Grab Holdings Limited (GRAB) является акцией в тренде: факты, которые нужно знать перед тем, как делать на нее ставку.

Grab Holdings Limited (GRAB) в последнее время была одной из самых популярных акций на Zacks.com. Поэтому вам стоит обратить внимание на некоторые факты, которые могут повлиять на динамику акций в ближайшем будущем.

За последний месяц акции этой компании показали доходность -11.5%, по сравнению с изменением -5.9% индекса Zacks S&P 500. В этот период сектор технологических услуг, к которому относится Grab, потерял 11.7%. Ключевой вопрос сейчас: какое направление может взять акция в будущем?

Хотя пресс-релизы или слухи о значительных изменениях в бизнес-проспектах компании обычно делают ее акции "трендовыми" и приводят к немедленным изменениям цен, всегда есть некоторые фундаментальные факты, которые в конечном итоге доминируют в процессе принятия решения о покупке и удержании.

Пересмотры прогнозов прибыли

Вместо того чтобы сосредотачиваться на чем-то другом, мы в Zacks придаем приоритет оценке изменений в прогнозах прибыли компании. Мы считаем, что справедливая стоимость акций определяется настоящей стоимостью их будущих потоков прибыли.

Мы в основном смотрим на то, как аналитики с продаж, которые следят за акциями, пересматривают свои прогнозы прибыли с учетом влияния последних бизнес-трендов. Если прогнозы прибыли для компании увеличиваются, справедливая стоимость ее акций также увеличивается. Более высокая справедливая стоимость по сравнению с текущей рыночной ценой вызывает интерес инвесторов к покупке акций, что приводит к росту цены. Вот почему эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между трендами в пересмотрах прогнозов прибыли и движениями цен акций в краткосрочной перспективе.

В текущем квартале ожидается, что Grab покажет убыток в $0.01 на акцию, что указывает на изменение +66.7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks остался без изменений за последние 30 дней.

Для текущего финансового года консенсус-прогноз прибыли -$0.03 указывает на изменение +72.7% по сравнению с предыдущим годом. За последние 30 дней этот прогноз изменился на -166.7%.

Для следующего финансового года консенсус-прогноз прибыли в $0.06 указывает на изменение +288.9% по сравнению с тем, что Grab ожидает отчитаться год назад. За последний месяц прогноз остался неизменным.

С впечатляющей внешнеаудированной историей, наш собственный инструмент оценки акций — Zacks Rank — является более убедительным индикатором краткосрочной ценовой динамики акций, так как он эффективно использует силу пересмотров прогнозов прибыли. Размер недавнего изменения консенсус-прогноза, наряду с тремя другими факторами, связанными с прогнозами прибыли, привел к тому, что Grab получила рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

График ниже показывает эволюцию консенсус-прогноза EPS компании на ближайшие 12 месяцев:

12 Месяцев EPS

Прогноз роста выручки

Хотя рост прибыли компании, безусловно, является лучшим индикатором ее финансового здоровья, ничего не происходит, если она не может увеличить свои доходы. Практически невозможно для компании долгое время расти в прибыли без роста доходов. Поэтому знание потенциала роста доходов компании имеет решающее значение.

Для Grab консенсус-прогноз продаж в текущем квартале составляет $680.3 миллиона, что указывает на изменение +20% по сравнению с предыдущим годом. Прогнозы на текущий и следующий финансовые годы составляют $2.74 миллиарда и $3.17 миллиарда, что указывает на изменения +16.3% и +15.7% соответственно.

Последние отчетные результаты и история сюрпризов

Grab сообщила о выручке в $653 миллиона в последнем отчетном квартале, что представляет собой изменение +24.4% по сравнению с прошлым годом. EPS в -$0.03 за тот же период по сравнению с -$0.06 годом ранее.

По сравнению с консенсус-прогнозом Zacks в $662.48 миллиона, фактическая выручка составила сюрприз -1.43%. Сюрприз по EPS составил -200%.

За последние четыре квартала компания превысила прогнозы EPS только один раз. Компания превысила консенсус-прогнозы выручки трижды за этот период.

Оценка

Без учета оценки акций никакое инвестиционное решение не может быть эффективным. При прогнозировании будущей ценовой динамики акций важно определить, правильно ли отражает их текущая цена внутреннюю стоимость основного бизнеса и перспективы роста компании.

Сравнение текущих значений коэффициентов оценки компании, таких как цена/прибыль (P/E), цена/выручка (P/S) и цена/денежный поток (P/CF), с ее историческими значениями помогает определить, правильно ли оценены ее акции, переоценены или недооценены, а сравнение компании с ее конкурентами по этим параметрам дает хорошее представление о разумности цены акций.

Zacks Value Style Score (часть системы Zacks Style Scores), который уделяет особое внимание как традиционным, так и нетрадиционным метрикам оценки, чтобы оценивать акции от A до F (A лучше, чем B; B лучше, чем C; и так далее), довольно полезен для определения того, является ли акция переоцененной, правильно оцененной или временно недооцененной.

Grab получает оценку F в этом отношении, что указывает на то, что она торгуется с премией по сравнению с конкурентами. Нажмите здесь, чтобы увидеть значения некоторых из коэффициентов оценки, которые привели к этой оценке.

Итог

Обсуждаемые здесь факты и множество другой информации на Zacks.com могут помочь определить, стоит ли обращать внимание на рыночные слухи о Grab. Тем не менее, ее рейтинг Zacks #3 предполагает, что она может продемонстрировать результаты, соответствующие более широкому рынку в краткосрочной перспективе.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как лучшая акция для получения +100% или более в 2024 году. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +143.0%, +175.9%, +498.3% и +673.0%.

Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на раннем этапе.

Сегодня посмотрите эти 5 потенциальных "домашних пробежек" >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод