Где будут акции Confluent через 3 года?

Прошло чуть менее четырех лет с тех пор, как Confluent (NASDAQ: CFLT) дебютировала на фондовом рынке в июне 2021 года. Если взглянуть на график цен на акции компании, то можно увидеть, что инвесторы в компанию, специализирующуюся на потоковой передаче данных, пережили трудные времена с ноября того же года.

Акции Confluent были в отличной форме в 2021 году после их первичного публичного размещения. Однако, как и у многих других акций young tech в конце 2021 года, цена акций начала снижаться в конце года. Некоторые из этих акций в конечном итоге восстановились. В случае с Confluent акции потеряли 46% своей стоимости с момента первичного публичного размещения (IPO) и 74% по сравнению с историческим максимумом.

Куда инвестировать 1000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что опубликовала список из 10 акций, которые, по их мнению, лучше всего покупать прямо сейчас. Узнайте больше »

Давайте выясним, почему это так, и посмотрим, смогут ли акции, работающие на облачных вычислениях, вернуть свою популярность и вырасти в цене в течение следующих трех лет.

Дорогостоящая оценка Confluent привела к падению акций

В 2021 году продажи Confluent выросли в 37 раз, что означает, что компании необходимо было поддерживать высокие темпы роста, чтобы оправдать свою высокую оценку. Однако темпы роста продаж компании с годами снижались, как видно из таблицы ниже.

Финансовый год

Годовой рост выручки

2021

64%

2022

51%

2023

33%

2024

24%

Источник данных: квартальные отчеты Confluent.

Снижение темпов роста выручки Confluent является одной из основных причин, по которой акции компании потеряли популярность у инвесторов. В результате сейчас он продается чуть менее чем в 8 раз дороже, что ниже среднего пятилетнего показателя соотношения цены и объема продаж, равного 12. Еще одна вещь, которую стоит отметить, заключается в том, что коэффициент продаж Confluent теперь соответствует среднему показателю продаж в технологическом секторе США.

Покупка Confluent по ее текущей оценке может оказаться разумным долгосрочным шагом, поскольку в настоящее время компания использует дополнительный катализатор в виде искусственного интеллекта (ИИ). Облачная платформа потоковой передачи данных Confluent используется клиентами для извлечения данных из разрозненных источников и подключения их в режиме реального времени для быстрого принятия решений.

Платформа компании находит применение в различных областях, таких как управление запасами, обнаружение мошенничества и обслуживание клиентов. В настоящее время это также применяется в приложениях generative AI и agentic AI, поскольку платформа Confluent позволяет заказчикам использовать соответствующие данные в режиме реального времени для обучения больших языковых моделей (LLM) и агентов искусственного интеллекта.

В результате Confluent теперь завоевывает большую долю кошельков клиентов, а также привлекает новых клиентов.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод