"Газпром" пытается "вытянуть" весь рынок

Рубль с Нового Года планомерно девальвируется, значит потенциально и инфляция тоже может расти.

Посмотрим на сегодняшнюю официальную информацию по ней, она может играть не последнюю роль... Правда она выходит только в 19-00, уже после окончания "основных" торгов!

Минфин РФ 15 января проведет аукционы по размещению ОФЗ 26245 и 26248 — как возможный показатель, нужно смотреть!

Максимальная ставка по вкладам в рублях в III декаде декабря снизилась до 21,69% с 22,279% — ЦБ. Ранее сообщалось, что крупные банки начали снижать ставки по вкладам. Хоть у меня свой список банков для депозита, но я регулярно мониторю ситуацию через Финуслуги, так там ставка, к примеру, в МКБ - 24%...

Глава ВТБ ожидает сохранения "достаточно высокой" ставки ЦБ в 1п 2025г.

Еще раз повторю — до заседания ЦБ слишком много времени…

«Бумажный» рынок

Индекс МосБиржи на днях формально плотно стоит в лонге (выше 55ЕМА и ОИ, Тенкан выше Киджун, и «запаздывающая» тоже выше текущей цены) Но есть противоречия — а именно ОИ, оно хоть и имеет горизонтальную формацию, но после 17,01 начинает снижение . Напрочь испорчена графическая картина предновогодним без объемным ростом! «Старые» уровни могут и не сработать, а «новые» пока не сформированы! Плюс остался незакрытым основной  гэп — 2640-2668 (образованный на объемах на сохранении ставки и без объемов на предновогоднем ралли). Есть потенциальная дивергенция по RSI!

Драйверов для роста нет, сплошное ожидание разрешения конфликта. И все! Но рынок крайне тонкий и эмоциональный, и «БД» этим умело пользуются! Сегодня — данные по инфляции, надо ждать фактов!

Я пока на этих уровнях скорее медведь, чем бык (жду на мой взгляд закономерную коррекцию) и покупать точно не буду! Быкам же рекомендую прикрывать лонги и покупать пут-опционы (медвежья позиция)!

Из разряда предположений - гэп в индексе МосБиржи закрыт, программа-минимум выполнена! Драйверов для роста нет, но и пока негатива тоже. Инфляция пока под вопросом - не было отчетов, будет сегодня после окончания основной сессии (в 19-00). До этого времени индекс может начать пилится... Не исключаю, что рынок может уснуть до этого момента!

В Сбере закрыт гэп, но с точки зрения соотношения прибыль/риск бумага пока не понятна (элементарно нет четких уровней) - пока наблюдаю!

Из ликвидных снова Газпром!

Долго думал и менял стратегии в ходе торгов — в результате остановился на следующей. Т.к. объем не большой, буду допродавать на полке 135,5-. Снова уменьшенный объем и снова через фьючерс. Стоп = 136,1+ по закрытию дня! В этом случае произойдет выход из тренда, и нахождение в шорте не смогу сам себе объяснить! Еще раз повторю - я не понимаю такой бодрости Газпрома!

Пока не ясна точно зона сопротивления в Газпроме на часах ("старые" и "новые" уровни не совпадают), но при проходе ниже 133,12 (подход к нижней границе канала + гор.поддержка на 133,12, сверху дивергенция,  RSI пробивает дивтренд) - возможно на отскоке к нему можно добавлять... Но в рамках моей новой стратегии - стоп = 136,1+ по закрытию дня! Первый тэйк над полкой 130,5+ (+55ЕМА).

Сделки

Прикрыл половину шорта GZH5 по 13486. Но т. к. не понимаю причину роста решил пойти Ва-Банк. Т.к. объем не большой, буду допродавать на полке 135,5-. Снова уменьшенный объем и снова через фьючерс. Стоп = 136,1+ по закрытию дня! В этом случае произойдет выход из тренда, и нахождение в шорте не смогу сам себе объяснить!

Еще раз повторю - я не понимаю такой бодрости Газпрома! В итоге средняя продажа остается прежней = 13560, плюс зафиксированная прибыль +0,55% по цене, или абсолютная прибыль +0,11%, но это пока «в уме»...Поза денег не просит!

Продал Роснефть (локальная идея) по 544,25 (RSI под трендом), закрыл шорт по 540,2 (+0,77% по цене).  Т.к. стоп в данном случае был очевиден — заходил «нормальным» объемом = абсолютная прибыль = +0,3%.

Мысли

Повторю, я торгую в гармонии с собой и своими мыслями. Рост продолжается, причем он явно неоднородный, Газпром пытается «вытянуть» весь рынок!  Это мы уже проходили в пролом, и не раз! Газпром «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» часто используют в качестве завершающего аккорда на росте!

При этом Сбер уже не проявляет бодрости, металлурги (ГМКН) пытался поиграть в игру «Поймай Быка», но не успешно! Газпром в моменте «взбодрил» Лукойл, причем уже при падающей нефти… Нет общего тренда, вырывают отдельные истории и бросают...

Рубль с Нового года планомерно девальвируется, значит потенциально и инфляция тоже может расти. Посмотрим на сегодняшнюю официальную информацию по ней, она может играть не последнюю роль... Правда она выходит только в 19-00, уже после окончания "основных" торгов! Еще раз повторю, они могут быть не информативны (все-таки это наш ЦБ, а они очень часто дают явно заниженные данные). Но хоть что-то. И можно будет уже судить о ней! Но до заседания ЦБ по  ставке еще очень много времени, и лотерея снова может продолжится!

Надо признать, предновогоднее нелогичное ралли продолжается! Но, возможно, оно уже на излете (появляются потенциальные дивергенции на днях и на часах! И снова противоречия на днях не позволяет мне на этих уровнях покупать! Особенно «с нуля». Пусть я лучше допущу убыток от шорта (в расчете на мой взгляд вполне логичную коррекцию), чем допущу убыток от лонга на ней!

Главное постоянно искать локальные идеи. Я не спорю, во мне сейчас на этих уровнях преобладает медвежье настроение, но после коррекции (не по часам, а как минимум по дням) я уже буду присматриваться к лонгу (в том числе и стратегическому (на 10-20% потенциальной прибыли).

Главное торговать в гармонии с собой, контролировать возможные убытки и не бояться их (они же ограничены)!  Локальные идеи в помощь, а их сейчас может быть много, главное их искать!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже!