Honeywell International Inc. - Распределение акций дочерней компании
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение акций дочерней компании»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1182273 |
| Код типа корпоративного действия | SOFF |
| Тип корпоративного действия | Распределение дополнительных акций при выделении компании |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1182273X30840 | Honeywell International Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US4385161066 | US4385161066 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | 30 июня 2026 г. |
| Дата фиксации | 29 июня 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 29 июня 2026 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение ценных бумаг | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US43849R1059 |
| Описание бумаги | HONEYWELL AEROSPACE ORDSHR USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) | 0.5/1.0 |
| Дата платежа | 30 июня 2026 г. |
Обновление от 15.06.2026
Поступила дополнительная информация о КД. Стал известен ISIN зачисляемого инструмента.
-------------
CAED/DEMERGER
-----------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 11/06/2026: DUE BILL DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
A MERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 15/06/2026
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 29/06/2026
. DUE BILL DATE: 29/06/2026
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE MERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE MERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
END OF UPDATE
.---------------------------------------------
UPDATE 11/06/2026: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
Комментарии