Геополитические риски были лишь триггером предстоящего обвала
В Штатах вышли минутки с заседания FOMC, вот краткие итоги:
- некоторые члены ФРС считают, что цены на активы завышены;
- пока нет специфических рекомендаций по сокращению баланса, больше деталей будет на следующем заседании FOMC. Большинство членов ФРС за существенное сокращение баланса;
- все члены за повышение ставки.
Как все последнее время ФРС не может найти в себе силы и признать, что упустили момент начала ужесточения ДКП, ну что же, чем позже, тем больнее будет!
В моменте пока все выглядит в рамках технической коррекции.
В нефти снова близка к завершению иранская сделка. Нефть на ослаблении геополитических рисков рисовала "вечернюю звезду" на днях и RSI пробивал свой дивергентный тренд. Правда, такое уже было недавно, но не так затянуто (даже нарисовали подтверждение разворотной формации "вечерняя звезда" ), но это снова повторилось. Что делать в нефти непонятно совсем. Волатильность зашкаливает. Но стоит помнить, в декабре 2007 года фьючерс на S&P начал рисовать разворот вниз, а в нефти был еще мощный выкос наверх с 96,79 до 140,29 (+45%). Это так, к слову.
В паре доллар/рубль техника не работает, правят бал страх и паника. Нет ни четких трендов, ни уровней. Рубль может быстро укрепиться или продолжить ослабление, колебания могут быть очень сильными. Спекулировать парой не представляется возможным. В моменте на ослаблении геополитической напряженности рубль укрепился, но стоит войскам развернуться, рубль снова начнет падать. У меня есть доллары, купленные по 63 и 68, так что я пока спокоен.
По утру на нашем "бумажном рынке" почти у всех эйфория - ВОЙНА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ! По большому счету, эффект снятия геополитической напряженности имел место быть. Локально проверяли стойкость "медведей", но не сильно.
Оклемались на РБК… Уже советуют снова что покупать. Просто поражаюсь журналюгам-аналитикам!
Ситуация снова патовая. "Газпром" единственная бумага (из имеющих серьезный вес в индексе ММВБ), которая пытается пробить дневное сопротивление. Ситуация снова "Дэ-Жавю", одним "Газпромом" весь рынок не вытянуть. Пока "Сбер" не пройдет и самое главное не закрепиться выше 281+ хотя бы, говорить о лонге преждевременно.
Не хочу предвосхищать события, но геополитические риски, на мой взгляд, были лишь триггером предстоящего обвала.
Напомню, что Сбер и ВТБ, как полу-(или гос-) банки обязаны держать на балансе ОФЗ. Так вот из-за повышенных ставок в стране, они обязаны поднимать и свои ставки по вкладам в том числе. И в таком случае даже при ставке в 9+% ГАРАНТИРОВАННЫХ не факт, что будут интересны рискованные вложения в акции.
Про "Газпром" отдельная тема. Профукали зиму, до следующей зимы у Европы еще достаточно времени чтобы подготовиться (ветряные электростанции, альтернативные поставщики газа и т.д.), и "Северный Поток 2" может легко не окупиться и стать лишним балластом.
Кстати, появилась мысль "почему вчера такой сильный "Газпром". Возможно из-за ослаблений геополитических рисков, "типа" "Северный Поток 2" при ненападении на Украину могут пустить быстрее. Но, на мой взгляд, все это "вилами на воде писано", и во-вторых, геополитические риски могут снова вернуться.
Индекс ММВБ формально под трендом, и RSI находится под трендом. Но основные индексобразующие бумаги (Сбер, ЛУКОЙЛ) так и не берут свои дневные сопротивления, . А значит пробой может быть ложным. В такой ситуации либо без позиций совсем, либо от шорта (легкий приоритет). Нет однородности на попытках вырваться вверх, а без этого рост не может быть устойчивым! ИМХО!
И пока формально выполнена локальная 5-я волна в глобальной IV-ой (на днях) волне отроста…
"Сбер" на днях в очередной раз НЕ БЕРЕТ уровень 280,64 (кстати и 55EMA подошла к нему). RSI прямо под трендом. Торговля может застопориться в канале 250,79-254,61 снизу и 280,64 сверху. Но чем ближе дата заседания ФРС, тем больше шансов на выход в любую сторону. Я лично ставлю на шорт, но я могу и ошибаться. Одно становиться ясным, что выход из этого канала может сопровождаться сильным выносом в сторону пробоя...
Единственная бумага, которая пока не вписывается в мою шортовую стратегию - это Газпром, он до сих пор на грани пробоя вверх уровня 335,1+, но нужно закладывать (по классике) еще +0,5% от цены закрытия по дням, чтобы исключить вероятность ложного пробоя, а это 336,77+, да и то это условность, в текущей неликвидной ситуации это отклонение может быть и больше…
У многих создается впечатление, что я "медведь". Но это ошибочное мнение, хотя не лишено оснований. Свои мысли "за" падеж я высказал много раз.
Но повторюсь, НИ ОДИН АКТИВ НЕ ХОДИТ БЕЗ КОРРЕКЦИЙ. Я в "первую голову" спекулянт, и пользуюсь, на мой взгляд, перегибами на рынке, который стал крайне неликвидным и поэтому совсем не простым. В моменте даже прикрыл часть стратегического шорта Сбера (дооткрытого на хаю и прикрытого на локальном дне). Даже чуть не купил на споте тот-же Сбер (стоял в биде по 274,07, минимум был 274,15), но как перфекционист "не дали - значит не надо". Надо гибко подходить к рынку, особенно к такому тонкому и нервному, как сейчас!
День по утру был неоднозначный, но в итоге все пока происходит в рамках моей теории стратегического шорта. Без проверок никуда не деться! Продолжаю оставаться в стратегическом шорте "Сбера" (1/8 по 27928), в "Газпроме" пока все "на тоненького", пришлось шорт закрыть, но "ВСЕХ ДЕНЕГ НЕ ЗАРАБОТАТЬ!".
Это не значит, что в следующие дни не будет новых попыток пробоя вверх, и даже больше, с каждой попыткой шансы на пробой даже увеличиваются. Но нужна синхронность и однородность по рынку, а этого пока нет!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).
Удачных торгов! Тренд – наш друг!