"Газпром" уже сильно вырос на ожиданиях, но нового реального драйвера исключать нельзя

Всех приветствую!

По традиции с новостей!

Геополитика

Реальных позитивных новостей про снятие санкций пока нет совсем, а вот про то, что Трамп может ввести новые санкции против РФ, есть. Почему-то все считают США пособником мира? Они пекутся о своем, и всеми силами будут противостоять нетфегазу и банкам РФ. У «физиков» уже эйфория и уверенность, что санкции скоро снимут, поэтому и любую просадку выкупают на корню! Думаю, что санкции с РФ снимать для США сейчас невыгодно, т.к. они сами будут использовать геополитическую неразбериху в своих корыстных целях.

По моим позициям по порядку.

По валютному рынку остаюсь быком, повторять свои доводы снова не буду, — остаюсь при своем мнении. При любом сценарии крепкий рубль государству не выгоден.

Каждый воспринимает графики по-разному, все зависит от индивидуального подхода, я же буду излагать то, что я вижу. Это касается графиков всех бумаг! И, конечно, мой взгляд - только мое мнение и не носит характер индивидуальной инвестиционной рекомендации, каждый торгует сам!

В индексе МосБиржи на недельном графике пока не совсем получается рисовать подтверждение разворотной формации «Медвежьего Поглощения», на мой взгляд оно придет при пробое и самое главное закрепления ниже 3199-. А пока имеем канал с пока не понятной поддержкой и более-менее четким сопротивлением 3297-.

Индекс МосБиржи застрял на днях в широком боковике на хаю = 3176-3182 на 3338-3343 с промежуточной зоной 3249-3261, не смогли пройти выше = торговля в нижней части боковика! Но пока пила, а первый выход из пилы может быть ложным!

Стратегически покупать «с нуля» я считаю крайне опасно, быкам же стоит серьезно задуматься над хотя бы частичной фиксацией прибыли или двигать стопы по мере роста! Рекомендация для спекулянтов — т. к. рынок неоднородный, только локальные идеи с однозначным стопом и уменьшенными объемами, либо "без позиций"!

Если предположить наличие широкого боковика (=ПИЛЫ) (не вижу тенденции) в диапазоне 3177-3344, то вероятность скорого выхода со временем увеличивается. Первый выход может быть ложным, но на тесте обратно к пробою можно входить в сторону пробоя с короткими, но дневными стопами (поэтому уменьшенный объем обязателен) и с мишенями вверх/вниз =3511± /3010± . Я не знаю, в какую сторону будет выход, но мишень внизу примерно совпадает с 55ЕМА и растущим ОИ. Там я лично буду присматриваться к стратегической покупке! В случае прохода вверх я бы на мишени все-таки крыл лонги (в рамках правил игры «Поймай Медведя»), т.к. рынок остается явно перегретым!

На этой неделе стартуют новые раунды переговоров между США и РФ и США и Украины! Я предпочитаю не закладывать что-либо конкретное по ним, поэтому  ничего и не исключаю! Причем в обе стороны! На мой взгляд, после эмоционального пятничного пролива следует конечно уменьшать объемы - это основное! При такой волатильности и на уменьшенных объемах можно нормально зарабатывать. Риски же убытка одинаковы, но в условиях сниженного объема номинальный убыток намного меньше. И в пиле главное не заработать, главное не потерять! Это касается абсолютно всех бумаг!

Сбер

С точки зрения ТА Сбер на днях проходит выше зоны 309,87-311, делая ее зоной поддержки. Заходил в зону сопротивления 315,9-320, и даже пробивал в моменте ее, но пробой «захлебнулся» на новости про возможные санкции от США!

В моменте картина по бумаге следующая. Пока ясна промежуточная зона поддержки остается актуальной =309,87-311, при ее проходе ниже следующая зона поддержки находится на 305,5+ (причем по закрытиям), но есть не проторгованный очень «длинный» шип вплоть до 300+. Что касается сопротивлений — то пока зона сопротивления 315,9-320 пока тоже остается актуальной, тем более сохраняется потенциальная дивергенция = лонг можно прикрывать!

При этом возникает ощущение, что на часах в случае закрепления выше зоны 316,75-317,5 мы можем снова получить выше обозначенную зону поддержки, т.е. снова попадем в зону неопределенности 317-320 (грубо, из за возросшей волатильности пока довольно сложно точно просчитать конечные уровни). Что делать в этой зоне пока не знаю, но что для меня однозначно — в этой зоне я точно не буду продавать (цена выше 55ЕМА и ОИ). В случае же закрытия в Сбере на днях выше 320+0,5%=321,6+ - на коррекции можно пробовать покупать с коротким стопом и тэйком под мишенью от пробоя канала 305,5-320=334,5- (в рамках правил игры "ПМ"). Но для начала надо этот уровень пробить!

Вопрос — что делать в зоне «пятничного эмоционального шипа» 310,7-313,6 — буду думать по ситуации. В этом случае цена на часах окажется под сочетанием 55ЕМА и ОИ, т.е. быки утратят часть преимущества. Возможно буду пытаться даже спекулятивно продавать, но опять же надо понимать всю тонкость и эмоциональность нашего рынка! Короче говоря если и буду продавать, то все равно уменьшенным объемом и тэйком над 311+.

Газпром

Исключать некоего реального драйвера для продолжения роста именно Газпрома нельзя! Другой вопрос — деревья не растут до небес, и бумага уже сильно выросла на ожиданиях, и возможно сработает наконец поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты». Я лично точно его в данной точке покупать стратегически не буду!

Для успешной торговли мне необходимо понимать графики! В Газпроме на днях пока вижу канал 166,3 на 180-181, что творится последние семь дней не поддается описанию и оценке! Просто "пианино" из черных и белых свечей!  Как торговать бумагой - не понятно!  Только локальные идеи, с минимумом противоречий или без них! А Газпром стал более интересным, чем Лукойл…

В Газпроме на днях "пианино" продолжается, пока канал 166,3-181 остается в силе, кроме этого исключать наклонного канала вниз тоже исключать нельзя.

На мой взгляд, Газпром пока под уровнем сопротивления 173,9-. тут можно лонг прикрывать. В случае закрепления выше = лонг снова можно переоткрывать и снова торговать от полки к полке вверх (непонятны пока по силе уровни 177,2- и зона 180-181). Также остается пока не понятным сила зоны поддержки 170,9+. Тут появляются явные противоречия с часовым графиком, на днях уровень есть. а на часах в этом случае цена будет плотно ниже сочетания 55ЕМА и ОИ. Что делать, я пока не знаю.

Рынок крайне неоднородный и индекс снова не информативен, в тот момент, когда Сбер под своим локальным максимумом, многие бумаги тестируют свои поддержки намного ниже их локальных хаев. Многие бумаги продолжают в целом смотреть и повторять импульсы «в китах», поэтому  лично буду и в них искать локальные короткие по времени идеи в любую сторону.

Итоги недели

Суммарно за неделю прибыль =  +1,24%. Прибыль с 06.12.2024 абсолютных(!) +9,68%, причем без плечей! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока  две убыточные недели.

Мысли

Наш рынок явно отравлен ожиданием позитива — скорым окончанием СВО,  возможным снятием санкций и т.д.  Не спорю, такое возможно, но это из разряда предположений и не было однородности на рынке. Последнее меня особо напрягало.

Трамп растормошил мировой муравейник и посеял хаос, а рынок РФ оказался еще больше под еще большим эмоциональным влиянием.

Тут есть несколько вероятностей развития событий. По большому счету пила на хаю, особенно в широком диапазоне, может косвенно говорить о консолидации (накапливании) лонга с последующим импульсом вверх.

Но также я не исключаю, что пользуясь «доверчивостью» улицы, «Большие Деньги» раздают свои огромные позиции! Все проливы пока откупаются, но возможно это очередная манипуляция «БД» - даже с учетом уже закрытых позиций они легко могут еще больше нарастить лонги, чтобы «улица» еще больше поверила в покупку, и снова отдавать… Но, к сожалению, мы об этом узнаем только по факту.

Постоянно ловлю себя на мысли, что практически точно правильно вхожу в рынок в плане четкости стопа, но с выходом по тэйку возникают проблемы.

Главное соблюдать спокойствие и хладнокровие, не торговать «на упреждение», а торговать фактический пробой. Конечно, можно остаться без сделок, но и без возможных убытков! Это просто надо понимать!

Неделя была очень насыщена на события, следующая тоже может стать довольно непростой. Поэтому еще с большей осторожностью необходимо торговать «с нуля».

Сам устал, если честно, от такого рынка, а тем более от лотереи, связанной с геополитикой. Трамп явно непредсказуем, и исключать ничего нельзя. Так что пока торговать либо мелкими скальпами внутри дня при расширении рынка, либо «на заборе».

Я для себя понял — незафиксированный вовремя скальп может грозить убытком, поэтому еще сильнее выросла уверенность, что оставлять овернайты в состоянии геополитической лотереи крайне опасно.

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на Мосбирже!