Идеи для инвестиций от Zacks: Nvidia, Alphabet, Coherent, Lumentum и RF Industries

Для немедленного выпуска

Чикаго, штат Иллинойс – 3 марта 2026 года – Сегодня в разделе инвестиционных идей Zacks выделяются Nvidia NVDA, Alphabet GOOGL, Coherent Corp COHR, Lumentum LITE и RF Industries RFIL.

Акции AI растут, так как инвестиции продолжают увеличиваться

Хотя сегодняшние заголовки новостей доминируются нарастающим кинетическим конфликтом с Ираном, капитал продолжает поступать в инфраструктуру искусственного интеллекта с необычайной скоростью.

На выходных OpenAI объявила о том, что это крупнейший в истории раунд венчурного капитала, составивший 110 миллиардов долларов при оценке в 730 миллиардов долларов. Финансирование включает 50 миллиардов долларов от Amazon, 30 миллиардов долларов от Nvidia и 30 миллиардов долларов от SoftBank. Для сравнения, только этот раунд венчурного капитала составляет примерно 21,5% от всех инвестиций в венчурный капитал, сделанных в 2025 году, и составляет почти половину от общего объема венчурных инвестиций в США в 2024 году, который был распределен по более чем 14,000 сделок.

Расширение выходит за рамки разработчиков моделей. Alphabet объявила на этой неделе о планах построить новый комплекс дата-центров в районе Миннеаполиса, полностью работающий на возобновляемой энергии и поддерживаемый системой хранения энергии, которая, как ожидается, станет крупнейшей в мире. Этот проект подчеркивает как масштаб, так и энергетические достижения расходов на инфраструктуру, связанные с AI.

Тем временем Nvidia раскрыла, что она инвестирует по 2 миллиарда долларов в Coherent Corp и Lumentum, двух мировых лидеров в области фотоники. Фотоника становится все более критически важной для архитектуры AI, поскольку растет потребность в передаче огромных объемов данных на больших скоростях и с низкой задержкой. Coherent и Lumentum уже были одними из самых сильных исполнителей на рынке в последние месяцы, а это объявление снова подняло их акции, с ростом сегодня на 14% и 9% соответственно. Nvidia, которая торговалась боком в течение последних шести месяцев на фоне консолидации, также движется вверх, увеличившись более чем на 3% за день.

Акции COHR и LITE остаются постоянными лидерами

Coherent Corp и Lumentum были двумя из самых последовательных лидеров за последние шесть месяцев, поскольку спрос на специализированное оборудование, поддерживающее AI, продолжает расширяться за пределы GPU и в оптическую основу дата-центра.

По мере масштабирования рабочих нагрузок AI необходимость в более быстром и эффективном перемещении огромных объемов данных стала критически важной. Этот сдвиг поставил фотонику и технологии оптических соединений в центр следующего этапа расходов на инфраструктуру. Результатом стали значительные обновления доходов для обеих компаний. Lumentum в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), в то время как Coherent имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка), что отражает улучшение прогнозов и укрепление фундаментальных показателей.

Недавние капиталовложения подтверждают эту траекторию. Между рекордным финансированием OpenAI и прямыми инвестициями в ведущих игроков фотоники Nvidia продолжает расширять и углублять свое присутствие в экосистеме AI. Ее последний квартальный отчет подчеркнул это преобладание, с ростом выручки на 73% по сравнению с прошлым годом, что является еще одним подтверждением того, что спрос на инфраструктуру AI остается устойчивым.

Хотя акции Nvidia в основном консолидировались за последние шесть месяцев, эта пауза сбросила ожидания. При примерно 25-ти кратном коэффициенте по сравнению с будущими прибылями акции теперь торгуются по мультипликатору, который выглядит все более разумным относительно долгосрочной перспективы роста прибыли, приближающейся к 50%. Для компании, которая все еще накапливает выручку в таких масштабах, сжатие оценки, по всей видимости, сделало соотношение риска и вознаграждения более сбалансированным, чем когда-либо за последние годы.

Целевое внимание к лидерам в нишевой инфраструктуре оказалось особенно эффективным в этом этапе консолидации среди акций AI с большой капитализацией. Пока флагманские акции переваривают предыдущие прибыли, вторичные и третичные бенефициары расширения AI продолжают демонстрировать рост. Например, RF Industries, название которого было выделено здесь на прошлой неделе, сегодня значительно выросло, преодолев конструктивный технический паттерн, ранее идентифицированный.

Тематика остается неизменной: по мере расширения капитальных расходов на AI, лидерство углубляется в цепочку поставок.

Куда инвестировать, пока продолжается расширение AI

Масштабы и последовательность недавних капиталовложений ясно показывают одно: расширение AI не замедляется. Если что-то, оно ускоряется и расширяется.

Раунд венчурного капитала в 110 миллиардов долларов, многомиллиардные прямые инвестиции в лидеров фотоники и новые гипермасштабные комплексы дата-центров, работающие на специализированной энергетической инфраструктуре, все указывают на один и тот же вывод: это многоуровенный капитальный цикл, а не краткосрочный всплеск. Расходы больше не ограничиваются разработкой моделей или GPU. Они теперь охватывают оптические сети, хранение энергии, расширение сетей и полную архитектуру дата-центров.

На раннем этапе технологического цикла лидерство часто сосредоточено в самых заметных платформенных компаниях. По мере зрелости цикла производительность, как правило, диффузируется среди специализированных поставщиков и поддерживающих технологий. Сила Coherent Corp и Lumentum отражает эту широкую динамику, в то время как Nvidia продолжает укреплять экосистему с помощью масштабов, капитала и ценовой силы.

Геополитическая нестабильность может доминировать в новостном цикле, но рынки в конечном итоге следуют за потоками капитала и ростом прибыли. В настоящее время и то, и другое остается твердо связано с расширением инфраструктуры AI.

Пока прогнозные тренды остаются конструктивными, а капитальные расходы продолжают расти, путь наименьшего сопротивления для отдельных имен в инфраструктуре AI, как представляется, идет вверх. Следующий этап лидерства может не выглядеть идентично первому, но основная тема остается неизменной: волна инвестиций в AI все еще нарастает.

Почему вы еще не посмотрели на лучшие акции Zacks?

С 2000 года наши стратегии выбора акций значительно превзошли среднюю годовую прибыль S&P в 7,7%. Удивительно, но они выросли с средней прибылью в 48,4%, 50,2% и 56,7% в год.

Сегодня вы можете получить доступ к их текущим рекомендациям без каких-либо затрат или обязательств.

Контакт для СМИ

Zacks Investment Research

800-767-3771 доб. 9339

https://www.zacks.com

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Вложение подразумевает риск потерь. Этот материал предоставляется только для информационных целей, и ничего в нем не является инвестиционным, юридическим, бухгалтерским или налоговым советом, а также не является рекомендацией покупать, продавать или держать ценные бумаги. Не следует предполагать, что какие-либо инвестиции в ценные бумаги, компании, сектора или рынки, идентифицированные и описанные, были или будут прибыльными. Вся информация актуальна на дату публикации и подлежит изменению без предварительного уведомления. Любые мнения или взгляды, выраженные здесь, могут не отражать мнение всей компании. Zacks Investment Research не занимается инвестиционным банкингом, созданием рынков или управлением активами каких-либо ценных бумаг. Эти доходы получены из гипотетических портфелей, состоящих из акций с рейтингом Zacks = 1, которые перераспределялись ежемесячно без затрат на транзакции. Это не доходы реальных портфелей акций. S&P 500 является нерегулируемым индексом. Посетите https://www.zacks.com/performance для получения информации о показателях, представленных в этом пресс-релизе.

Кроме Nvidia: Вторая волна AI уже здесь

Революция AI уже сделала миллиардеров. Но акции, о которых все знают, скорее всего, не будут приносить самые большие прибыли. Малоизвестные компании AI, решающие крупнейшие проблемы мира, могут быть более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

RF Industries, Ltd. (RFIL): Бесплатный отчет по анализу акций.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод