"Газпрому" нужно закрыть гэп
Всех приветствую!
Ситуация с геополитикой остается патовой, нет никаких гарантий скорого разрешения конфликта, а значит «ставить на это» собственные деньги до фактических действий крайне опасно (последствия все видели).
Бюджет, валютный и нефтяной рынок
Т.к. я являюсь стратегическим быком по валюте против рубля, я постоянно отслеживаю не только пару CNYRUB, но и DXY и USDCNY.
Согласно политике Трампа, DXY на недельном графике ставит новые лоу. В этом для меня ничего нового — я это ожидал. Но тут снова возможные противоречия — возможно только достигли дна канала, тем более ОИ скоро начинает рост.
USDCNY на недельном графике тоже тестирует верхнюю границу канала с дивергенцией на хаю! Если, конечно, ТА и работает на таком эмоциональном рынке.
Все это может говорить, что планы Трампа локально срабатывают, но, возможно, только на эмоциональном уровне. И вообще все, что связано с политикой Трампа в ее текущей состоянии вызывает больше вопросов, чем ответов. При продолжении торговой войны по идее должна расти инфляция (да она уже и растет). Для спасения от нее Трампу необходимо подключать ФРС с целью понижения ставки (ФРС можно и сменить). Обычно при снижении ставок курс валюты падает, так как замедляется приток в неё спекулятивного финансового капитала. Однако есть мнение, что индекс доллара может и не снизиться в результате уменьшения ставки ФРС, так как значительную долю в индексе занимает евро. Европейский ЦБ также снижает свою ставку, а процентный дифференциал при этом сохраняется в пользу доллара. В этом случае индекс доллара может расти (будет новое QE), это вызовет работу печатного станка (ничем не обеспеченно бабло) и новый виток роста инфляции в США (золото — один из показателей роста инфляции на неделе обновлял свои хаи). А это, скорее всего, и нужно Трампу. Хотя его действия и выглядят неопределенно, но, возможно, это, скорее всего, заранее продуманная позиция.
Кроме этих пар я оцениваю и рынок нефти. Особое беспокойство на товарных рынках вызывает влияние на Китай, который является крупнейшим в мире покупателем многих видов сырья.
Кроме этого еще и ОПЕК+ будет придерживаться плана повышения добычи. Страны ОПЕК+ увеличат добычу с мая на 411 тыс. б/с, в три раза больше плана. Россия с мая может увеличить добычу нефти до 9,08 млн б/с, Саудовская Аравия - до 9,2 млн б/с. Встретятся вновь 5 мая, чтобы принять решение об уровнях добычи в июне.
ОПЕК+, поняв, что в падающей экономике бороться за высокие цены на нефть бессмысленно, ускоряет восстановление добычи нефти (как это было во время ковида).
Я постоянно говорю, что Трамп намерен обрушить нефть, и геополитика тут ни при чем… Ничего нового я не вижу, а вижу планомерное давление на ОПЕК в целом и на нефть, в частности.
Но снова может вмешаться противостояние США-Иран. Геополитику не учитывать нельзя, но ее предусмотреть невозможно.
Если ТА в BZ работает (да и логика Трампа) = на месячном графике пришли на нижнюю границу падающего канала плюс возможно к горизонтальной поддержке $65±, спекулятивный шорт можно прикрывать, но пробита многомесячный канал с бывшей поддержкой (ставшей сопротивлением) =$71-, там снова шорт. Со всеми вытекающими.
А теперь к нашему валютному рынку.
Наша URALS торгуется в районе $58. Курс доллара = 82. Помножаем одно на другое = $4756 за бочку. Согласно бюджету, экспортная цена нефти в 2025 году составит 69,7 доллара США за баррель при заложенном среднегодовом курсе доллара к рублю на уровне 96,5 рубля, т.е. $6726. Вот такая математика! Дефицит как минимум нефтегазовой составляющей бюджета на лицо.
Но Минфин впервые за год перешел к продаже валюты и золота. Дополнительно продает валюту и Банк России.
При такой нефти? Снова нет логики! Спекулировать валютой не рекомендую, а вот держать в плане диверсификации активов я считаю необходимым.
Я, конечно, понимаю, что в условиях торговых войн Китай планомерно девальвирует свою валюту против доллара США, но в отсутствие альтернативы на МосБирже приходится торговать только юанем. В CNYRUB продолжает оставаться неопределенной!
Вижу пять волн снижения с дивергенцией на лоу. По ТА на днях = сочетание 55ЕМА и ОИ "давит" на пару. Пробой и закрепление выше реперной зоны третьей волны падения 11,7+ = конец падающего тренда и возможно начала растущего. Но цена пока под сочетанием 55ЕМА и нисходящего ОИ - поэтому часть лонга в CNYRUBF буду крыть в районе 12,3-
Вторую часть буду крыть под первой волной снижения = 13,4± , а оставшуюся часть буду держать долго, позиция денег не просит (я не исключаю даже повтора хая 14,7, но может быть и выше…) Глобально я остаюсь быком по валюте, особенно на текущих уровнях. А логика рынка (нефтегазовая составляющая бюджета) рано или поздно сыграет "за быков". Я в этом уверен!
Также продолжаю держать наличный доллар и часть средств держать на Bybit в USDT.
В плане диверсификации активов я продолжаю пролонгировать депозиты, но без добавления суммы. Ну и конечно продолжаю держать часть средств на LQDT ETF на Мосбирже.
И наконец самое непростое.
«Бумажный» рынок
Говорил ранее — творческий процесс меня занимает больше, чем практика! Найти идею, просчитать ее заранее — вот это я и считаю торговлей, а исполнение — дело техники! Лучше совершить одну, но заранее просчитанную сделку, чем много и бездумных.
Каждый воспринимает графики по-разному, все зависит от индивидуального подхода, я же буду излагать то, что я вижу. Это касается графиков всех бумаг. И, конечно, мой взгляд только мое мнение и не носит характер индивидуальной инвестиционной рекомендации, каждый торгует сам. Конечно, если ТА работает! Но я исхожу все-таки их этого (просто иначе как торговать я не понимаю)!
Ранее я предположил, что выкос выше горизонтального ОИ на месячном графике индекса МосБиржи был ложным, и в этом случае все мишени выполнены. Теперь вопрос — а как это укладывается в ОИ, которое сохраняет горизонтальную верхнюю границу аж да 2027 года?
Тут к в анекдоте про трейдера — возможны три варианта.
Первый — вверх. Он, конечно, возможен на фоне геополитики, но это снова эмоции и на эмоциях ТА может снова не работать!
Второй — наиболее вероятный — вбок! Я пока более склоняюсь к этому варианту.
И наконец самый экстремальный — вниз! Кроме геополитических проблем добавились еще и «торговые войны». Они могут привести к мировой рецессии, и не факт, что рынок РФ останется «тихой гаванью». А как будет себя чувствовать российский рынок? Честно — не знаю! Мы можем остаться «тихой» гаванью, но в тоже время ничего не мешает нам грохнуться как в 2008 году. В этом случае при выходе вниз из ОИ можем упасть до пересечения восходящего тренда и «старой-новой» горизонтальной поддержки в район 2400±. Конечно, это аномальность, но исключать ее считаю полностью нельзя.
На торгах "выходного дня" рост продолжился, и открылись по индексу МосБиржи на днях с гэпом вверх в рамках четвертой коррекционной волны падения! Т.к. падение в рамках третьей волны было почти без коррекций, довольно сложно определить (пока) четкие уровни сопротивлений, но по бумагам они есть.
Для входа в однозначную четвертую волну коррекции нужен дополнительный драйвер, а его пока нет! Хотя четвертая волна может носить и чисто технический характер.
Надо искать как локальные идеи для лонга на коррекции, также надо искать локальные идеи и от шорта (вышли из крайней нижней зоны продажи). Если ТА и логика рынка работает, то за как минимум за возврат в район лоу выступает отсутствие дивергенции на нем, так что я бы рекомендовал быкам не расслабляться, а использовать возможный отрост для прикрытия лонгов. Спекулянтам же рекомендую искать идеи как в лонг, так и в шорт. Главное = наличие четких и однозначных стопов!
В Сбере на днях с точки зрения волн был реперный уровень сопротивления 299,22-, он пройден на торгах «выходного дня». Также пройдено 55ЕМА (на 300,5± ), но все это происходит внутри ОИ, а торговать внутри ОИ крайне непросто! ОИ превращается в линию в районе 302,2 и выше полка сопротивление 305,5-. Может шорт и не актуален пока, но лонги бы я в этой зоне прикрывал! Сам буду думать над продажей в понедельник, но покупать в условиях близкой перекупленности на часах не планирую!
По поводу лонга — на часах цена выше сочетания 55ЕМА и уже растущего ОИ, так что на коррекции буду однозначно пытаться искать точки входа в спекулятивный лонг, и снова с однозначным стопом! После возможного отскока вверх можно будет учитывать "новый" уровень сопротивления и на основании его пытаться шортить! Но со стопом!
В Газпроме тоже рост продолжается. Газпром на днях проходит возможную зону сопротивления 133,12-134,26, + RSI пробивает тренд = и вроде все для быков хорошо! Но есть незакрытый гэп на торгах «выходного дня» и его, конечно, необходимо закрыть. Возможно, это и будет локальной поддержкой! Есть также канал с однозначной поддержкой (бывшей сопротивлением) = 128,54, и на ней при коррекции и можно будет спекулятивно покупать.
Теперь к мишеням. Тут возможны варианты. Если считать по «телам», то первая мишень от пробоя канала с поддержкой 120,77 = 136,3±. Вопрос веры, но спекулятивно я бы лонги прикрывал из-за часовой перекупленности, по поводу шорта — пока вопрос открыт! Все может быть, надо ждать ликвидной сессии в понедельник (причем после 10-00).
Газпром на днях был в зоне незакрытого гэпа 115,24-117,18 и RSI был в зоне перепроданности, выполнена (почти) программа-минимум. Купил Газпром на стратегический счет по 117, на отскок. Писал — честно, пока не знаю где буду отдавать из-за сильнейшего падения, но планирую в районе 140-145 (порядка 20%). Из разряда математики — если считать шип на 116,6, то мишень от пробоя = 140,5±. Там собираюсь однозначно закрывать стратегический лонг! К спекулятивным сделкам это не имеет никакого отношения, стратегии и счета разные!
Что касается всего графика — то точно сказать где находится реальное сопротивление в бумаге пока не представляется возможным, падение было крайне сильным и паническим, но следуя «общей логике» рынка как минимум в рамках пятой волны снижения ОЧЕНЬ ВОЗМОЖНО!
Также из за неоднородности рынка не исключаю локально средне-играющих локальных идей от лонга на коррекции в других бумагах, тоже буду смотреть по ситуации!
Суммарно за неделю прибыль = +2%.
Прибыль с 06.12.2024 абсолютных(!) +15,5%, причем без плечей! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока две убыточные недели.
Закрыл колл-опцион на GAZP_CLT c экспирацией 16,04 по средней 17,54, покупал 09,04 по 5,75, прибыль +205% от вложенных!
На неделе купил на стратегический счет Газпром по 117, но, на мой взгляд, пока еще можно подержать!
Мысли
Кроме геополитических проблем добавились еще и «торговые войны». Они могут привести к мировой рецессии, и не факт, что рынок РФ останется «тихой гаванью».
Как бы там ни было в итоге неделя оказалась очень неплохой. Что на спекулятивном счету, что на стратегическом, что на опционном. Главное никогда не сдаваться и продолжать торговать отбросив прошлые неудачи!
Я не знаю, что будет с рынком дальше, у меня нет «машины времени» и я не ясновидящий! Поэтому продолжаю торговать локальные идеи с короткими часовыми стопами! Результат говорит сам за себя! И, конечно, желательно без овернайтов.
Мне очень комфортно просыпаться с осознанием того, что мой мозг не омрачен позицией и не надо никакую позицию спасать! Это неописуемый кайф! Тем более что новости прилетают вечером! Вот отчасти поэтому мне и ближе внутридневная торговля без овернайтов..Я верю, что найду локальные идеи при любом рынке! Если нет — то я не буду особенно переживать, значит не судьба, а против своего мнения я никогда не торгую!
Что касается стратегических позиций — то я купил про них и забыл (на время) — на них даже не отвлекаюсь!
Работа трейдера очень творческая, она не заключается в нажатии кнопок! Важно заранее просчитать все возможные нюансы поведения рынка, заранее просчитать свои действия, возможные убытки, главное найти идею и если все устраивает — то можно «нажимать кнопки». Если таких идей нет — то временная позиция «вне рынка» оправданна! Главное торговать в гармонии с собой и исполнять то, что принял для себя в душе!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!
Комментарии