Gorilla вырос на 34% с момента публикации отчета за первый квартал: стоит ли сейчас покупать GRRR?

Акции Gorilla Technology Group Inc. GRRR продемонстрировалиRemarkable рост на 34,1% в цене акций с момента публикации отчета о доходах за первый квартал 2025 года на прошлой неделе, 18 июня. Результаты компании были обусловлены крупными контрактами, быстрым глобальным расширением и дисциплинированным финансовым управлением.

Компания продолжает предоставлять сильные прогнозы на 2025 год и дает некоторую видимость на 2026 год и далее. Это ставит вопрос: должны ли инвесторы продолжать покупать акции на этих уровнях или пришло время воздержаться?

Прежде чем ответить на этот вопрос, нам нужно быстро взглянуть на результаты компании за 1Q25 и её прогнозы на год.

Основные выводы из отчетности Gorilla Technology за 1 квартал

Прибыль за первый квартал составила 23 цента на акцию, превысив консенсус-прогноз Zacks в 1 цент и улучшившись по сравнению с убытком в $1,47 за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 109% по сравнению с прошлым годом, но не дотянула до консенсус-прогноза Zacks, недобрав 8,7%.

Компания снизила долговую нагрузку, уменьшив долг до $18,4 миллиона на конец первого квартала, что ниже $21,4 миллиона на конец 2024 года. После завершения квартала она дополнительно снизила эту сумму до $17 миллионов. В то же время, её наличные и эквиваленты на конец первого квартала составили $20,8 миллиона.

Компания по-прежнему ожидает выручку за 2025 год в диапазоне $100-$110 миллионов и EBITDA в диапазоне $20-$25 миллионов, с валовой маржой 40-45%. Она прогнозирует чистую прибыль в размере $15-$20 миллионов на год, а также портфель заказов в размере $93 миллионов. Кроме того, она оценивает портфель заказов на 2026 год на уровне $70 миллионов на данный момент.

Отражая высокий спрос и сильный потенциал, портфель и квалифицированные заявки Gorilla теперь превышают $5 миллиардов. Это снижение по сравнению с предыдущей цифрой в $6 миллиардов связано с тем, что её MOU с Провинциальной электрической компанией Таиланда перешло в стадию доказательства концепции.

Сильные прогнозы Gorilla Technology на 2025 и 2026 годы

Согласно консенсус-прогнозу Zacks, ожидается, что EPS Gorilla Technology вырастет на 112,4% в 2025 году и на 43,4% в 2026 году. Выручка ожидается на уровне роста 33,9% и 26% соответственно. За последнюю неделю произошла одна корректировка прогноза по прибыли на 2026 год в сторону увеличения, без каких-либо снижений.

Драйверы роста Gorilla Technology

Её быстрое расширение в США, странах MENA, Юго-Восточной и Восточной Азии, Южной Америке и Великобритании способствует расширению базы контрактов и улучшению показателей. Компания перешла от краткосрочных сделок к многолетним, повторяющимся контрактам с государственными и корпоративными клиентами. Она ожидает, что MOU и POC начнут конвертироваться в значительные доходы в ближайшие дни.

Компания активно увеличивает численность сотрудников для поддержки своей деятельности. С текущими более чем 200 штатными сотрудниками и 100 подрядчиками, она ожидает достичь 300-400 штатных сотрудников и 100-200 подрядчиков к концу 2025 года. Набор кадров увеличился в Индии, Египте и Таиланде, поскольку компания масштабирует свои операции.

Её бизнес с высокой маржой является большим плюсом. Компания ставит цель повысить валовую маржу до 45-50% в течение следующих двух-трех лет.

GRRR активно участвует в проекте ONE AMAZON, 30-летней инициативе, сосредоточенной на мониторинге окружающей среды в реальном времени с использованием ИИ в бассейне реки Амазонки. Проект направлен на создание новой финансовой модели для оценки природного капитала, выходя за рамки сбора экологических данных. Gorilla работает с ведущими партнерами, такими как AECOM, The Goldman Sachs Group, Inc. GS и другими для установления глобального стандарта для финансирования, соответствующего климату. Ключевые планы включают развертывание или приобретение созвездия низкоорбитальных спутников для контроля и монетизации собственных экологических данных, уменьшая зависимость от услуг третьих сторон.

Кроме того, Gorilla помогает создать экономику данных, связанную с инвестициями в экотуризм, возобновляемую энергетику, агролесоводство и кредиты за биоразнообразие. Примечательно, что 25% каждого доллара, привлеченного в проекте, будет направлено на развёртывание технологий Gorilla, обеспечивая повторяющиеся долгосрочные доходы и увеличивая внутреннюю стоимость связанного токена.

За последний год компания выкупила акции на сумму $5,4 миллиона и имеет $4,6 миллиона, остающихся в рамках авторизации на выкуп.

Денежный поток Gorilla Technology за первый квартал был подвержен влиянию дебиторской задолженности в размере $18,2 миллиона, поскольку компания выполнила значительную работу и поставки без выставления счетов в течение квартала. Тем не менее, сбор наличных улучшается; около $7 миллионов уже было возвращено во втором квартале, включая $5 миллионов из дебиторской задолженности и $2 миллиона из освобождения гарантии. Руководство ожидает выставления новых счетов и сбора дополнительной дебиторской задолженности к концу июня или в июле, сигнализируя о положительной тенденции денежного потока на оставшуюся часть 2025 года.

Динамика цен с начала года и оценка

Акции Gorilla Technology выросли на 39,7% с начала года, превысив рост отрасли на 1,5%. Компании, такие как Palantir Technologies Inc. PLTR и Cloudflare, Inc. NET, за этот период выросли ещё больше.

Динамика цен с начала года – GRRR, PLTR, NET и отрасль

С точки зрения оценки, Gorilla Technology торгуется с прогнозируемым соотношением P/S 4,15X, что выше её двухлетнего медианного значения 1,35X и выше среднего по отрасли 2,86X, что указывает на доверие инвесторов. Для сравнения, Palantir Technologies торгуется по 72,90X, а Cloudflare по 26,40X.

Сравнение оценки – GRRR, PLTR, NET

Итоговый вердикт: покупайте акции Gorilla Technology сейчас

Сильное начало Gorilla Technology в 2025 году, обусловленное крупномасштабными глобальными контрактами, расширением в стратегические проекты, такие как ONE AMAZON, и улучшением потенциала денежного потока, подчеркивает её растущее влияние на рынках ИИ, IoT и экологической разведки. С прочным портфелем, превышающим $5 миллиардов, и переходом к многолетним моделям повторяющихся доходов, GRRR хорошо позиционирована для устойчивого роста. Подкрепленная улучшением финансового профиля, расширением маржи и увеличением видимости будущих доходов, Gorilla Technology в настоящее время имеет ранг Zacks #2 (Покупка), что отражает её солидные перспективы.

Руководитель исследований Zacks называет "акцию, которая, вероятно, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5, директор исследований Шераз Миан выделяет одну акцию, которая предназначена для наибольшего роста.

Этот топовый выбор – малоизвестная компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной, и клиентская база этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы будут успешными, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые были установлены на удвоение, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Посмотрите наши лучшие акции и 4 запасных варианта

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод