Hancock Prospecting делает крупную ставку на Global X Artificial Intelligence and Technology ETF: стоит ли инвесторам тоже покупать?

Ключевые моменты

Hancock Prospecting увеличила свою долю в ETF на 1,447,190 акций, что соответствует изменению чистой стоимости на $71.75 миллиона.

Эта транзакция представляет собой изменение в 2.14% в отчетных активах под управлением, подлежащих раскрытию в форме 13F.

Общая доля после сделки составляет 1,494,534 акций, оцененных в $73.82 миллиона.

Теперь эта позиция составляет 2.4% от AUM фонда, что делает ее 7-й по величине долей фонда.

Что произошло

Hancock Prospecting Pty Ltd раскрыла значительную покупку Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (NASDAQ:AIQ), приобретя 1,447,190 акций с изменением чистой позиции примерно на $71.75 миллиона, согласно отчету SEC от 14 ноября 2025 года.

Новая стоимость позиции составляет $73.82 миллиона, что выше предыдущей доли, отражая как покупки акций, так и изменения на рынке.

Что еще нужно знать

Позиция в AIQ увеличилась до 2.4% от $3.07 миллиарда AUM Hancock Prospecting по состоянию на 30 сентября 2025 года.

Топовые активы после раскрытия:

MP Materials Corporation (NYSE:MP): $997 миллионов (32.5% от AUM)

Invesco Nasdaq-100 ETF (NASDAQ:QQQ): $767 миллионов (25% от AUM)

Teck Resources (NYSE:TECK): $343 миллионов (11.2% от AUM)

Hudbay Minerals Inc. (NYSE:HBM): $220 миллионов (7.2% от AUM)

State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (NYSEMKT:SPMD): $81 миллионов (2.6% от AUM)

По состоянию на 4 декабря 2025 года, акции AIQ стоили $50.94, что на 5% ниже их максимума за 52 недели.

AIQ показал общий доход за год в 30%, превысив S&P 500 на 15 процентных пунктов за тот же период.

ETF в настоящее время торгуется с коэффициентом цена/прибыль 31.

Обзор ETF

AUM

$5.98 миллиардов

Цена (по состоянию на закрытие рынка 2/12/25)

$50.94

Дивидендная доходность

0.12%

Общий доход за год

30%

Снимок ETF

X Global Artificial Intelligence and Technology ETF:

Отслеживает индекс глобальных компаний, занимающихся искусственным интеллектом и большими данными, стремясь обеспечить доступ к технологическим инновациям.

Состоит в основном из акций компаний, развивающих ИИ и связанные технологии, с недиверсифицированной структурой, акцентирующей внимание на целевой секторной аллокации.

Имеет низкую дивидендную доходность и фокусируется на росте, что привлекает инвесторов, ищущих тематическое воздействие на тренды ИИ и технологий.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) предлагает инвесторам целенаправленный доступ к компаниям, находящимся на переднем крае разработки ИИ и использовании больших данных.

С рыночной капитализацией $5.98 миллиардов и общим доходом за год в 30%, фонд демонстрирует сильный рост в быстро развивающемся секторе.

ETF отслеживает индекс, призванный захватить компании, занимающиеся разработкой и использованием ИИ и больших данных. Его недиверсифицированный подход позволяет сосредоточиться на ключевых технологических темах, позиционируя фонд как специализированный инструмент для захвата рыночных возможностей, связанных с ИИ.

Глупый вывод

Хотя инвестиции Hancock Prospecting в X Global Artificial Intelligence and Technology ETF (AIQ) могут показаться крупной сделкой, стоит отметить, что их высокотехнологичная доля QQQ остается в 10 раз больше.

Да, это дополнительная ставка на технологический сектор, но не массовая, по сравнению с остальными.

Тем не менее, AIQ вырос на 30% за последний год, превзойдя доходность QQQ в 21% и даже технологии сектора S&P 500 с показателем 24%.

Однако с 2018 года AIQ отстает от доходности этих двух конкурентов, поэтому его репутация еще формируется.

Хотя я вполне понимаю интерес Hancock к получению доступа к миру ИИ, большинство крупных активов AIQ — это знакомые имена крупных технологических компаний, существующих сегодня.

Я не уверен, что он предлагает значительное количество чистой прибыли от ИИ по сравнению с простым удерживанием QQQ.

Кроме того, коэффициент расходов AIQ составляет 0.68% по сравнению с 0.2% у QQQ, а его дивидендная доходность 0.12% составляет четверть доходности QQQ. Кроме того, он имеет более высокий бета-коэффициент, что означает, что он немного более волатилен, чем его сосредоточенный на технологиях аналог.

В конечном итоге, AIQ является надежным выбором для получения доступа к сфере ИИ. Однако я предпочел бы покупать свои любимые акции ИИ по отдельности или приобретать QQQ как целое из-за более высокого коэффициента расходов и минимального различия от крупных технологических акций.

Глоссарий

AUM подлежащие раскрытию в форме 13F: Часть активов фонда, которую необходимо раскрывать в квартальных отчетах SEC в форме 13F.

Изменение чистой позиции: Разница в стоимости или количестве акций, удерживаемых в ценной бумаге после недавних транзакций.

Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, выраженные в процентах от их текущей цены.

Коэффициент цена/прибыль: Метрика оценки, сравнивающая текущую цену компании с ее прогнозируемой будущей прибылью на акцию.

Общий доход: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, при условии, что эти выплаты реинвестированы.

Недиверсифицированная структура: Фонд, который активно инвестирует в ограниченное количество ценных бумаг или секторов, увеличивая потенциальный риск и доход.

Тематическое воздействие: Инвестиционная стратегия, сосредоточенная на конкретных тенденциях или темах, таких как искусственный интеллект или технологические инновации.

Акции: Финансовые инструменты, представляющие собой долю в компании, такие как обыкновенные или привилегированные акции.

Отслеживание индекса: Инвестиционный подход, направленный на воспроизведение доходности конкретного рыночного индекса.

Доля: Количество или процент собственности, который инвестор имеет в конкретной ценной бумаге или фонде.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас

Когда наша команда аналитиков получает рекомендацию по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 998%* — это превосходство над рынком по сравнению с 194% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас, доступных при подключении к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 1 декабря 2025 года.

Josh Kohn-Lindquist не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool рекомендует MP Materials и Teck Resources. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод