GXO Logistics только что достиг максимума за 2 года. Сможет ли он продолжать расти?

Ключевые моменты

Компания контрактной логистики превзошла оценки по выручке и прибыли в своем отчет о доходах за 4-й квартал.

Генеральный директор Патрик Келлехер сосредоточен на стандартизации операций и увеличении маржи.

Компания ожидает роста скорректированной прибыли на акцию (EPS) на 20% в 2026 году.

GXO Logistics (NYSE: GXO) является крупнейшей в мире компанией, занимающейся чисто контрактной логистикой.

Компания была выделена из XPO в 2021 году и с тех пор совершила несколько приобретений, включая Clipper Logistics и Wincanton, следуя мандату на это после разделения.

Куда вложить $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. См. акции »

В результате бизнес рос с тех пор благодаря органическому росту, но акции в основном оставались в нейтральном состоянии отчасти из-за вялой макроэкономической обстановки.

Тем не менее, GXO, похоже, вышла из этого диапазона после отчета о доходах за четвертый квартал в среду, когда компания немного превысила оценки в своем отчете о доходах за четвертый квартал.

GXO сообщила об органическом росте выручки на 3.5% и общем росте выручки на 7.9% до $3.51 миллиарда, что выше оценок в $3.48 миллиарда. Скорректированная прибыль на акцию снизилась с $1.00 до $0.87, поскольку компания сравнивала с $30 миллионами других доходов за тот квартал годом ранее, и этот результат превысил оценки в $0.83.

Акции GXO выросли на 9% на этой новости в день, когда акции падали.

Изменение направления

Стратегия GXO до сих пор в значительной степени определялась ее стремлением к приобретениям. Однако под руководством нового генерального директора Патрика Келлехера компания сосредоточена на консолидации своего бизнеса, глобализации операций путем внедрения лучших практик и передовых технологий на складах GXO по всему миру для увеличения маржи, которую Келлехер описал как возможность для компании.

На самом деле, прогноз GXO на 2026 год подразумевает расширение маржи с целевым органическим ростом выручки на 4%-5%, ростом скорректированной прибыли до уплаты процентов, налогов, амортизации и обесценения (EBITDA) на 8% до $930 миллионов-$970 миллионов и ростом скорректированной прибыли на акцию на 20% до $2.85-$3.15.

Компания инвестировала в новые технологии, такие как GXO IQ, ее операционная система склада на базе ИИ, которая улучшает планирование труда, распределение запасов и перемещение, и углубляет тестирование гуманоидных роботов, которые, как предсказывал Келлехер на звонке, будут "игровым изменителем для нашей отрасли, и у нас есть первенство."

Компания в настоящее время тестирует пилоты с рядом компаний по робототехнике и ожидает продвигаться вперед с гуманоидными роботами, что должно еще больше укрепить ее технологическое преимущество.

Сможет ли GXO продолжать расти?

В дополнение к вышеупомянутой адаптации ИИ, GXO также добивается успехов в ключевых вертикалях клиентов, таких как аэрокосмическая и оборонная отрасли, науки о жизни и технологии, включая добавление гиперскейлерного клиента в прошлом месяце.

Келлехер провел свои первые несколько месяцев в компании, создавая управленческую команду, и его цель стандартизировать операции по всей компании имеет смысл, особенно после нескольких приобретений в последние годы.

Если GXO сможет выполнить прогноз на 2026 год, включая рост скорректированной EPS на 20%, есть место для роста акций, и в долгосрочной перспективе компания все еще имеет потенциал для роста за счет приобретений.

Стоит ли покупать акции GXO Logistics прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции GXO Logistics, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас... и GXO Logistics не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $429,385!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,165,045!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 913% — это значительно превышает 196% для S&P 500. Не пропустите последний список 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возврат Stock Advisor на 13 февраля 2026 года.

Джереми Боуман имеет позиции в GXO Logistics. Motley Fool рекомендует GXO Logistics. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод