Gold Fields и Diageo были отмечены как медведь и бык дня по версии Zacks.

Для немедленного выпуска

Чикаго, штат Иллинойс – 15 декабря 2025 года – Zacks Equity Research делится информацией о Gold Fields Ltd. (GFI) как о «Буле дня» и о Diageo (DEO) как о «Медведе дня». Кроме того, Zacks Equity Research предоставляет анализ — Micron Technology, Inc. (MU), Palantir Technologies Inc. (PLTR) и NVIDIA Corp. (NVDA).

Вот краткий обзор всех трех акций:

Gold Fields Ltd. является одной из ведущих золотодобывающих компаний на рынке, которая с 2014 года превзошла широкий рынок и средние показатели отрасли по всем временным периодам. GFI является восьмым по величине производителем золота в мире, с шахтами, работающими в Австралии, Чили, Гане, Перу, Южной Африке и Канаде. За последние пять лет акции компании росли в среднем на 38% в год, что частично обусловлено бычьим рынком золота, но также и высоким операционным рычагом.

Gold Fields обладает одним из лучших фундаментальных показателей среди сектора золотодобычи, с одним из самых высоких прогнозов роста как для выручки, так и для прибыли, дополненным привлекательной оценкой и масштабом институционального уровня. В дополнение к устойчивым фундаментальным показателям акции также показывают признаки технической силы; как акции GFI, так и само золото формируют убедительные бычьи паттерны.

Наконец, Gold Fields испытала значительные обновления своих прогнозов по прибыли, что дало ей рейтинг Zacks Rank #1 (Сильная покупка). Эти катализаторы в совокупности делают Gold Fields достойным рассмотрения для инвесторов, стремящихся получить экспозицию к золоту и диверсифицироваться от фондового рынка.

Ветер в спину для акций золотодобычи

Золото остается в мощном бычьем рынке, поднимаясь более чем на 60% в этом году и превзойдя основные фондовые индексы с 2019 года. Фон, способствующий этой силе — постоянная геополитическая неопределенность, растущие глобальные напряженности и повышенные финансовые риски, которые только усилились. Нет никаких признаков того, что эти силы ослабнут в ближайшее время. В то же время, центральные банки по всему миру накапливают золото с самой быстрой скоростью за десятилетия, создавая структурный источник спроса, который поддерживает более высокие цены.

Как уже упоминалось, как основной товар, так и GFI формируют бычьи технические паттерны. На приведенном ниже графике мы можем видеть, что GFI пробилась вверх и затем вернулась в свой предыдущий диапазон. Ключевыми уровнями для наблюдения остаются верхняя граница около $44 и нижняя граница около $37,50. Решительное закрытие выше или ниже этих уровней сигнализировало бы направление следующего крупного движения. Учитывая сильные покупательные потоки в золото и акции, связанные с золотом, я продолжаю предпочитать восходящее разрешение.

Акции Gold Fields Limited торгуются с дисконтом к росту

Gold Fields демонстрирует один из самых сильных профилей роста в секторе драгоценных металлов. Ожидается, что компания увеличит продажи на 79% в этом году и на дополнительные 26,5% в следующем году, в то время как прибыль, по прогнозам, вырастет на впечатляющие 51,4% в год в течение следующих трех-пяти лет. Немногие шахтеры генерируют подобный многообещающий прогноз роста на несколько лет.

Несмотря на эту исключительную траекторию, GFI торгуется с коэффициентом прибыльности впереди всего 14,2x. Это значительно ниже среднего значения по отрасли, составляющего примерно 19x, и соответствует долгосрочной исторической оценке компании. Когда бизнес с таким уровнем ускорения прибыли торгуется по столь низкому коэффициенту, результатом является сильно дисконтированное PEG-отношение. В случае Gold Fields PEG составляет всего 0,28, что сигнализирует о том, что инвесторы платят очень мало за крайне высокий темп роста прибыли.

Следует ли инвесторам покупать акции GFI?

Gold Fields предлагает редкое сочетание высокого роста, сильного операционного рычага и привлекательной оценки. Компания расширяется быстрее, чем большинство ее конкурентов, однако ее акции все еще торгуются с заметным дисконтом по сравнению с отраслью. С учетом того, что золото находится в мощном восходящем тренде, а GFI формирует бычьи технические паттерны, акции выглядят хорошо позиционированными для дальнейшего роста.

Для инвесторов, стремящихся получить экспозицию к золоту, защиту от волатильности рынка или просто высококачественную историю роста в секторе горнодобывающей промышленности, Gold Fields выделяется как привлекательная возможность.

Одной из самых удивительных потребительских тенденций в последние годы стало резкое снижение потребления алкоголя, особенно среди молодежи. Потребление алкоголя в Америке снизилось с 60% в 2023 году до всего 54% сегодня, что является самым низким уровнем, зарегистрированным с начала отслеживания в 1939 году.

Неудивительно, что объем продаж спиртных напитков в США stagnated, а опросы показывают растущую долю потребителей, сокращающих или полностью исключающих алкоголь. Этот сдвиг создал трудную операционную среду для традиционных алкогольных компаний, таких как Diageo.

Акции Diageo отражают эти проблемы, значительно отставая от уже неэффективной отрасли и рынка с начала года, поскольку как ожидания по прибыли, так и по росту продаж снижаются. Даже после такого падения DEO все еще не торгуется по особенно дисконтированной оценке, поскольку прибыль сокращается. Пока Diageo не сможет реинвестировать свой портфель в соответствии с изменяющимися предпочтениями потребителей или пока не произойдет разворот в тенденции потребления алкоголя, инвесторам, возможно, лучше избегать этой компании.

Акции Diageo падают на фоне непрерывных понижений прогнозов по прибыли

Diageo в настоящее время имеет рейтинг Zacks Rank #5 (Сильная продажа), что отражает постоянный поток понижений прогнозов по прибыли за последние два месяца. Эта слабость не нова. Как показывает приведенный ниже график, аналитики последовательно снижают прогнозы по прибыли с середины 2022 года, и компании не удается вернуть динамику.

Это снижение прогнозов отражает фундаментальную производительность компании. Как продажи, так и прибыль следовали той же нисходящей тенденции за последние два года, что, естественно, сказалось на цене акций. С 2022 года выручка оставалась практически неизменной, с отсутствием значительного роста, ожидаемого в этом году или следующем. Прибыль показала еще худшие результаты, упав примерно на 20% за тот же период, и прогнозы не показывают признаков улучшения в будущем.

С ухудшающимися фундаментальными показателями, стагнирующими тенденциями спроса и постоянными понижениями прогнозов, краткосрочный прогноз Diageo остается под давлением, что продолжает оправдывать текущий рейтинг Zacks и постоянное давление на цену акций.

Следует ли инвесторам избегать акций DEO?

Учитывая постоянное снижение потребления алкоголя, стагнирующие тенденции продаж и постоянный поток понижений прогнозов по прибыли, проблемы Diageo, похоже, далеки от временных. Компания сталкивается как с структурными проблемами в поведении потребителей, так и с конкретным давлением на рост и маржу. С учетом отсутствия значительного восстановления выручки или прибыли в краткосрочной перспективе и оценок, которые все еще не выглядят привлекательными по сравнению с риском, Diageo предлагает мало оснований для новых инвестиций.

Пока компания не сможет переформатировать свой портфель в соответствии с изменяющимися предпочтениями потребителей или не продемонстрирует надежный путь к росту, DEO, вероятно, останется под давлением. На данный момент инвесторам, возможно, будет лучше сосредоточиться на тех областях рынка, где фундаментальные показатели улучшаются, а не ухудшаются.

Дополнительный контент:

Топ-3 акций AI, включая NVIDIA, которые стоит купить сейчас для роста в 2026 году

Как и в 2025 году, ожидается, что быстрый рост искусственного интеллекта (AI) продолжится в 2026 году и далее, стимулируя спрос на аппаратное обеспечение AI, программное обеспечение и облачную инфраструктуру по всему миру. Micron Technology, Inc., Palantir Technologies Inc. и NVIDIA Corp. уже воспользовались волной AI и готовы извлечь выгоду из расширяющейся тенденции, что делает их привлекательными инвестиционными возможностями на предстоящий год. Давайте рассмотрим подробнее –

Micron повышает прогноз по мере роста спроса на HBM, демонстрируя сильные результаты за FY25

Статус Micron как единственного производителя памяти в США дал компании очевидное преимущество в условиях ускоряющейся волны AI. Вот почему CEO Micron, Sanjay Mehrotra, заявил, что компания "входит в финансовый 2026 год с сильным импульсом".

Непрекращающийся спрос на чипы Micron с высокой пропускной способностью (HBM), которые могут снизить потребление энергии и обрабатывать большие объемы данных, способствовал результатам компании в финансовом 2025 году. В четвертом финансовом квартале Micron сообщила о выручке в размере $11,32 миллиарда, что является увеличением по сравнению с $7,75 миллиарда в предыдущем году. За весь финансовый год выручка составила $37,38 миллиарда, увеличившись с $25,11 миллиарда в предыдущем году, согласно данным на investors.micron.com.

Сильный спрос на чипы HBM побудил Micron повысить прогноз по выручке за первый финансовый квартал до $12,5 миллиарда. Бизнес Micron в области облачной памяти также показал признаки улучшения, и компания сообщила о чистой прибыли в размере $8,54 миллиарда за финансовый 2025 год. На основе этого оптимизма прогнозируемый темп роста прибыли Micron на следующий финансовый год составляет солидные 24,4%.

Palantir демонстрирует сильный рост благодаря AIP на рынках США

Большее количество клиентов, как из коммерческого сектора США, так и из государственного сегмента, принимают успешную Платформу Искусственного Интеллекта (AIP) Palantir. Растущий спрос на AIP, как ожидается, будет способствовать росту выручки и прибыльности компании.

Palantir уже повысил прогноз по продажам за четвертый квартал до диапазона от $1,327 миллиарда до $1,331 миллиарда. За весь финансовый год прогноз по выручке был увеличен до диапазона от $4,396 миллиарда до $4,400 миллиарда, как упомянуто на investors.palantir.com.

В третьем квартале выручка Palantir составила $1,18 миллиарда, что на 63% больше по сравнению с годом ранее и на 18% по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка коммерческого сегмента США составила $397 миллионов за квартал, увеличившись на 121% по сравнению с годом ранее и на 29% по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка от государственного сектора составила $486 миллионов, увеличившись на 52% по сравнению с прошлым годом и на 14% по сравнению с предыдущим кварталом.

Таким образом, рост клиентуры в коммерческом секторе США указывает на будущий потенциал роста, а увеличение государственных контрактов укрепило барьеры для входа. Оперируя на основе этого оптимизма, прогнозируемый темп роста прибыли Palantir на следующий год составляет многообещающие 42,5%.

Спрос на аппаратное обеспечение AI и GPU способствует росту NVIDIA

Конкурентное преимущество NVIDIA на рынке аппаратного обеспечения AI, в сочетании с постоянным спросом на ее программную платформу CUDA, ожидается, что будет способствовать росту. Недавний зеленый свет от администрации Трампа, разрешающий NVIDIA отправлять чипы AI H200 "одобренным клиентам" в Китае, вероятно, будет способствовать росту.

Кроме того, NVIDIA хорошо позиционирована для продажи своего популярного вычислительного оборудования, поскольку прогнозируется, что капитальные затраты на глобальные центры данных достигнут от $3 триллионов до $4 триллионов ежегодно к 2030 году, согласно данным компании.

Тем временем постоянный спрос на инновационные чипы Blackwell и облачные графические процессоры (GPU) NVIDIA увеличил ее выручку за третий финансовый квартал 2026 года до $57 миллиардов, что на 62% больше по сравнению с годом ранее и на 22% по сравнению с предыдущим кварталом, согласно информации на investor.nvidia.com.

Более того, компания ожидает, что выручка за четвертый финансовый квартал 2026 года составит около $65 миллиардов с погрешностью в плюс-минус 2%. Благодаря всем этим позитивам, ожидаемый темп роста прибыли NVIDIA на следующий год составляет обнадеживающие 52,4% (читайте подробнее: NVIDIA или BigBear.ai: какая акция AI имеет больший потенциал роста в 2026 году?).

В настоящее время NVIDIA и Micron имеют рейтинг Zacks Rank #1 (Сильная покупка), в то время как Palantir имеет рейтинг Zacks Rank #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций Zacks Rank #1 здесь.

Контакты для СМИ

Zacks Investment Research

800-767-3771 доб. 9339

https://www.zacks.com

Zacks.com предоставляет инвестиционные ресурсы и информирует вас об этих ресурсах, которые вы можете использовать для принятия собственных инвестиционных решений. Zacks предоставляет информацию об этом ресурсе вам в соответствии с отказом от ответственности "Условия и положения обслуживания" Zacks. www.zacks.com/disclaimer.

Прошедшие результаты не гарантируют будущие результаты. В любом инвестиции присутствует потенциальный риск убытков. Этот материал предоставляется только для информационных целей, и ничто из этого не является инвестиционным, юридическим, бухгалтерским или налоговым советом, или рекомендацией покупать, продавать или удерживать ценные бумаги. Не следует предполагать, что любые инвестиции в ценные бумаги, компании, сектора или рынки, которые были идентифицированы и описаны, были или будут прибыльными. Вся информация актуальна на дату, указанную здесь, и может быть изменена без предварительного уведомления. Любые выраженные мнения или взгляды могут не отражать мнение компании в целом. Zacks Investment Research не занимается инвестиционным банкингом, маркет-мейкингом или управлением активами каких-либо ценных бумаг. Эти доходы получены от гипотетических портфелей, состоящих из акций с Zacks Rank = 1, которые были перераспределены ежемесячно без транзакционных издержек. Это не доходы действительных портфелей акций. Индекс S&P 500 является неуправляемым индексом. Посетите https://www.zacks.com/performance для получения информации о показателях, отображаемых в этом пресс-релизе.

5 акций, которые должны удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция для роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Бычьи сигналы, указывающие на возможность покупки на спаде

Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в «горячей» отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омниканальная платформа, готовая к старту

Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на ранней стадии. Хотя не все рекомендации могут быть выигрышными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Скачайте Atomic Opportunity: Возвращение ядерной энергетики бесплатно сегодня.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, представленные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод