GE Vernova против AES: Какая акция возглавляет гонку за чистую энергию?

Спрос на чистую электроэнергию ускоряется небывалыми темпами, движимый мощным сочетанием структурных изменений и технологической эволюции. В этом меняющемся ландшафте компании, такие как GE Vernova GEV и AES Corporation AES, хорошо позиционированы для получения выгоды, учитывая их растущие портфели возобновляемых активов, решения для сетей и стратегические инвестиции в технологии следующего поколения в области энергетики.

Ключевым ближайшим фактором, способствующим спросу на электроэнергию, является взрывной рост искусственного интеллекта и инфраструктуры облачных вычислений. Быстрый рост гипермасштабируемых, работающих на ИИ, центров обработки данных значительно увеличивает потребление электроэнергии во всем мире. Эти объекты требуют огромного количества энергии не только для работы высокопроизводительных процессоров, но и для поддержки современных систем охлаждения, обеспечивающих бесперебойную работу. В отличие от традиционных источников спроса, центры обработки данных требуют стабильного, круглосуточного электроснабжения, что ускоряет инвестиции как в возобновляемую генерацию, так и в решения по надежности сети.

Коммунальные предприятия больше не являются просто поставщиками электроэнергии; они становятся центральными игроками в обеспечении более чистой, устойчивой и технологически ориентированной энергетической экосистемы. Компании, которые могут эффективно масштабировать возобновляемую генерацию, интегрировать решения по хранению энергии и модернизировать инфраструктуру передачи, вероятно, смогут извлечь значительную долгосрочную ценность, что делает их все более привлекательными с инвестиционной точки зрения.

Давайте сравним фундаментальные показатели акций, чтобы определить, какая из них является лучшим вариантом для инвестирования в настоящее время.

Факторы, способствующие росту акций GEV

GE Vernova — это компания, ориентированная исключительно на энергетику, с четким фокусом на модернизацию сетей, возобновляемую энергию и технологии декарбонизации. Компания извлекает выгоду из своего диверсифицированного бизнеса в области энергетики, ветра и электрификации, что позволяет ей предлагать клиентам полный набор решений, от газа и ядерной энергетики до ветровой энергии и технологий сетей. Благодаря своей гибкости бизнес привлекает разнообразную клиентскую базу и сохраняет устойчивость к рыночным колебаниям.

GE Vernova может значительно выиграть от растущего спроса на чистую электроэнергию благодаря своим недавним расширениям производства во Вьетнаме и Италии, так как эти инвестиции напрямую укрепляют ее способность обеспечивать критическую инфраструктуру сетей в больших масштабах. Эти усилия позиционируют GE Vernova для привлечения растущих инвестиций в модернизацию сетей и интеграцию возобновляемых источников энергии, позволяя ей увеличивать доходы и улучшать эффективность выполнения.

Факторы, способствующие росту акций AES

AES использует глобальный переход на возобновляемую энергию, делая стратегические инвестиции в решения чистой энергии, включая хранение энергии и возобновляемую энергетику в масштабе коммунальных предприятий, что предоставляет привлекательные возможности для долгосрочного роста. Вместе с использованием инноваций и ИИ для ускорения прогресса в области чистой энергии, компания также извлекает выгоду из своей глобальной диверсификации, что может привести к более стабильным доходам и восстановлению операций.

Компания подписала или обеспечила новые долгосрочные соглашения о покупке электроэнергии (PPA) на 4 гигаватта (ГВт) возобновляемых источников в 2025 году. Она также завершила строительство проектов солнечной энергии, хранения энергии и ветра мощностью 3,2 ГВт в течение года и в настоящее время имеет портфель проектов мощностью 12 ГВт по подписанным PPA, включая 5,7 ГВт, находящихся на стадии строительства.

Каковы оценки Zacks для GEV и AES?

Консенсусная оценка Zacks для прибыли на акцию (EPS) GE Vernova на 2026 год указывает на снижение на 21,03% по сравнению с предыдущим годом, в то время как для EPS 2027 года указывает на увеличение на 55,57%. Долгосрочный (три-пять лет) темп роста прибыли GEV составляет 18%.

Консенсусная оценка Zacks для EPS AES на 2026 и 2027 годы указывает на увеличение на 2,56% и 1,98% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Долгосрочный темп роста прибыли AES составляет 10,91%.

Оценка GEV и AES

Акции GEV торгуются с прогнозируемым соотношением цена/выручка (P/S F12M) 5,36X, в то время как у AES это соотношение составляет 0,69X, что делает AES более привлекательным с точки зрения оценки.

ROE GEV и AES

ROE измеряет, насколько эффективно компания использует средства своих акционеров для генерации прибыли. Текущий ROE GE Vernova составляет 46,91% по сравнению с 19,94% у AES.

Динамика цен GEV и AES

За последние шесть месяцев акции GE Vernova и AES увеличились на 51% и 8,4% соответственно.

GEV или AES: что лучше выбрать сейчас?

GE Vernova хорошо позиционирована, чтобы воспользоваться растущим спросом на чистую электроэнергию благодаря своему диверсифицированному энергетическому портфелю и стратегическим производственным расширениям, что позволяет масштабируемые решения для сетей и более сильный рост в энергетическом переходе. AES извлекает выгоду из глобального перехода на возобновляемые источники через стратегические инвестиции, рост, основанный на инновациях, и диверсифицированный портфель, который поддерживает стабильное долгосрочное расширение.

Наш выбор в данный момент — AES, учитывая его лучшие прогнозы роста прибыли и более привлекательную оценку по сравнению с GE Vernova. В настоящее время акции AES и GEV имеют рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Радикальная новая технология может принести инвесторам огромные прибыли

Квантовые вычисления — это следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем ИИ.

Хотя некоторые полагали, что технология находится в нескольких годах от реализации, она уже существует и движется быстро. Крупные гипермасштабируемые компании, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, а также Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, спешат интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно отобранных акций, которые готовы доминировать в области квантовых вычислений в своем отчете, «За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности».

Кевин был среди первых экспертов, которые распознали огромный потенциал NVIDIA в 2016 году. Теперь он сосредоточился на том, что может стать «следующим большим событием» в области квантовых вычислений. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой возможности.

Смотрите топовые квантовые акции сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод