"Газпром" смотрится фаворитом
В индексе МосБиржи на днях продолжается почти отвесное падение. Вижу вполне однозначное сопротивление 2690-, +на часах зона незакрытого гэпа на 2630-. Пока нет четкой проторгованной поддержки для лонга, но RSI в зоне перепроданности - на этом основании шорты прикрывать можно, но лонга пока нет.
Драйверов для роста снова нет, глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен, и снова возможные отскоки будут иметь чисто технический характер. И снова они могут быть очень быстрыми и мощными, но все равно останутся техническими.
Вопрос веры! Для меня до вполне внятного отскока вверх с формированием четкой поддержки вопрос торговли от лонга на отскок пока не стоит! Поэтому я глобально остаюсь медведем. Но после проторговки и четкого отскока ото дна можно торговать канал с новым дном на (пока) 2690-.
При этом рынок остается крайне неоднородным, и снова торговать локальные спекулятивные идеи (до стратегических ниже).
В Сбере на днях вижу четыре зоны. 1-ая (текущая) = на днях появился новый уровень сопротивления 259,5-259,9. При возврате и закреплении выше перейдем в новый канал (во вторую зону), но под "уровнем ЦБ" - 265,4-265,9 снова шортить.
Далее третья = в которой появляется возможность торговать и от лонга тоже, т.к. падение в ней было почти мгновенным и быстрым = «зона ЦБ» 265,4-265,8 на 275,5-, на верхней границе лонг снова нужно прикрывать и снова шортить (и снова со стопом).
Ну и наконец последняя зона до 284-286,6 (+55ЕМА и ОИ),там снова можно шортить! Короче для полноценного роста еще очень далеко.
При этом конечно надо понимать, что по мере роста пройденные уровни (зоны) могут превратиться из сопротивлений в поддержки, на которых можно фиксировать позиции.
В Лукойле на днях вижу четкое сопротивление 6408-6417, там почти однозначно надо шортить. На дне потенциальная дивергенция присутствует, и цена по закрытиям дня ниже закрытия полки 6138+. Из за потенциальной дивергенции можно шорт прикрывать, но стоит помнить, что в случае закрытия ниже -0,5% от 6138=6107± уровень 6138± станет зоной сопротивления с соответствующими последствиями! Но пока пробой не внятный, без «близких» идей! Пока!
По поводу Газпрома = он, конечно, смотрится на общем фоне фаворитом из голубых фишек, и, возможно, начнет более уверенно расти после формирования четкой поддержки в Сбере и в Лукойле, но снова вопрос веры - бумага под 55ЕМА и ОИ, так что даже на фоне возможного отроста "основного" рынка я не буду его покупать от слова "совсем", пока не пройдено сочетание 55ЕМА и ОИ!
Теперь к инвестиционным идеям.
Писал в посте накануне —была и остается идея покупать на стратегический счет Сбер. Сбер на месячном графике подходит к сочетанию 55ЕМА и ОИ (горизонталь), в районе 239± , там точно буду покупать на стратегический счет... Все не на хаях... Главное терпеливо ждать "своих" задуманных цен! Я такую мысль излагал в посте от 3 февраля, и не могу от этой идеи отказаться. В конце концов не на хаю и не в перекупленности!
Вторая идея родилась на выходных. В ВТБ на днях пробивается канал 92,95-100,7, RSI подтверждает пробой, мишень = 85,2±. Посмотрел более шире — мишень на днях примерно совпадает с нижней границей нисходящего канала, с недельной и месячной возможной поддержкой — хоть и не люблю ВТБ — но тоже госбанк, и тоже возможно буду покупать на стратегический счет! На хороший отскок порядка не менее 10%.
Собираюсь эти идеи осуществлять!
Самое печальное для быков — это не убиваемая вера в рост… Но еще раз повторю, без драйверов для роста и спроса — устойчивого роста никогда не получится!
Сделка.
В субботу проанализировал бумаги на предмет локальных идей — нашел и исполнил одну из них.
Продал ГМКН по 109,48, закрыл по 107,92 (+1,43% по цене). Абсолютная прибыль =+0,57%
Мысли.
На росте покупать в условиях перекупленности «с нуля» было крайне опасно, шортить — тоже, и я придумал стратегию и назвал ее «Поймай Медведя» (ПМ). Суть ее была такова, покупать на коррекции при формировании и пробитии канала, вместе с этим формировалась мишень, на которой я рекомендовал (и сам осуществлял) закрытие лонгов и снова ждать формирование канала. Главное в этой стратегии — наличие короткого стопа, а значит минимизация возможных убытков.
Сейчас ситуация зеркальная. Покупать без формирования проторгованной зоны поддержки также опасно, как и было опасно шортить на хаях. Продавать в условиях перепроданности тоже опасно, т. к. можно нарваться на коррекцию, причем очень сильную. «Старые» уровни для спекулятивной торговли могут оказаться неактуальными, в этом и кроется опасность!
Поэтому я торгую новую стратегию - «Поймай Быка» (ПБ) — суть ее такая же — продавать на коррекции, искать каналы (или просто уровни), главное чтобы были короткие стопы! Но это уже из разряда локальных идей!
Главное я понял — основная тенденция вниз продолжается, и следовательно на отскоках я ищу точки входа для продажи. Причем жду именно «своих» цен, а не продаю по ходу падения! Для меня конечно важна прибыль, но минимизация возможных убытков стоит на первом месте. И поэтому мой принцип торговли — не гоняться за сделками, входить только в реперных зонах с близкими и однозначными стопами — вот основа моей торговой системы!
До куда может продолжится падение — я не знаю! Главное найти свою идею и ее торговать! Конечно со стопами! Ну и конечно из-за неоднородности рынка торговать локальные идеи!
Снова начинается скучная и однообразная спекулятивная торговля! Но пока устойчивого спроса не появится — я спекулятивно покупать не буду.
При этом до стратегической цели в Сбере (в районе 239± ) остается всего несколько процентов , до точки входа в стратегический лонг в ВТБ (хоть я и скептически к нему отношусь, но это тоже госбанк) — 85± = почти дошли (кстати тоже в рамках игры «Поймай Быка»). Тут главное не торопиться, но я практически уверен, что буду покупать! И в связи с возможным подходом Сбера и ВТБ к моим уровням стратегической покупки я лучше их буду покупать стратегически! Все таки это госбанки, а не Мечел! Надо правильно распределять средства! Но это на стратегический счет, к спекуляциям это не имеет никакого отношения! Без плечей, но на отскок не менее +10%.
Со стороны наблюдая за реакциями быков, уже замечаю панику и замешательство. Причем снова начинаются обвинения «нерезов» в распродаже российских активов. Но при этом рубль практически на месте? Вы верите, что «нерезы», покидая российские активы остаются в рублях? Я — нет! Но как бы там ни было, когда такие панические настроения присутствуют — локальное дно где-то близко!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже!