Главная интрига сейчас - "ЛУКОЙЛ"

«Бумажный» рынок

Индекс МосБиржи на днях, несмотря на локальный рост, торгуется плотно в ОИ = в пиле. Причем даже после заседания ЦБ 25,10 оно продолжит сужение и поменяет окрас только после выборов в США… Так что боюсь, пила продлится даже дольше ожидаемого, что крайне неприятно. 

Рынок становится еще более неоднородным — и снова Лукойл может стать в моменте недостающим локальным драйвером для роста, другой вопрос — сможет ли он вытащить «остальной» рынок?

Т.к. рынок неоднородный — общей стратегической рекомендации нет!  Спекулятивно торговать только локальные идеи с четким стопом (искать, чтобы не было противоречий) и желательно уменьшенным объемом. В противном случае - вне позиций. В целом ждать выхода из пилы.

Консенсус: Рынок оценил дивиденды ЛУКОЙЛа за 9 месяцев в 532 руб./ао, верит в возврат выплат от 100%-го FCF.

Нефть снова в ОИ, CNYRUB продолжает рост - неплохая перспектива для Лукойла... Вопрос - сможет он воспользоваться внешним позитивом и сможет ли он стать недостающим драйвером для роста остального рынка?

Самая главная интрига для меня снова Лукойл. Он на возможных дивидендах, которые могут быть объявлены в тот же день, что и ставка (25,10), выглядит сильнее большинства бумаг. Кроме того, что для меня он формально в лонге, он еще находится в крайней зоне "непонятки" 6982-7008 на 7055- и RSI под трендом. 

Лонги можно прикрывать, шортить  достаточно опасно из-за возможного шортсквиза… Откупать буду снова в зоне 6982-7008  (на часах зона 6969-7011 со стопом 6950- и тэйком под 7050-.  В случае пробоя и закрепления вые +0,5% от 7055=7090, зона покупки сместиться на 7055+ (на часах 7046-7065) с общим стопом 7024- и тэйком под мишенью от пробоя канала 6816-7055=7294-.

Это основная идея на рынке, но буду искать и локальные идеи!

Сделки

Продал ГМКН (согласно своему видению на выходных) частями  по средней 105,54. Пришлось закрыться полностью на «вечерке» по 107. И это несмотря на то, что Северсталь и НЛМК падали. Но стоп на то и стоп! Убыток = -1,38% по цене, абсолютный минус по сделке = -0,55%.

Купил Лукойл по средней 6999, буду докупать до 6969+  общим стопом 6950-, пинг-понг от лонга, тэйк под 7050-. Так что конечный итог пока подводить рано.

Мысли

Пилой попытались усыпить бдительность. По Лукойлу я снова становлюсь быком. Но при этом остальной рынок явно не горит желанием расти. 

Снова сомнения. Две недели назад Лукойлом пытались выдернуть весь рынок вверх, но неудачно. Но в этот раз помимо благоприятной для роста внешней картины примешивается и вполне объективный драйвер для роста — дивиденды!

Я, пожалуй, снова ему поверю. Риски, конечно, есть, но и стопы тоже есть. А сидеть без дела крайне утомительно. Поэтому в Лукойле я снова бык, но осторожный. 

Повторю — я не рисую график, я ему следую. А в целом пила продолжается, снова интрига со ставкой, поэтому продолжаю искать локальные идеи без противоречий с короткими стопами.

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже!