GQRE против REET: Восходящий ETF против крупнейшего глобального ETF в сфере недвижимости
Ключевые моменты
REET имеет гораздо более низкий коэффициент расходов и больше активов под управлением, чем GQRE.
GQRE предлагает более высокие доходности и дивидендную доходность.
Оба фонда — FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) и iShares Global REIT ETF (NYSEMKT:REET) — нацелены на глобальные фондовые рынки недвижимости, предоставляя экспозицию к компаниям в сфере недвижимости и инвестиционным трастам в сфере недвижимости (REIT) по всему миру. Это сравнение подчеркивает их различия в стоимости, производительности, риске и составе портфеля, помогая инвесторам оценить, какой из них может лучше соответствовать их потребностям.
Обзор (стоимость и размер)
Эмитент
FlexShares
iShares
Коэффициент расходов
0,45%
0,14%
1-годовая доходность (на 8 января 2026 года)
7,08%
6,65%
Дивидендная доходность
4,66%
3,62%
*Бета
0,96
0,97
AUM
$342,55 миллиона
$4,33 миллиарда
*Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе недельных доходностей за пять лет.
GQRE обходится инвесторам в три раза дороже по расходам, чем REET, но в настоящее время (на 8 января) обеспечивает более высокие доходности и дивиденды.
Сравнение производительности и рисков
Максимальная просадка (5 лет)
-35,08%
-32,09%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,032
$1,053
Что внутри
Основанный в 2014 году, REET является крупнейшим глобальным ETF в сфере недвижимости по общим активам и среднему объему, в настоящее время удерживая 377 активов по всему миру. Его крупнейшие позиции — Welltower (NYSE:WELL), Prologis (NYSE:PLD) и Equinix (NASDAQ:EQIX), которые в совокупности составляют примерно 20% от общего объема активов фонда.
Созданный почти на год ранее, GQRE имеет схожие активы с REET, но его тройка лидеров включает American Tower Corporation (NYSE:AMT), Digital Realty Trust (NYSE:DLR) и Public Storage (NYSE:PSA). С 150 общими активами GQRE нацелен на максимизацию более качественных активов в сфере недвижимости, чем типичный глобальный ETF в сфере недвижимости.
Что это означает для инвесторов
Инвесторы должны быть в курсе критериев, которые GQRE использует для своих активов. ETF отслеживает индекс Northern Trust Global Quality Real Estate Index (NTGQRE), который выбирает ценные бумаги в секторе недвижимости на основе ценности, динамики и фактора качества, который включает анализ рентабельности, эффективности управления и денежного потока. Цель стратегии Northern Trust — поддерживать долгосрочный капитализационный рост, минимизируя риск.
Эти критерии, похоже, успешны для GQRE даже в условиях нестабильного рынка недвижимости, который повлиял на доходности различных активов в секторе. В течение как 12 месяцев, так и 5 лет GQRE обогнал REET по росту цен. Его цена также в настоящее время примерно на 20% выше с момента запуска в 2013 году, тогда как цена REET выросла всего на 0,68% с 2014 года. Для лучшей производительности GQRE сейчас является более идеальным вложением. Но если инвесторы предпочитают более низкий коэффициент расходов и более широкий доступ к рынку недвижимости, REET может быть более подходящим.
Глоссарий
ETF (биржевой инвестиционный фонд): Сгруппированное вложение, которое торгуется на фондовых биржах как одна акция.
Коэффициент расходов: Годовая плата, которую фонд взимает с инвесторов, выраженная в процентах от вложенных активов.
Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость всех активов, которыми фонд управляет для инвесторов.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом, деленные на его текущую цену акций, выраженные в процентах.
REIT (инвестиционный траст в сфере недвижимости): Компания, которая владеет или финансирует недвижимость, приносящую доход, и выплачивает большую часть прибыли в виде дивидендов.
Глобальные фондовые рынки недвижимости: Акции компаний в сфере недвижимости и REIT, котирующиеся на биржах по всему миру.
Бета: Мера того, насколько цена инвестиции колеблется относительно контрольного индекса, такого как S&P 500.
Максимальная просадка: Наибольшее снижение стоимости инвестиции от пика до низины за определенный период.
Общая доходность: Производительность инвестиции, включая изменения цен и все дивиденды и распределения, при условии, что они реинвестированы.
Развитые рынки: Экономики с зрелыми финансовыми системами и более высокими уровнями доходов, такие как США, Япония и Западная Европа.
Развивающиеся рынки: Страны с развивающимися экономиками и финансовыми рынками, которые могут предложить более высокий рост и больший риск.
Концентрация портфеля: Степень, до которой активы фонда вложены в относительно небольшое количество активов или секторов.
Для получения дополнительной информации об инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по следующей ссылке.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит его послушать. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 968%* — это значительно превышает 197% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов, которые можно купить прямо сейчас, доступными при присоединении к Stock Advisor.
*Возвраты Stock Advisor на 10 января 2026 года.
Адэ Хеннис не имеет доли в каких-либо акциях, упомянутых в тексте. The Motley Fool не имеет доли в каких-либо акциях, упомянутых в тексте. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод