

Чистые продажи сегмента Fire & Safety/Diversified Products составили $187,6 миллиона, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом. Органические продажи снизились на 5% по сравнению с прошлым годом, в то время как конвертация иностранной валюты оказала положительное влияние в 2% на продажи.

Профиль Маржи IDEX

Себестоимость продаж IDEX увеличилась на 3,3% по сравнению с прошлым годом и составила $512,0 миллиона. Скорректированная валовая прибыль составила $387,1 миллиона, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. Скорректированная валовая маржа составила 43,1%, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Расходы на сбыт, общие и административные расходы увеличились на 1,6% по сравнению с прошлым годом и составили $201,1 миллиона. Скорректированный EBITDA составил $240,9 миллиона, увеличившись на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированная маржа EBITDA увеличилась на 40 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом и составила 26,8%. Операционная прибыль составила $183,6 миллиона, увеличившись на 11,1% по сравнению с прошлым годом. Операционная маржа составила 20,4%, увеличившись на 120 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом. Чистые процентные расходы снизились на 3% по сравнению с прошлым годом и составили $16,2 миллиона.

Баланс и Денежный Поток IDEX

На конец четвертого квартала у IDEX было $580 миллионов наличных и эквивалентов, по сравнению с $620,8 миллиона на конец четвертого квартала 2024 года. Долгосрочные заимствования (чистые) составили $1,82 миллиарда, по сравнению с $1,86 миллиарда на конец четвертого квартала 2024 года. В 2025 году IDEX сгенерировала чистый денежный поток в размере $680,4 миллиона от операционной деятельности, что на 1,8% меньше по сравнению с прошлым годом. Капитальные затраты составили $63,6 миллиона по сравнению с $65,1 миллиона в 2024 году. В тот же период свободный денежный поток составил $616,8 миллиона, увеличившись на 2,3% по сравнению с прошлым годом. IDEX выплатила дивиденды на сумму $212,6 миллиона в 2025 году, увеличившись на 3,6% по сравнению с прошлым годом.

Прогноз IDEX

На первый квартал 2026 года IDEX ожидает скорректированную прибыль в диапазоне $1,73 - $1,78 на акцию. Ожидается, что органические продажи увеличатся примерно на 1% по сравнению с прошлым годом. На 2026 год компания ожидает скорректированную прибыль в диапазоне $8,15-$8,35 на акцию. Прогнозируется, что органические продажи увеличатся на 1-2%.

Как Изменялись Оценки С тех Пор?

За последний месяц инвесторы наблюдали тенденцию к снижению оценок.

Оценки VGM

В настоящее время у Idex средний балл роста C, хотя он значительно отстает по показателю Momentum Score с оценкой F. По аналогичному пути акция имеет оценку D по стоимости, что ставит ее в нижние 40% по этой инвестиционной стратегии. В целом, акция имеет агрегированный VGM балл F. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот балл — тот, который вас должен интересовать. Оценки в целом снижались для акций, и величина этих пересмотров указывает на нисходящий сдвиг. Примечательно, что Idex имеет ранг Zacks #3 (Удерживать). Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы акция покажет доходность в пределах рынка.

Результаты Игрока в Отрасли

Idex принадлежит к отрасли Zacks Manufacturing - General Industrial. Другая акция из той же отрасли, Crane (CR), выросла на 5,8% за последний месяц. Прошел более месяца с тех пор, как компания представила результаты за квартал, закончившийся в декабре 2025 года. Crane отчиталась о выручке в $581 миллион в последнем отчете, что представляет собой изменение на +6,8% по сравнению с прошлым годом. EPS составила $1,53 за тот же период по сравнению с $1,26 годом ранее. Для текущего квартала ожидается, что Crane опубликует прибыль в размере $1,44 на акцию, что указывает на изменение на +3,6% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-прогноз Zacks остался без изменений за последние 30 дней. Общая направленность и величина пересмотров оценок переводят Crane в ранг Zacks #2 (Покупать). Кроме того, акция имеет VGM балл D.

Глава Исследований Zacks Назвал "Акцию, Вероятнее Всего Удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 Директор исследовательского отдела Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего. Этот топовый выбор — малоизвестная компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной индустрией, и клиентская база этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы оказываются успешными, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Бесплатно: Посмотрите Нашу Топовую Акцию И 4 Претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

IDEX Corporation (IEX): Бесплатный отчет по анализу акций.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод