ГТЛК АО - Досрочное погашение облигаций
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 604259 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 17 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 604259X66119 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-20-32432-H-001P | 07 июня 2021 г. | облигации | RU000A1038M5 | RU000A1038M5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 2.49 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1002.49 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена, выраженная как сумма: Номинал + НКД на дату оферты |
| Период действия предложения | с 05 июня 2024 г. по 11 июня 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 11 июня 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 11 июня 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 603839 | |
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется путем направления адресной заявки с
активацией в системе торгов ПАО Московская Биржа. Владелец или Агент по продаже осуществляют
следующие действия:
В течение периода предъявления выставляют в систему торгов ПАО Московская Биржа адресную
заявку с датой активации 17.06.2024г. в адрес ПАО «Совкомбанк». Выставление указанной
заявки означает направление уведомления (требования) о приобретении в адрес Эмитента.
В течение периода предъявления возможно выставление как обеспеченных, так и необеспеченных
заявок по усмотрению Владельца. Изменение адресной заявки возможно только в течение
Периода предъявления. Направление письменных уведомлений / инструкций через веб-кабинет
КД НРД не требуется.
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.