Готов ли акций Navitas к прорыву в 2026 году?

Ключевые моменты

Центры обработки данных могут извлечь выгоду от повышения энергоэффективности, и Navitas может помочь удовлетворить этот спрос.

Инвесторы закладывают значительный рост, учитывая коэффициент цена-выручка, который составляет около 42.

Более значительным катализатором для акций может стать улучшение маржи.

Цена акций Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) за последний год выросла более чем на 438%. Их передовые силовые чипы, изготовленные из нитрида галлия (GaN) и карбида кремния (SiC), могут помочь центрам обработки данных более эффективно преобразовывать электроэнергию. Это станет критически важным с течением времени по мере роста потребления электроэнергии из-за нагрузки искусственного интеллекта (AI).

Navitas уже добилась прогресса в переходе на рынок центров обработки данных, который она оценивает в 3,5 миллиарда долларов. В настоящее время мобильный сегмент составляет менее 25% выручки, а спрос, связанный с AI, ожидается как драйвер выручки до 2026 года.

Создаст ли AI первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, названной "Необходимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые нужны как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Однако дело в том, что рост выручки сам по себе может не быть достаточным для дальнейшего роста акций. Акции торгуются по высокому коэффициенту цена-выручка 42, что означает, что инвесторы уже платят за годы успешного выполнения.

Вот почему более значительным катализатором может стать прибыльность, а не только рост. Navitas зафиксировала скорректированный убыток в размере около 41 миллиона долларов в 2025 году, и хотя руководство ожидает постепенного улучшения маржи, это вряд ли произойдет за одну ночь. Аналитики все еще прогнозируют небольшой скорректированный убыток до 2028 года.

Долгосрочная картина выглядит многообещающе, но путь может быть ухабистым. Любые ошибки в исполнении — или более медленный, чем ожидалось, процесс строительства центров обработки данных — могут еще больше отодвинуть сроки. Пока это все еще выглядит скорее как переходный год, чем четкая установка для прорыва.

Инвесторы должны внимательно следить за квартальными результатами, чтобы отслеживать, насколько быстро переход к центрам обработки данных AI переводится в более высокую выручку и улучшение маржи. Если компания начнет значительно превышать ожидания как по выручке, так и по прибыли, установка может стать гораздо более благоприятной.

Стоит ли сейчас покупать акции Navitas Semiconductor?

Прежде чем покупать акции Navitas Semiconductor, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Navitas Semiconductor не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромную отдачу в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 573,160 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,204,712 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,002% — это значительно превышает рынок по сравнению с 195% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возврат по Stock Advisor на 15 апреля 2026 года.

Джон Баллард не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод