ГИДРОМАШСЕРВИС АО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1210507
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	11 сентября 2026 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций	24 августа 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1210507X85205	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	4B02-03-17174-H-001P	23 мая 2025 г.	облигации	RU000A10BQF1	RU000A10BQF1	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Биржевых облигаций.<br/>Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) за соответствующее число дней после Даты начала размещения. НКД на одну Биржевую облигацию рассчитывается в следующем порядке в зависимости от необходимой даты для расчета величины НКД. <br/>НКД = Ci * Nom * (T - ДНКП(i))/ (365* 100%),<br/>где<br/>i - порядковый номер купонного периода, (i=1,2,3...121);<br/>НКД - накопленный купонный доход, в российских рублях;<br/>Nom -номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;<br/>Ci - размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых;<br/>ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода - это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен пяти, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше пяти, второй знак после запятой не изменяется).
Период действия предложения	с 03 сентября 2026 г. по 09 сентября 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	09 сентября 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 сентября 2026 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	5000000 (количество штук)

17.2 Информация об осуществлении права на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами

Предпочтительный способ подачи требований – путем подачи заявок на Бирже

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.