Host Hotels & Resorts, Inc. - US44107P1049 - Дивиденды в денежной форме
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1170234 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1170234X44148 | Host Hotels & Resorts, Inc. ORD SHS REIT | акции обыкновенные | US44107P1049 | US44107P1049 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 30 июня 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 30 июня 2026 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение денежных средств | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 15 июля 2026 г. |
| Дата валютирования | 15 июля 2026 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.72 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.504 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Обновление деталей КД от 01.07.2026
Поступила информация об обновлении деталей КД.
CAED/SPECIAL DIVIDEND
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 01/07/2026
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 0.92 PER 1
NEW: USD 0.72 PER 1
Комментарии