IBKR квартальный отчет за 4-й квартал превзошел ожидания, так как выручка увеличилась по сравнению с прошлым годом, а расходы снизились.

Interactive Brokers Group’s IBKR скорректированная прибыль на акцию за четвертый квартал 2025 года составила 65 центов, превысив консенсус-прогноз Zacks в 52 цента. Чистая прибыль увеличилась на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Результаты в основном были поддержаны ростом доходов и снижением расходов. Увеличение числа клиентских счетов и рост ежедневных средних доходов от торгов (DARTs) также способствовали этому.

После учета нерегулярных статей, чистая прибыль, доступная для акционеров (по стандартам GAAP), составила 284 миллиона долларов или 63 цента на акцию, по сравнению с 217 миллионами долларов или 50 центами на акцию в аналогичном квартале прошлого года. Interactive Brokers сообщил о комплексной прибыли, доступной для акционеров, в размере 288 миллионов долларов или 64 цента на акцию по сравнению с 153 миллионами долларов или 35 центами на акцию в аналогичном квартале прошлого года.

Скорректированная прибыль на акцию в 2,19 доллара в 2025 году превысила консенсус-прогноз Zacks в 2,10 доллара. Чистая прибыль, доступная для акционеров (по стандартам GAAP), составила 984 миллиона долларов или 2,22 доллара на акцию, увеличившись с 755 миллионов долларов или 1,73 доллара на акцию в 2024 году.

Доходы IBKR увеличились, расходы снизились. Общие чистые доходы по стандартам GAAP за квартал составили 1,64 миллиарда долларов, увеличившись на 18,5% по сравнению с прошлым годом. Скорректированные чистые доходы составили 1,67 миллиарда долларов, увеличившись на 17,3%. Консенсус-прогноз Zacks для верхней границы составил 1,49 миллиарда долларов.

Общие чистые доходы по стандартам GAAP в 2025 году составили 6,21 миллиарда долларов, увеличившись на 19,7% по сравнению с прошлым годом. Скорректированные чистые доходы составили 6,16 миллиарда долларов, увеличившись на 17,1%. Консенсус-прогноз Zacks для верхней границы составил 5,99 миллиарда долларов.

Общие квартальные расходы, не связанные с процентами, снизились на 1,2% по сравнению с прошлым годом до 343 миллионов долларов. Снижение произошло в основном из-за уменьшения расходов на исполнение, клиринг и распределение.

Прибыль до налогообложения составила 1,30 миллиарда долларов, увеличившись на 25% по сравнению с прошлым годом. Скорректированная маржа прибыли до налогообложения составила 79%, увеличившись с 76% годом ранее. В отчетном квартале общее количество DARTs клиентов увеличилось на 29,7% по сравнению с прошлым годом до 4,04 миллиона. Число клиентских счетов возросло на 31,8% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года до 4,399,000.

Капитальная позиция Interactive Brokers сильна. На 31 декабря 2025 года наличные и эквиваленты наличных (включая наличные и ценные бумаги, отложенные для регулирования) составили 81,8 миллиарда долларов по сравнению с 68,1 миллиарда долларов на 31 декабря 2024 года. На 31 декабря 2025 года общие активы составили 203,2 миллиарда долларов по сравнению с 150,1 миллиарда долларов на 31 декабря 2024 года. Общий капитал составил 20,5 миллиарда долларов, увеличившись с 16,6 миллиарда долларов на 31 декабря 2024 года.

Наше мнение о IBKR. Усилия Interactive Brokers по разработке проприетарного программного обеспечения и расширению клиентской базы в странах с развивающейся экономикой, наряду с расширением продуктового предложения, ожидается, что продолжат способствовать росту доходов. Однако высокие расходы и значительная подверженность геополитическим рискам за рубежом представляют собой негативные факторы.

Interactive Brokers Group, Inc. Цена, Консенсус и Удивление по EPS. В настоящее время Interactive Brokers имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Даты публикации отчетов о прибыли для соперников IBKR. Вот некоторые из соперников IBKR, которые еще не опубликовали квартальные результаты. Robinhood Markets HOOD планирует объявить квартальные результаты 10 февраля. На прошлой неделе консенсус-прогноз Zacks для квартальной прибыли Robinhood увеличился на 5,2% до 61 цента, что подразумевает рост на 13% по сравнению с отчетными данными предыдущего года.

Tradeweb Markets TW планирует объявить результаты четвертого квартала 2025 года 5 февраля. На прошлой неделе консенсус-прогноз Zacks для квартальной прибыли TW был пересмотрен на 1,2% вверх до 85 центов, что указывает на рост на 11,8% по сравнению с отчетными данными предыдущего года.

Руководитель исследований Zacks выбирает акции, которые с наибольшей вероятностью «по крайней мере удвоятся». Наши эксперты раскрыли свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и директор исследований Шераз Миан считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, все наши рекомендации не являются выигрышными, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Посмотрите нашу топовую акцию для удвоения (плюс 4 запасных варианта) >> Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод