Годовая реформа SCHD: вот как выглядит этот дивидендный ETF сейчас.

Ключевые моменты

ETF Schwab U.S. Dividend Equity только что завершил свою ежегодную реорганизацию и перераспределение.

Это событие обычно наблюдается очень внимательно, так как может привести к значительным изменениям в портфеле этого популярного ETF.

В общем, 22 акции были исключены, 25 новых акций добавлены, и три новых позиции в топ-10.

Каждый год в марте ETF Schwab U.S. Dividend Equity (NYSEMKT: SCHD) реорганизует и перераспределяет свой портфель. Это, по сути, означает, что он заново применяет свою стратегическую методологию и перестраивает свой портфель в соответствии с текущими условиями.

Поскольку этот биржевой торгуемый фонд (ETF) является фаворитом среди инвесторов, ориентированных на дивидендный доход, ежегодная реорганизация вызывает большой интерес среди инвесторов. ETF исследует широкий круг акций, чтобы найти те, которые демонстрируют хорошее состояние баланса, долгую историю дивидендов и доходность выше среднего. Наконец, он выбирает примерно 100 акций, показывающих наилучшее сочетание этих характеристик.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые Nvidia и Intel. Продолжайте »

ETF Schwab U.S. Dividend Equity отлично справляется с определением "лучших из лучших" дивидендных акций. В этом году в портфеле было не так много значительных изменений, как в прошлом, но некоторые изменения все же имели место.

Новые топ-10 акций

Перед реорганизацией топ-10 акций фонда выглядели следующим образом.

Компания

Тикер

Доля в портфеле

1. ConocoPhillips

COP

5%

2. Lockheed Martin

LMT

4.9%

3. Chevron

CVX

4.8%

4. Verizon Communications

VZ

4.4%

5. Bristol Myers Squibb

BMY

4.2%

6. Merck

MRK

4.1%

7. Altria

MO

4.1%

8. Coca-Cola

KO

3.9%

9. PepsiCo

PEP

3.8%

10. Texas Instruments

TXN

3.8%

А вот как выглядит топ-10 акций сегодня.

Компания

Тикер

Доля

1. Chevron

CVX

4.6%

2. ConocoPhillips

COP

4.2%

3. Verizon Communications

VZ

4.1%

4. Merck

MRK

4%

5. Coca-Cola

KO

4%

6. Texas Instruments

TXN

3.9%

7. Abbott Laboratories

ABT

3.8%

8. UnitedHealth Group

UNH

3.8%

9. Amgen

AMGN

3.8%

10. PepsiCo

PEP

3.8%

Семь из десяти топовых акций — Chevron, ConocoPhillips, Verizon, Merck, Coca-Cola, Texas Instruments и PepsiCo — остались в портфеле. Amgen также остался, но теперь он в топ-10. Abbott Laboratories и UnitedHealth Group новые для фонда. Lockheed Martin, Bristol Myers Squibb и Altria все еще в фонде, но вышли из топ-10.

Поскольку ETF Schwab U.S. Dividend Equity взвешен по рыночной капитализации, акции, которые остаются в портфеле после реорганизации, как правило, сохраняют схожие доли. Если крупная компания вновь получает право на включение, не редкость видеть ее переход в топ-10 акций, как мы видим с Abbott и UnitedHealth.

Новые распределения по секторам

Вот предшествующие и последующие после реорганизации весовые коэффициенты по секторам для фонда.

Сектор

Старый вес

Новый вес

Изменение

Услуги связи

4.3%

7.1%

2.8 п.п.

Потребительские товары

8.5%

6.5%

(2 п.п.)

Основные потребительские товары

18.5%

19.2%

0.7 п.п.

Энергетика

19.9%

16.5%

(3.4 п.п.)

Финансовый сектор

9.7%

8.8%

(0.9 п.п.)

Здравоохранение

16.2%

18.6%

2.4 п.п.

Промышленность

12.1%

11.6%

(0.5 п.п.)

Материалы

2.7%

0%

(2.7 п.п.)

Технологии

8.2%

11%

2.8 п.п.

Коммунальные услуги

0.1%

0.1%

Без изменений

Реорганизация прошлого года была примечательна из-за значительного изменения в акциях финансового и энергетического секторов. В 2025 году доля финансов упала с примерно 17% портфеля до около 8.5%. Энергетика выросла с 12% до 21%. Это изменение стало одной из основных причин того, что фонд так хорошо показал себя в течение прошлого года.

В этой последней реорганизации нет таких крупных изменений. Если что-то и изменилось, то наблюдается небольшое снижение циклической экспозиции с уменьшением долей в энергетике и материалах. Технологический сектор получил небольшую поддержку, но все еще остается только пятым по величине сектором в портфеле. В целом, я не вижу значительных различий в секторах, и не думаю, что фонд будет существенно отличаться в своей работе.

Добавления и исключения

В общем, 22 акции исключены, и 25 новых акций добавлены в ETF Schwab U.S. Dividend Equity.

Самыми крупными новыми именами, как уже упоминалось, являются Abbott Laboratories и UnitedHealth Group. Другие новые имена находятся чуть ниже топ-10 акций — Procter & Gamble, Qualcomm, Accenture, Comcast и Automatic Data Processing.

Самые крупные компании, которые были исключены: AbbVie, Cisco Systems, Halliburton и Valero Energy.

Что ожидать от ETF Schwab U.S. Dividend Equity

Учитывая относительно небольшие изменения в распределении по секторам и незначительные корректировки в защитной, ростовой и циклической составляющих портфеля, я не думаю, что этот ETF будет вести себя как-то иначе, чем сейчас.

Крупный сдвиг в сторону акций энергетического сектора в прошлом году перед началом роста этого сектора стал основной причиной того, что фонд снова стал элитным исполнителем в 2026 году. Я не вижу значительных изменений в этот раз, которые могли бы изменить структуру портфеля.

В конечном итоге качество и устойчивость портфеля не изменились. Это остается самым большим плюсом для этого ETF.

Стоит ли сейчас покупать акции ETF Schwab U.S. Dividend Equity?

Перед тем как купить акции ETF Schwab U.S. Dividend Equity, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, это 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и ETF Schwab U.S. Dividend Equity не оказался в их числе. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $490,325!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $1,074,070!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 900% — это значительно превышает 184% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 25 марта 2026 года.

David Dierking не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует AbbVie, Abbott Laboratories, Accenture Plc, Amgen, Bristol Myers Squibb, Chevron, Cisco Systems, Merck, Qualcomm и Texas Instruments. Motley Fool рекомендует Comcast, ConocoPhillips, Lockheed Martin, UnitedHealth Group и Verizon Communications и рекомендует следующие опционы: длинные опционы на $260 на Accenture Plc с истечением в январе 2028 года и короткие опционы на $280 на Accenture Plc с истечением в январе 2028 года. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Выраженные здесь взгляды и мнения являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод