Harel Insurance продала $330 миллионов ETF Invesco KBW Bank.
Ключевые моменты
Продано 4,177,000 акций KBWB; оценочная стоимость сделки составляет примерно 330 миллионов долларов (на основе квартальной средней цены).
Стоимость позиции на конец квартала снизилась на 327 миллионов долларов, что отражает продажу акций и изменение цен.
Это представляет собой изменение на 2,9% в отчетных активах под управлением (AUM) по форме 13F.
После сделки осталось 620 акций, оцененных в 52,000 долларов.
Ранее позиция составляла 2,9% от AUM фонда на конец предыдущего квартала.
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. сообщила в своем заявлении в SEC от 3 февраля 2026 года, что продала 4,177,000 акций Invesco KBW Bank ETF (KBWB), сделка оценена в 330 миллионов долларов на основе квартальной средней цены.
Что произошло
Согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам 3 февраля 2026 года, Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. уменьшила свою долю в Invesco KBW Bank ETF на 4,177,000 акций. Оценочный размер сделки составляет 330 миллионов долларов, рассчитанный по средней цене закрытия за квартал, завершившийся 31 декабря 2025 года. Стоимость позиции снизилась на 326,68 миллионов долларов, что отражает как торговлю, так и изменение на рынке.
Что еще нужно знать
Теперь позиция фонда в KBWB составляет практически 0% от отчетных AUM по форме 13F после этого сокращения.
Топовые активы после подачи заявления:
NYSE:TEVA: 1,40 миллиарда долларов (12,1% от AUM)
NYSEMKT:XLV: 653,9 миллиона долларов (5,7% от AUM)
NASDAQ:GOOGL: 506,5 миллиона долларов (4,3% от AUM)
NASDAQ:NVMI: 482,4 миллиона долларов (4,2% от AUM)
NASDAQ:SMH: 431,7 миллиона долларов (3,7% от AUM)
На 2 февраля 2026 года акции оценивались в 87,64 долларов, что на 26,2% выше по сравнению с предыдущим годом с альфа 9,2 процентных пункта по сравнению с S&P 500.
Дивидендная доходность составила 1,94%; KBWB закрылся на 1,35% ниже своего 52-недельного максимума на 3 февраля 2026 года.
Обзор ETF
AUM
N/A
Цена (по состоянию на закрытие рынка 2/2/26)
87,64 долларов
Дивидендная доходность
1,96%
Общая доходность за 1 год
28,05%
Снимок ETF
Инвестиционная стратегия направлена на то, чтобы воспроизвести производительность модифицированного индексного индекса, взвешенного по рыночной капитализации, банковских учреждений США, сосредотачиваясь на крупных национальных финансовых центрах, региональных банках и сберегательных учреждениях.
Портфель сосредоточен на публично торгуемых банках США, при этом не менее 90% активов выделено на ценные бумаги, составляющие базовый индекс.
Фонд функционирует как недиверсифицированный ETF, предлагающий доступ к сектору банковских услуг США с умеренной дивидендной доходностью и прозрачной методологией индекса.
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) предоставляет целевой доступ к сектору банковских услуг США, отслеживая бенчмарк ведущих национальных и региональных банков. Стратегия фонда направлена на захват производительности крупнейших и наиболее ликвидных банковских учреждений США, что делает его специализированным инструментом для инвесторов, ищущих секторальное распределение. С учетом значительной базы активов и дисциплинированного подхода, основанного на индексе, KBWB предлагает институциональным инвесторам ликвидный и экономически эффективный способ доступа к банковской отрасли США.
Что значит эта сделка для инвесторов
Институциональные инвесторы принимают множество решений на фоне изменяющихся процентных ставок и экономической неопределенности на пороге нового года. Инвесторы ожидают снижения процентных ставок, что создаст давление на способность банков (KBWB) генерировать более высокую чистую процентную маржу и прибыль.
Банковский ETF, такой как KBWB, может показать более скромные приросты в условиях снижения ставок. После двух снижений ставок Федеральной резервной системой имеет смысл зафиксировать прибыль по мере снижения процентных ставок, особенно после сильного года приростов.
Harel Insurance сократила свои инвестиции в KBWB, добавив к своим крупнейшим активам, которые предлагают доступ к здравоохранению (TEVA и XLV) и технологиям (GOOGL, NVMI и SMH), что может принести выгоду в условиях улучшения экономической ситуации и корпоративных расходов на искусственный интеллект (AI).
Стоит ли сейчас покупать акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Kbw Bank ETF?
Прежде чем покупать акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Kbw Bank ETF, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Kbw Bank ETF не вошел в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 432,297 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,067,820 долларов!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 894% — это значительно превышает результаты S&P 500, составившие 194%. Не упустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor на 5 февраля 2026 года.
Джон Баллард не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод