График нефти говорит за возможное продолжение роста

Всех приветствую! По традиции начну с новостей.

Евросовет продлил экономические санкции против РФ из-за Украины до 31 июля.

ЕС намерен «ударить» по Венгрии из-за того, что она не помогает Киеву. Евросоюз планирует экономически ослабить Будапешт: подорвать его валюту и нанести ущерб «рабочим местам и росту» страны. Всё это случится, если Венгрия откажется снять вето против помощи Украине. Я не политолог, но скорее всего Венгрия «прогнется»…

При этом Европа «поменяла шило на мыло». Европа зависела от российского трубопроводного газа и нефти, а теперь — от американского СПГ. И тут тоже есть риски.

ЦИК РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ, при этом Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, заявил Песков. Вопрос, почему, или настолько уверен в своей победе?!

Премьер Монголии предупредил, что начало строительства газопровода «Сила Сибири — 2», запланированное на 2024 год, может быть отложено, пишет FT. По его словам, Москва и Пекин до конца не согласовали детали проекта. В Кремле не комментировали эту информацию. Возможно, что и так обстоят дела на самом деле…

Устойчивость тренда на снижение годовой инфляции в РФ будет понятна через несколько недель — Решетников — ИФ. Оно и понятно, Новый Год прошел... Но все равно, цены на многие товары выше предновогодних, так что про победу над  инфляцией говорить еще рано... А то, что цены на все услуги растут и то, что реальные зарплаты не растут - об этом умалчивают. Т.е. все равно основная масса населения беднеет!

Мой пост накануне был почти пророческим относительно валютного рынка, чисто по ТА цена валютные пары USDRUB и CNYRUB торгуется  согласно моим прогнозам, написанном в нем — зоны сопротивления 90,1-91 в USDRUB и зона 12,5-12,7 в CNYRUB по идее не должны сразу сдаться на милость быкам… На этом с темой валютного рынка закончу…

Нефть. 

Тоже из того же поста. Пожалуй, возвращается мой интерес к торговле нефтью, наконец-то она вышла из пилы, пройдена 55ЕМА и со временем она подойдет к реперному уровню I-ой волны роста $80,63, не было дивергенции на хаю. Поэтому я созрел до торговли в ней от лонга, как минимум, буду снова покупать колл-опционы!

Контракты на BR-2.24 и BR-3.24 почти равны, так что рынок не особо закладывает рост в нефти на следующий контракт, несмотря на новую геополитическую напряжённость, но график говорит за возможное продолжение роста, поэтому присматриваюсь к покупке колл-опционов именно на BR-3.24. И т.к. дельта между фьючерсом и спотом примерно равна $0,67, то я собираюсь покупать колл-опционы с учетом этой дельты от $80,63+$0,67=$81,3±. 

Напомню, опционы — очень интересный инструмент, когда не совсем уверен в правильности выбранного решения, это плечо с плечом, нет вариационки, следовательно убыток ограничен премией продавцу, а в случае правильно угаданного направления прибыль от вложенного может быть в разы больше…

А теперь к «бумажному» рынку.

На «вечерке» снова взаимоисключающие новости по СПБ, бумага снова походила сильно. Возникает два резонных вопроса — что делает наш регулятор и как можно торговать бумагой компании, в которой в любой момент может прийти «черный день»? 

Индекс ММВБ на днях продолжается неоднородная пила уже внутри локальной зоной «непонятки» 3173-3191, при этом и Tenkan и Kijun формально находятся в лонге и цена выше  Tenkan (пройдена почти с гэпом). Большой вопрос и с «новым» трендом, но судя по динамике RSI он может и не сработать… Пила!

Рынок остается неоднородным, поэтому о продолжении устойчивого роста нужно как минимум закрепляться выше 3191+, причем желательно с погрешностью +0,5%=3206+, и только после этого можно аккуратно утверждать, что рынок может получить еще один импульс вверх. Чисто по ТА в случае закрепления выше 3191+ можно ожидать роста как минимум до мишени от пробоя канала 3158-3191=3224+-, но только после прохода и закрепления выше…

И хоть драйверов для роста я не вижу, но и причин для падения тоже пока нет, и рынок продолжает тупо пилиться…

Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. Спекулятивно - в Сбере у меня сохраняется уверенность в торговли в канале, в Лукойле тоже,  при этом Мечел готов продавать на отскоке. Вот явный пример неоднородности! Что касается Газпрома — то забыта мною бумага для лонга, но появилась мысль за спекулятивный шорт!

Пила продолжается и в Индексе ММВБ на часах. По идее открылись с гэпом вверх и сразу пошли в рост. И даже если предположить, что я успел бы заскочить в лонг на открытии, то можно было бы пока гипотетически (в случае закрытия на хаю) заработать порядка 0,44% - но это надо было угадать! Сейчас возможно снова можно покупать на уровне 3170+ (реперный уровень 1-ой волны роста +55ЕМА), пока нет дивергенции на хаю, но сверху находится верхняя граница зоны "непонятки" 3191- Пила продолжается, но некий перевес у быков все-таки есть!

По бумагам.

Сбер судя по всему на днях определился с глобальным каналом = 270,82-272 (+55ЕМА+Kiujn) на зону 278-279,7.

Между ними находится Tenkan, но это может оказаться только слабым индикатором, т.к. Tenkan - та же средняя, но за меньший период... В условиях пилы я не особо буду обращать на него, и буду торговать только вблизи указанных зон в противоход импульсу.. (т.е. от лонга буду покупать в зоне 270,82-272 с общим стопом 269,9, продавать под зоной сопротивления 278-279,7 (на часах зона 278 -280,5 с общим стопом 281,4+).

Возможно в Лукойле на днях произойдет следующее... Есть зона сопротивления 6977 (+верхняя граница облака Ишимоку)-7005.  Тот факт,  что RSI пробивает дивергентный тренд конечно может сыграть роль, но в пиле индикаторы могут работать не корректно... Цена важнее...Так что как минимум можно пытаться прикрывать спекулятивные лонги, а с точки зрения относительной короткости стопа (от общего диапазона), можно даже пытаться торговать от шорта…

При проходе и закреплении выше бумага может продолжить расти в рамках только III-ей волны роста, и можно после пробоя на коррекции покупать, при этом будет пробит канал 6795-6972, мишень = 7149±, что примерно совпадает с новым сопротивлением 7132-7150, там лонг, занятый на коррекции от возможного пробоя канала можно прикрывать и более того, можно снова пытаться продавать в расчете на IV-тую коррекционную волну роста… Но пока не пройдена зона 6977-7005 вверх лонги бы я рекомендовал прикрывать как минимум!

Нефть уже не растет, рубль пока под 90-91, Лукойл на часах буду пробовать продавать в зоне 6977-7016 с общим стопом 7037+, пинг-понг от продажи....Внимание, зона широкая, поэтому стоит заранее просчитать объемы входа в шорт... Если не готовы продавать - то фиксировать лонги можно! Лукойл можно пробовать покупать на полке 6884+(+55ЕМА подойдет к этому уровню) со стопом 6863-.

Газпром.

Несколько мыслей по поводу Газпрома на днях... Возможно поддержка и остается в постновогодней зоне 162,4-163,05, но цена ниже и 55ЕМА, и облака Ишимоку… Волн нет, уровни = только догадка, поэтому я лично рад, что закрылся и не стал ждать отскока вверх... Ошибки надо фиксировать! увы! Даже если больно в моменте!  Я спекулянт,  и торговал по определенной идее, она не сработала  — значит надо вовремя признавать свою неправоту! Для меня Газпром в моменте локально потерян от лонга…

Локальная идея в Газпроме - на часах есть зона сопротивления 165,4-165,6, буду продавать со стопом 166,1+, торговля с точки зрения четкости стопа! На скальп!

MTSS на днях выходит выше облака Ишимоку, цена выше и 55ЕМА и Tenkan и Kijun стоят за лонг, но RSI в зоне перекупленности на днях. Резюме - лонг можно прикрывать (если есть), шортить опасно из за отсутствия  четкого стопа, коррекцию можно откупать в зоне 266,5-270,2 в расчете на 5-тую волну роста…

Для меня лично не понятен такой взрывной рост в YNDX, жадность "толпы" продолжает меня шокировать, я точно не хочу в ней участвовать... Если есть акции в лонге - я продолжаю советовать их прикрывать…

Я торгую последовательно осуществляя свои локальные идеи.

Сбер, судя по всему, на днях определился с глобальным каналом = 270,82-272 (+55ЕМА+Kiujn) на зону 278-279,7.  В условиях пилы я не особо буду обращать на промежуточные уровни, и решил торговать только вблизи указанных зон в противоход импульсу…

Закрыл лонг Сбер по 273,77 (55EMA) (+0,6% по цене). Абсолютных +0,19%.

Итого, без позиций! Прибыль с 06.12.2023 абсолютных(!) +0,21% причем без плечей! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня уже три убыточные недели. Спасибо Газпрому!

В Лукойле на днях канал - зона 6766-6803 (раньше это было предположение) на  зону сопротивления 6977-7005,  55ЕМА между ними, позиции можно на нем закрывать!  Обидно, стоял в офере, не дошли всего 2 рубля до моей первой заявки на продажу, не дали — значит не мое! Но продолжаю стоять…

Чисто по ТА цена валютные пары USDRUB и CNYRUB торгуется  согласно моим прогнозам, написанном в посте — зоны сопротивления 90,1-91 в USDRUB и зона 12,5-12,7 в CNYRUB по идее не должны сразу сдаться на милость быкам…

Нефть корректируется, осталось дождаться своих цен и буду пытаться покупать колл-опцины на BR-3.24. Гоняться за сделками тоже не буду!

Рынок неоднородный и появилась локальная идея в МТС (приходится торговать и другие идеи — вот до чего довела пила в основных бумагах), буду и ее путаться торговать. Спасибо подписчику из закрытого канала  за идею!

Что касается НЛМК — не было удовлетворено необходимое условие - закреплении ниже 193,7- (-0,5% от 194,68) — значит идея не работает. Что касается Мечела — продолжаю стоять оферами!

В пиле могут рождаться противоречивые идеи, без них никак. И либо пропустить первое движение, либо пытаться торговать противоположное (все-таки уровни имеют способность и не срабатывать). А это угадайка… Я постоянно анализирую  возможные последствия событий, но в пиле это не всегда получается!

Повторю — мне для нормальной торговли нужен однородный рынок, я его «не делаю», а следую за ним! Сколько такое состояние продлится я не знаю, но и рисковать «просто так» счетом (сделки ради сделок) я готов только на значимых дневных уровнях!

Сохранять спокойствие в такой ситуации не грех, а благо! Осторожность (особенно в пиле) никогда не бывает лишней!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!